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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 141.06%1.63億 | -31.65%9,482.56萬 | -110.64%-1,659.58萬 | -7.11%5.75億 | -22.48%2.12億 | 6,776.57萬 | 1.39億 | 36.86%1.56億 | 1.14%6.19億 | 74.93%2.74億 |
持續經營淨收入 | 70.51%1.25億 | -41.61%8,240.17萬 | 102.39%2.61億 | -33.26%3.05億 | -123.09%-3,837.91萬 | --7,316.17萬 | --1.41億 | 36.95%1.29億 | 46.01%4.57億 | 272.94%1.66億 |
持續經營損益 | -1,221.50%-4,911.86萬 | 190.43%3,214.85萬 | -69.09%-4,706.12萬 | 17.39%-1.33億 | -9.19%-6,590.14萬 | ---371.69萬 | ---3,554.98萬 | -28.92%-2,783.19萬 | -45.05%-1.61億 | -156.53%-6,035.75萬 |
折舊和攤銷 | 125.97%9,349.99萬 | 55.21%7,825.27萬 | 22.34%6,668.45萬 | 25.94%2.67億 | 48.24%1.21億 | --4,137.8萬 | --5,041.61萬 | 12.48%5,450.84萬 | 3.41%2.12億 | 26.67%8,141.83萬 |
遞延稅費 | -43.63%1,738.43萬 | -66.93%1,016.88萬 | -4,546.53%-1.43億 | 156.45%3.18億 | 193.04%2.6億 | --3,083.72萬 | --3,074.55萬 | 3.43%-308.28萬 | 61.04%1.24億 | 4,654.20%8,855.31萬 |
其他非現金項目 | -4.36%3,448.3萬 | -60.73%2,874.84萬 | -40.48%3,442.69萬 | 35.44%2.79億 | 23.65%1.12億 | --3,605.65萬 | --7,320.78萬 | 29.49%5,784.53萬 | 53.73%2.06億 | 246.59%9,048.65萬 |
營運資金變化 | 37.79%-4,507.55萬 | -312.63%-1.33億 | -2,103.92%-1.91億 | 0.00%-1.32億 | -187.78%-1,868.43萬 | ---7,245.6萬 | ---3,220.57萬 | 82.83%-865.4萬 | -256.76%-1.32億 | 32.30%2,128.59萬 |
-應收款項(增)減 | 44.03%-4,297.36萬 | -909.23%-1.11億 | -882.08%-2.95億 | 35.19%-1.51億 | 18.61%-5,787.03萬 | ---7,678.66萬 | --1,369.43萬 | -62.96%-3,003.74萬 | -468.29%-2.33億 | -484.51%-7,109.88萬 |
-存貨(增)減 | 82.16%-372.95萬 | -495.97%-868.19萬 | 16.66%-1,810.78萬 | -66.67%-3,500萬 | 231.88%544.64萬 | ---2,091.04萬 | --219.26萬 | 21.20%-2,172.86萬 | 47.50%-2,100萬 | 62.36%-412.99萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -79.87%373.56萬 | 70.65%-1,248萬 | 172.97%1.23億 | -49.21%6,400萬 | -55.94%4,272.63萬 | --1,856.09萬 | ---4,252.31萬 | 1,648.27%4,523.59萬 | 157.14%1.26億 | 137.95%9,697.88萬 |
-其他營運資本變化 | -153.11%-194.33萬 | 57.80%-107.53萬 | 47.72%-111.04萬 | -150.00%-1,000萬 | -1,836.16%-898.67萬 | --365.89萬 | ---254.83萬 | -45.39%-212.4萬 | 20.00%-400萬 | 69.71%-46.41萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | 0 | ||||||||
經營活動現金淨額 | 141.06%1.63億 | -31.65%9,482.56萬 | -110.64%-1,659.58萬 | -7.11%5.75億 | -22.48%2.12億 | --6,776.57萬 | --1.39億 | 36.86%1.56億 | -15.09%6.19億 | 69.57%2.74億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 10.75%-7,491.08萬 | -114.10%-1.43億 | 77.90%-3,849.12萬 | 22.43%-4.46億 | 50.29%-1.21億 | -8,393.2萬 | -6,659.58萬 | -141.26%-1.74億 | -86.69%-5.75億 | -13.66%-2.44億 |
固定資產交易的淨現金流 | 20.98%-5,996.9萬 | 5.75%-1.17億 | 20.84%-1.33億 | -81.97%-7.57億 | -146.45%-3.89億 | ---7,589.22萬 | ---1.24億 | -137.22%-1.68億 | -102.93%-4.16億 | -118.17%-1.58億 |
無形資產交易淨現金流 | 256.27%264.47萬 | -86.23%-269.85萬 | --0 | 300.00%2,000萬 | 521.32%1,534.57萬 | ---169.24萬 | ---144.91萬 | 241.70%779.58萬 | -1,100.00%-1,000萬 | -515.39%-364.23萬 |
業務交易的淨現金流 | 47.43%4,525.83萬 | 78.47%939.34萬 | 7,246.00%1,937.11萬 | 205.97%7,100萬 | 134.89%3,477.57萬 | --3,069.72萬 | --526.34萬 | -81.01%26.37萬 | -297.06%-6,700萬 | -156,236.63%-9,966.58萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -88.36%-6,357.68萬 | -158.88%-3,157.81萬 | 598.79%6,686.43萬 | 319.42%2.26億 | 1,275.39%2.2億 | ---3,375.25萬 | --5,363.27萬 | 32.03%-1,340.54萬 | 43.41%-1.03億 | 109.34%1,596.1萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 100.22%7,210.2707 | ---- | ---- | -154.55%-600萬 | -161.21%-185.52萬 | ---329.78萬 | --19.34萬 | -109.84%-104.04萬 | -57.69%1,100萬 | -82.65%303.07萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 10.75%-7,491.08萬 | -114.10%-1.43億 | 77.90%-3,849.12萬 | 22.43%-4.46億 | 50.29%-1.21億 | ---8,393.2萬 | ---6,659.58萬 | -141.26%-1.74億 | -21.31%-5.75億 | -10.96%-2.44億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1,738.50%8,556.12萬 | -134.17%-537.27萬 | 147.09%7,821.31萬 | -23.91%-5,700萬 | -282.63%-9,915.24萬 | -522.19萬 | 1,572.12萬 | 264.87%3,165.31萬 | 86.27%-4,600萬 | 23.61%-2,591.36萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 322.77%1.15億 | -60.48%3,320.14萬 | 47.83%1.18億 | 67.16%2.24億 | -37.41%3,292.88萬 | --2,718.74萬 | --8,402.22萬 | 271.95%7,986.16萬 | 185.90%1.34億 | 790.31%5,261.42萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.85%-1,800萬 | 27.69%-269.38萬 |
現金股利支付 | -98.40%2,319.8262 | 92.51%-4.06萬 | --0 | ---100萬 | -395.17%-60.21萬 | --14.47萬 | ---54.26萬 | --0 | --0 | --20.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | ||||||||
融資活動現金淨額 | 1,738.50%8,556.12萬 | -134.17%-537.27萬 | 147.09%7,821.31萬 | -23.91%-5,700萬 | -282.63%-9,915.24萬 | ---522.19萬 | --1,572.12萬 | 264.87%3,165.31萬 | 86.55%-4,600萬 | 23.37%-2,591.36萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -23.20%1.52億 | 58.88%2億 | 79.13%1.61億 | -3.64%1.06億 | 89.29%1.84億 | --1.98億 | --1.26億 | -11.61%8,993萬 | -21.99%1.1億 | -44.13%9,695.71萬 |
當期現金流變化 | 913.56%1.74億 | -160.47%-5,313.05萬 | 71.65%2,312.6萬 | 3,700.00%7,200萬 | -287.59%-794.53萬 | ---2,138.82萬 | --8,786.1萬 | -40.38%1,347.25萬 | 97.70%-200萬 | 104.60%423.53萬 |
利率變動影響 | 122.19%1,599.1萬 | -27.61%1,448.97萬 | -28.98%1,610.89萬 | -250.00%-700萬 | -99.83%-5,689.53萬 | --719.71萬 | --2,001.55萬 | 201.24%2,268.27萬 | -150.00%-200萬 | -8,008.72%-2,847.13萬 |
期末現金流 | 81.70%3.33億 | -23.20%1.52億 | 58.88%2億 | 61.32%1.71億 | 61.32%1.71億 | --1.84億 | --1.98億 | -4.39%1.26億 | -3.64%1.06億 | -3.64%1.06億 |
自由現金流 | 1,404.00%1.06億 | -271.75%-2,496.5萬 | -1,137.88%-1.49億 | -206.40%-1.83億 | -264.03%-1.77億 | ---810.49萬 | --1,453.55萬 | -127.93%-1,207.25萬 | -66.86%1.72億 | 22.46%1.08億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |