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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||
持續經營活動現金淨額 | 44.59%340.35萬 | -142.72%-97.89萬 | 288.07%534.34萬 | 235.39萬 | 229.16萬 | 137.69萬 |
持續經營淨收入 | -187.79%-136.55萬 | -493.92%-504.64萬 | -39.61%118.46萬 | --155.54萬 | --128.11萬 | --196.16萬 |
持續經營損益 | -66.13%-10.75萬 | 697.08%23.74萬 | -1,349.51%-23.51萬 | ---6.47萬 | ---3.98萬 | ---1.62萬 |
折舊和攤銷 | 1,246.36%878.35萬 | 517.51%385.77萬 | 8.24%63.93萬 | --65.24萬 | --62.47萬 | --59.07萬 |
遞延稅費 | --0 | ---4,706 | -97.20%4,706 | --0 | --0 | --16.81萬 |
其他非現金項目 | -36,965.19%-261.08萬 | 624.41%11.67萬 | 236.89%2.18萬 | --7,082 | --1.61萬 | ---1.59萬 |
營運資金變化 | -3,582.61%-246.09萬 | -2,624.27%-680.13萬 | 376.35%369.3萬 | --7.07萬 | --26.94萬 | ---133.64萬 |
-應收款項(增)減 | 615.86%463.46萬 | -1,243.86%-1,019.72萬 | 3,263.01%703.98萬 | ---89.84萬 | ---75.88萬 | ---22.26萬 |
-存貨(增)減 | 26.75%-6.48萬 | -151.55%-6.72萬 | 146.21%3.28萬 | ---8.85萬 | --13.03萬 | ---7.1萬 |
-預付費用(增)減 | -1,640.30%-527.09萬 | -181.75%-43.96萬 | 193.90%60.56萬 | --34.22萬 | --53.77萬 | --20.61萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -321.80%-137.74萬 | 365.87%307.91萬 | -197.10%-308.4萬 | --62.1萬 | --66.09萬 | ---103.8萬 |
-其他流動資產變化 | 70.65%3.42萬 | 15.06%2.45萬 | -82.29%8,637 | --2萬 | --2.13萬 | --4.88萬 |
-其他流動負債變化 | -660.60%-41.65萬 | 348.15%79.9萬 | -250.54%-90.99萬 | --7.43萬 | ---32.2萬 | ---25.96萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||
經營活動現金淨額 | 44.59%340.35萬 | -142.72%-97.89萬 | 288.07%534.34萬 | --235.39萬 | --229.16萬 | --137.69萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | -33,191.62%-2,408.24萬 | -164,313.20%-1.78億 | 130.61%1.93萬 | 7.28萬 | -10.81萬 | -6.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 976.79%78.36萬 | -4,874.09%-537.81萬 | 130.61%1.93萬 | --7.28萬 | ---10.81萬 | ---6.3萬 |
業務交易的淨現金流 | ---2,486.61萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | -33,191.62%-2,408.24萬 | -164,313.20%-1.78億 | 130.61%1.93萬 | --7.28萬 | ---10.81萬 | ---6.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | 150.90%123.43萬 | 9,874.40%2.13億 | -200.22%-395.54萬 | -242.49萬 | -218.09萬 | -131.75萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -50.55%127.34萬 | 140.40%88.11萬 | -200.22%-395.54萬 | --257.51萬 | ---218.09萬 | ---131.75萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | 150.90%123.43萬 | 9,874.40%2.13億 | -200.22%-395.54萬 | ---242.49萬 | ---218.09萬 | ---131.75萬 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | 1,438,948.89%3,629.28萬 | --141.16萬 | 17.91%4,273 | --2,522 | --0 | --3,624 |
當期現金流變化 | -1,104,279.33%-1,944.46萬 | 1,364,977.20%3,442.72萬 | 38,933.69%140.73萬 | --1,761 | --2,522 | ---3,624 |
期末現金流 | 393,274.15%1,684.82萬 | 1,438,948.89%3,629.28萬 | --141.16萬 | --4,283 | --2,522 | --0 |
自由現金流 | 59.40%371.87萬 | -420.10%-686.91萬 | 327.17%511.03萬 | --233.29萬 | --214.59萬 | --119.63萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |