(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 43.17%9.22億 | 46.09%9.54億 | -4.80%4.36億 | -10.04%26.35億 | -7.07%8.8億 | -10.93%6.44億 | 8.11%6.53億 | -30.08%4.58億 | 10.53%29.29億 | 35.87%9.47億 |
持續經營淨收入 | 11.27%3.85億 | 31.96%4.79億 | 18.70%4.38億 | -40.22%17.76億 | 187.24%6.98億 | -81.08%3.46億 | -13.16%3.63億 | -23.28%3.69億 | 139.21%29.71億 | 203.75%2.43億 |
持續經營損益 | -116.13%-500萬 | 75.74%-3,300萬 | 15.69%-4,300萬 | 80.39%-3.08億 | -1,023.08%-1.46億 | 102.38%3,100萬 | -4.62%-1.36億 | 55.26%-5,100萬 | -356.69%-15.71億 | 88.70%-1,300萬 |
折舊和攤銷 | 40.85%2.31億 | 44.58%2.4億 | 0.65%1.56億 | -2.93%6.63億 | 9.88%1.78億 | 12.33%1.64億 | -16.16%1.66億 | -12.43%1.55億 | -5.53%6.83億 | -10.00%1.62億 |
遞延稅費 | -7.29%8,900萬 | -638.30%-5.06億 | -14.15%9,100萬 | 66.53%4.13億 | 34.48%1.17億 | 209.09%9,600萬 | -3.09%9,400萬 | -30.26%1.06億 | -41.37%2.48億 | 64.15%8,700萬 |
其他非現金項目 | 107.14%1.45億 | 481.20%7.73億 | 9.68%3,400萬 | -19.60%3.24億 | -14.29%8,400萬 | -16.67%7,000萬 | -5.00%1.33億 | -53.73%3,100萬 | -9.23%4.03億 | -14.04%9,800萬 |
營運資金變化 | 278.95%1.36億 | 645.45%8,200萬 | 5.53%-1.88億 | -218.64%-2.1億 | -75.45%5,400萬 | -176.77%-7,600萬 | 110.68%1,100萬 | -410.26%-1.99億 | 277.00%1.77億 | 833.33%2.2億 |
-其他營運資本變化 | 278.95%1.36億 | 645.45%8,200萬 | 5.53%-1.88億 | -218.64%-2.1億 | -75.45%5,400萬 | -176.77%-7,600萬 | 110.68%1,100萬 | -410.26%-1.99億 | 277.00%1.77億 | 833.33%2.2億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 43.17%9.22億 | 46.09%9.54億 | -4.80%4.36億 | -10.04%26.35億 | -7.07%8.8億 | -10.93%6.44億 | 8.11%6.53億 | -30.08%4.58億 | 10.53%29.29億 | 35.87%9.47億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -93.37%-3.21億 | -2,175.78%-29.13億 | -147.37%-3.76億 | -412.34%-7.89億 | -61.03%-3.43億 | -137.14%-1.66億 | 30.43%-1.28億 | 25.49%-1.52億 | 85.18%-1.54億 | 55.35%-2.13億 |
資本性支出 | -55.03%-2.62億 | -115.45%-2.65億 | -35.77%-1.86億 | -0.17%-6.06億 | -23.78%-1.77億 | -29.01%-1.69億 | 19.08%-1.23億 | 23.46%-1.37億 | 8.05%-6.05億 | 18.75%-1.43億 |
業務交易的淨現金流 | -675.00%-1.24億 | -18,113.33%-27.02億 | -171.05%-1.03億 | -139.69%-2.04億 | -211.32%-1.65億 | -102.70%-1,600萬 | 350.00%1,500萬 | -100.00%-3,800萬 | 236.70%5.14億 | 82.62%-5,300萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 204.35%7,000萬 | 476.47%6,400萬 | -411.54%-8,100萬 | 185.71%3,600萬 | 128.57%400萬 | 309.09%2,300萬 | 10.53%-1,700萬 | 1,200.00%2,600萬 | -310.00%-4,200萬 | -240.00%-1,400萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -93.37%-3.21億 | -2,175.78%-29.13億 | -147.37%-3.76億 | -412.34%-7.89億 | -61.03%-3.43億 | -137.14%-1.66億 | 30.43%-1.28億 | 25.49%-1.52億 | 85.18%-1.54億 | 55.35%-2.13億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -66.89%-7.51億 | 188.04%4.93億 | 591.50%15.04億 | 33.82%-18億 | 48.07%-4.84億 | 58.64%-4.5億 | -139.32%-5.6億 | 34.33%-3.06億 | -63.36%-27.2億 | -214.86%-9.32億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -77.36%-9,400萬 | 919.47%9.26億 | 732.10%6.74億 | 76.94%-1.72億 | -135.14%-8,700萬 | 90.54%-5,300萬 | -1,512.50%-1.13億 | 151.59%8,100萬 | -369.31%-7.46億 | -141.11%-3,700萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | ---- | 84.98%-5,000萬 | --0 | --0 | 24.24%-5,000萬 | ---- | -1,858.82%-3.33億 | -394.12%-8,400萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.57%-3億 | ---- |
現金股利支付 | -9.57%-4.35億 | -8.79%-4.33億 | -2.84%-3.98億 | 4.36%-15.79億 | 22.46%-3.97億 | -4.47%-3.97億 | -4.46%-3.98億 | -2.38%-3.87億 | -8.55%-16.51億 | -35.09%-5.12億 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | 900.00%1,000萬 | ---- | -99.68%100萬 | --0 | --0 | -99.51%100萬 | ---- | 1,837.50%3.1億 | -90.00%100萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---2.22億 | ---1,000萬 | --12.28億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -66.89%-7.51億 | 188.04%4.93億 | 591.50%15.04億 | 33.82%-18億 | 48.07%-4.84億 | 58.64%-4.5億 | -139.32%-5.6億 | 34.33%-3.06億 | -63.36%-27.2億 | -214.86%-9.32億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 265.71%2.56億 | 1,520.75%17.18億 | 41.12%1.51億 | 148.84%1.07億 | -67.86%9,900萬 | -67.89%7,000萬 | 278.57%1.06億 | 148.84%1.07億 | -46.91%4,300萬 | 175.00%3.08億 |
當期現金流變化 | -635.71%-1.5億 | -4,088.57%-14.66億 | --15.64億 | -16.36%4,600萬 | 126.77%5,300萬 | -65.85%2,800萬 | -118.82%-3,500萬 | ---- | 201.85%5,500萬 | -160.53%-1.98億 |
利率變動影響 | -300.00%-200萬 | 500.00%400萬 | 400.00%300萬 | -122.22%-200萬 | 66.67%-100萬 | -87.50%100萬 | -125.00%-100萬 | ---100萬 | -43.75%900萬 | -142.86%-300萬 |
期末現金流 | 5.05%1.04億 | 265.71%2.56億 | 1,520.75%17.18億 | 41.12%1.51億 | 41.12%1.51億 | -67.86%9,900萬 | -1.41%7,000萬 | 278.57%1.06億 | 148.84%1.07億 | 148.84%1.07億 |
自由現金流 | 38.95%6.6億 | 30.00%6.89億 | -22.12%2.5億 | -12.69%20.29億 | -12.56%7.03億 | -19.76%4.75億 | 17.26%5.3億 | -32.56%3.21億 | 16.67%23.24億 | 54.32%8.04億 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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