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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -48.74%673.7萬 | -31.91%1,803萬 | 129.98%1,095.4萬 | 246.44%6,882.8萬 | 65.99%2,444.1萬 | 774.35%1,314.3萬 | 588.89%2,648.1萬 | 46.64%476.3萬 | 1.92%1,986.7萬 | 10,726.47%1,472.4萬 |
持續經營淨收入 | 126.28%1,443萬 | 60.37%936.4萬 | 926.42%722.6萬 | 4,450.88%2,232萬 | 882.24%940萬 | 965.26%637.7萬 | 338.23%583.9萬 | -59.02%70.4萬 | -105.52%-51.3萬 | -79.49%95.7萬 |
折舊和攤銷 | 19.93%932.1萬 | 22.81%896.9萬 | 17.93%853.7萬 | 27.17%3,060萬 | 26.60%828.6萬 | 26.21%777.2萬 | 24.07%730.3萬 | 32.24%723.9萬 | 80.99%2,406.3萬 | 39.02%654.5萬 |
遞延稅費 | -1,759.34%-151萬 | -10.53%8.5萬 | 0.00%9.2萬 | 113.85%41.3萬 | -61.43%13.5萬 | 1,111.11%9.1萬 | 102.01%9.5萬 | -93.46%9.2萬 | -351.67%-298.1萬 | 110.44%35萬 |
其他非現金項目 | -6.34%112.2萬 | -5.48%112.2萬 | -35.75%74.4萬 | 14.19%478.8萬 | 8.92%124.5萬 | 7.73%119.8萬 | 65.78%118.7萬 | -5.24%115.8萬 | 32.44%419.3萬 | 86.76%114.3萬 |
營運資金變化 | -306.13%-1,975萬 | -150.56%-494.3萬 | -35.84%-862.6萬 | 110.33%122.9萬 | -25.24%266.6萬 | 53.72%-486.3萬 | 227.50%977.6萬 | 20.06%-635萬 | -34.45%-1,189.9萬 | 145.40%356.6萬 |
-應收款項(增)減 | -225.51%-2,415.9萬 | -217.66%-1,035.2萬 | 48.22%-484.2萬 | 66.08%-771.4萬 | 106.39%26.1萬 | 23.14%-742.2萬 | 135.74%879.8萬 | 26.56%-935.1萬 | -46.14%-2,274.3萬 | 49.56%-408.5萬 |
-預付費用(增)減 | -73.40%-449.8萬 | 1,525.00%91.2萬 | -215.33%-99.3萬 | -197.77%-118.4萬 | -70.31%61.3萬 | -4,732.14%-259.4萬 | 91.46%-6.4萬 | 634.78%86.1萬 | -10.03%121.1萬 | 75.15%206.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 65.76%1,032萬 | 266.51%620.5萬 | -533.03%-237.3萬 | 50.69%1,230.5萬 | 37.02%383.8萬 | 1,468.35%622.6萬 | 3,930.95%169.3萬 | -90.52%54.8萬 | 11.31%816.6萬 | 527.63%280.1萬 |
-其他流動負債變化 | -30.13%-58.3萬 | -40.27%-62.7萬 | 4.90%-44.6萬 | 0.82%-181.7萬 | -4.38%-45.3萬 | 1.75%-44.8萬 | -159.88%-44.7萬 | 39.09%-46.9萬 | 25.01%-183.2萬 | -16.67%-43.4萬 |
-其他營運資本變化 | -32.80%-83萬 | -429.90%-108.1萬 | -98.64%2.8萬 | -110.94%-36.1萬 | -149.49%-159.3萬 | -12,600.00%-62.5萬 | -254.55%-20.4萬 | 3,715.79%206.1萬 | 595.99%329.9萬 | 3,437.36%321.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -48.74%673.7萬 | -31.91%1,803萬 | 129.98%1,095.4萬 | 246.44%6,882.8萬 | 65.99%2,444.1萬 | 774.35%1,314.3萬 | 588.89%2,648.1萬 | 46.64%476.3萬 | 1.92%1,986.7萬 | 10,726.47%1,472.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0.65%-882.8萬 | -6.89%-927.6萬 | -14.81%-951.3萬 | 0.76%-3,429.9萬 | 22.43%-844.9萬 | -7.24%-888.6萬 | -7.16%-867.8萬 | -13.76%-828.6萬 | 55.58%-3,456萬 | -70.43%-1,089.2萬 |
資本性支出 | -1.70%-887.6萬 | -8.27%-908.6萬 | -12.86%-927.6萬 | -13.22%-3,369.9萬 | -11.38%-836萬 | -12.00%-872.8萬 | -8.52%-839.2萬 | -22.11%-821.9萬 | -54.21%-2,976.3萬 | -28.81%-750.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 54.43%-7.2萬 | 34.27%-18.8萬 | -73.13%-11.6萬 | 52.27%-60萬 | 5.32%-8.9萬 | 57.07%-15.8萬 | -7.92%-28.6萬 | 87.36%-6.7萬 | -28.40%-125.7萬 | 38.96%-9.4萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -115.38%-28萬 | 75.38%-3.2萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.32%-326萬 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | --12萬 | ---2,000 | ---12.1萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 0.65%-882.8萬 | -6.89%-927.6萬 | -14.81%-951.3萬 | 0.76%-3,429.9萬 | 22.43%-844.9萬 | -7.24%-888.6萬 | -7.16%-867.8萬 | -13.76%-828.6萬 | 55.58%-3,456萬 | -70.43%-1,089.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -108.55%-2萬 | 107.58%3.7萬 | 63.81%-40.6萬 | 96.79%-119.5萬 | 100.23%18.1萬 | -98.75%23.4萬 | -102.23%-48.8萬 | -147.48%-112.2萬 | -117.46%-3,728.3萬 | -975.23%-8,022.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 61.94%-10.2萬 | --0 | --0 | --0 | -37.84%-10.2萬 | -149.54%-26.8萬 | 1.47%-6.7萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
現金股利支付 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -91.88%1.9萬 | -81.12%3.7萬 | 1,900.00%10萬 | -58.66%61.6萬 | 761.90%18.1萬 | -79.95%23.4萬 | -32.18%19.6萬 | -61.54%5,000 | 373.02%149萬 | -93.33%2.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---3.9萬 | --0 | 50.63%-50.6萬 | 95.56%-170.9萬 | --0 | --0 | -103.16%-68.4萬 | -142.29%-102.5萬 | -748.31%-3,850.5萬 | -940.18%-8,017.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -108.55%-2萬 | 107.58%3.7萬 | 63.81%-40.6萬 | 96.79%-119.5萬 | 100.23%18.1萬 | -98.75%23.4萬 | -102.23%-48.8萬 | -147.48%-112.2萬 | -117.46%-3,728.3萬 | -975.23%-8,022.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 18.72%1.93億 | 26.98%1.84億 | 22.39%1.83億 | -25.84%1.5億 | -26.13%1.67億 | -25.36%1.62億 | -27.55%1.45億 | -25.84%1.5億 | 332.50%2.02億 | 4.80%2.26億 |
當期現金流變化 | -147.01%-211.1萬 | -49.23%879.1萬 | 122.28%103.5萬 | 164.13%3,333.4萬 | 121.17%1,617.3萬 | -47.08%449.1萬 | -1.62%1,731.5萬 | -177.64%-464.5萬 | -133.50%-5,197.6萬 | -456.95%-7,639.1萬 |
利率變動影響 | 123.88%1.6萬 | -148.46%-6.3萬 | -358.82%-7.8萬 | 204.76%17.6萬 | -19.25%13萬 | 71.12%-6.7萬 | 221.50%13萬 | -270.00%-1.7萬 | -2,000.00%-16.8萬 | 603.13%16.1萬 |
期末現金流 | 14.32%1.91億 | 18.72%1.93億 | 26.98%1.84億 | 22.39%1.83億 | 22.39%1.83億 | -26.13%1.67億 | -25.36%1.62億 | -27.55%1.45億 | -25.84%1.5億 | -25.84%1.5億 |
自由現金流 | -151.94%-221.1萬 | -50.82%875.6萬 | 144.34%156.2萬 | 402.01%3,452.9萬 | 125.49%1,599.2萬 | 141.59%425.7萬 | 518.50%1,780.3萬 | 12.71%-352.3萬 | -1,148.14%-1,143.3萬 | 218.69%709.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |