(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 155.20%824.45萬 | 9.09%2,762.06萬 | 515.88%2,344.06萬 | -72.32%402.87萬 | -127.34%-307.93萬 | -37.11%323.06萬 | 66.26%2,531.8萬 | -601.56%-563.63萬 | 1,038.93%1,455.48萬 | 46.70%1,126.23萬 |
持續經營淨收入 | 293.03%30.91萬 | 528.42%645.87萬 | 688.45%562.24萬 | 29.16%110.06萬 | 54.32%-10.42萬 | 48.24%-16.01萬 | 137.77%102.78萬 | 578.07%71.31萬 | 414.42%85.21萬 | 75.53%-22.8萬 |
持續經營損益 | ---- | ---4,862 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 52.23%128.64萬 | 38.39%402.66萬 | 51.39%117.84萬 | 41.45%104.52萬 | 34.33%95.8萬 | 24.42%84.5萬 | 16.48%290.96萬 | 18.01%77.84萬 | 11.75%73.89萬 | 22.69%71.32萬 |
遞延稅費 | --7.59萬 | ---429.97萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 5.56%10.34萬 | 5.54%39.98萬 | 5.55%10.2萬 | 5.55%10.06萬 | 5.54%9.93萬 | 5.53%9.79萬 | 14.44%37.88萬 | 594.34%9.66萬 | -9.81%9.53萬 | -11.02%9.41萬 |
營運資金變化 | 217.33%580.57萬 | -2.87%1,818.65萬 | 355.67%2,014.23萬 | -91.28%107.26萬 | -147.65%-485.79萬 | -55.43%182.95萬 | 45.83%1,872.4萬 | -278.35%-787.82萬 | 570.13%1,230.23萬 | 38.74%1,019.48萬 |
-應收款項(增)減 | -316.98%-1,927.56萬 | -584.68%-1,168.81萬 | -1,313.19%-915.76萬 | 161.87%33.67萬 | 449.05%175.54萬 | -38,657.99%-462.27萬 | 54.58%-170.71萬 | 76.29%-64.8萬 | 25.70%-54.42萬 | -61.00%-50.29萬 |
-預付費用(增)減 | 61.49%-33.99萬 | 29.74%-32.1萬 | -11.55%22.5萬 | 122.52%4.5萬 | 326.98%29.17萬 | -130.67%-88.27萬 | -445.05%-45.68萬 | -15.33%25.43萬 | -200.76%-20萬 | -162.35%-12.85萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 199.71%961.51萬 | 694.77%1,846.39萬 | 912.18%1,490.77萬 | 8.11%112.52萬 | 43.67%-77.71萬 | 169.80%320.81萬 | -35.52%232.32萬 | -38.85%147.28萬 | 111.09%104.07萬 | -349.83%-137.94萬 |
-其他流動負債變化 | -6.17%-9.38萬 | -6.17%-36.14萬 | -6.17%-9.24萬 | -6.17%-9.1萬 | -6.17%-8.97萬 | -6.17%-8.83萬 | -6.17%-34.04萬 | -6.17%-8.7萬 | -6.17%-8.57萬 | -6.17%-8.45萬 |
-其他營運資本變化 | 277.22%1,590萬 | -36.03%1,209.3萬 | 260.76%1,425.96萬 | -102.84%-34.33萬 | -149.13%-603.83萬 | 24.20%421.51萬 | 43.41%1,890.52萬 | -348.77%-887.03萬 | 584.62%1,209.16萬 | 76.02%1,229.02萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 155.20%824.45萬 | 9.09%2,762.06萬 | 515.88%2,344.06萬 | -72.32%402.87萬 | -127.34%-307.93萬 | -37.11%323.06萬 | 66.26%2,531.8萬 | -601.56%-563.63萬 | 1,038.93%1,455.48萬 | 46.70%1,126.23萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -37.11%-227.31萬 | -72.27%-704.87萬 | -35.88%-204.87萬 | -93.88%-195.59萬 | -53.96%-138.62萬 | -145.67%-165.79萬 | -52.69%-409.17萬 | -111.46%-150.77萬 | -43.07%-100.88萬 | -38.65%-90.03萬 |
資本性支出 | -30.13%-209.9萬 | -78.51%-678.61萬 | -54.99%-200.43萬 | -87.65%-182.27萬 | -49.30%-134.62萬 | -153.89%-161.3萬 | -66.10%-380.15萬 | -126.85%-129.31萬 | -44.91%-97.13萬 | -56.99%-90.17萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -14.62%-5.15萬 | -149.61%-26.26萬 | -50.46%-4.44萬 | -255.51%-13.32萬 | -57.54%-4萬 | -251.09%-4.49萬 | 67.99%-10.52萬 | 78.76%-2.95萬 | -133.00%-3.75萬 | 47.93%-2.54萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---12.26萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | -196.39%-18.5萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -37.11%-227.31萬 | -72.27%-704.87萬 | -35.88%-204.87萬 | -93.88%-195.59萬 | -53.96%-138.62萬 | -145.67%-165.79萬 | -52.69%-409.17萬 | -111.46%-150.77萬 | -43.07%-100.88萬 | -38.65%-90.03萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | -111.83萬 | 0 | -15.02萬 | -30.2萬 | -66.6萬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---112.79萬 | --0 | ---15.02萬 | ---31.16萬 | ---66.6萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --9,600 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | ---111.83萬 | --0 | ---15.02萬 | ---30.2萬 | ---66.6萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 21.64%1.09億 | 30.91%8,989.74萬 | -9.36%8,795.91萬 | 3.04%8,603.65萬 | 24.16%9,080.4萬 | 30.91%8,989.74萬 | 22.78%6,867.11萬 | 38.26%9,704.14萬 | 15.37%8,349.53萬 | 11.94%7,313.34萬 |
當期現金流變化 | 558.59%597.14萬 | -8.35%1,945.37萬 | 399.44%2,139.19萬 | -85.81%192.26萬 | -146.01%-476.75萬 | -79.68%90.67萬 | 66.60%2,122.63萬 | -371.12%-714.4萬 | 720.44%1,354.6萬 | 47.24%1,036.2萬 |
期末現金流 | 27.00%1.15億 | 21.64%1.09億 | 21.64%1.09億 | -9.36%8,795.91萬 | 3.04%8,603.65萬 | 24.16%9,080.4萬 | 30.91%8,989.74萬 | 30.91%8,989.74萬 | 38.26%9,704.14萬 | 15.37%8,349.53萬 |
自由現金流 | 279.69%597.14萬 | -3.08%2,057.19萬 | 399.44%2,139.19萬 | -84.70%207.28萬 | -143.09%-446.55萬 | -64.76%157.27萬 | 69.15%2,122.63萬 | -371.12%-714.4萬 | 700.64%1,354.6萬 | 47.44%1,036.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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