(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 211,131.82%9,285.4萬 | 68.46%-1,252.5萬 | -54.84%7,946.8萬 | -43.68%9,392.1萬 | 169.40%2,530.5萬 | -100.13%-4.4萬 | -476.01%-3,971.4萬 | -41.63%1.76億 | 95.40%1.67億 | -151.04%-3,646.5萬 |
持續經營淨收入 | 82.43%-2,486.7萬 | 62.71%-288.5萬 | -1,143.93%-3.86億 | -3,655.21%-2.24億 | -328.16%-1,251.9萬 | -3,364.18%-1.42億 | -137.16%-773.7萬 | 953.32%3,694萬 | 251.54%629.6萬 | -35.41%548.7萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | 85.80%-306.4萬 | --0 | --0 | ---22.8萬 | 76.17%-283.6萬 | -148.42%-2,158.4萬 | -303.00%-128.5萬 | -363.01%-839.8萬 |
折舊和攤銷 | 2.16%4,073.4萬 | 2.46%4,087.9萬 | -2.07%1.6億 | 3.41%4,039.8萬 | 2.50%4,026.2萬 | -8.27%3,987.3萬 | -5.01%3,989.7萬 | 0.59%1.64億 | -6.17%3,906.4萬 | -6.05%3,928萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | -1,477.85%-5,081.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 118.55%368.8萬 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 57.51%1,770.1萬 | -2.71%-1,937.3萬 | 127.22%402.5萬 | 892.02%969.2萬 | 672.22%195.7萬 | 362.45%1,123.8萬 | -69.33%-1,886.2萬 | 36.70%-1,478.6萬 | 136.21%97.7萬 | 93.00%-34.2萬 |
營運資金變化 | 250.51%5,068.7萬 | 33.83%-3,820.1萬 | 37.99%-1,094.9萬 | -20.83%9,028.7萬 | 87.25%-983萬 | -78.84%-3,367.7萬 | -61.52%-5,772.9萬 | -116.79%-1,765.7萬 | 99.99%1.14億 | -522.12%-7,712.6萬 |
-應收款項(增)減 | 480.06%5,356.5萬 | -32.38%5,776.9萬 | 79.30%-867.3萬 | -0.10%-6,573.1萬 | 48.67%-1,428.5萬 | -175.43%-1,409.4萬 | 159.58%8,543.7萬 | -171.69%-4,189.4萬 | -82.44%-6,566.4萬 | -209.88%-2,783萬 |
-存貨(增)減 | 66.84%193.7萬 | 11.94%-900.5萬 | 389.21%1,429.3萬 | 95.30%1,423.9萬 | 211.82%911.9萬 | -69.91%116.1萬 | -28.86%-1,022.6萬 | 38.29%-494.2萬 | 296.84%729.1萬 | -236.98%-815.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 802.89%3,406.2萬 | 19.80%-8,339.8萬 | -332.06%-4,311萬 | -46.79%7,426.6萬 | 82.53%-854萬 | 85.51%-484.6萬 | -169.08%-1.04億 | -67.85%1,857.7萬 | 114.35%1.4億 | -200.38%-4,889.2萬 |
-其他流動資產變化 | -3.67%656.9萬 | -132.35%-1,947.1萬 | 1,030.95%3,084.1萬 | 2.57%2,560.2萬 | -41.37%680萬 | 181.11%681.9萬 | 67.04%-838萬 | 330.32%272.7萬 | 223.50%2,496.1萬 | 210.81%1,159.9萬 |
-其他營運資本變化 | -100.05%-4,544.6萬 | 177.32%1,590.4萬 | -154.60%-430萬 | 431.73%4,191.1萬 | 24.01%-292.4萬 | -4,774.28%-2,271.7萬 | -713.11%-2,057萬 | 519.11%787.5萬 | -67.01%788.2萬 | 55.08%-384.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 211,131.82%9,285.4萬 | 68.46%-1,252.5萬 | -54.84%7,946.8萬 | -43.68%9,392.1萬 | 169.40%2,530.5萬 | -100.13%-4.4萬 | -476.01%-3,971.4萬 | -41.63%1.76億 | 95.40%1.67億 | -151.04%-3,646.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 17.69%-1,587.2萬 | 71.41%-1,184.1萬 | -406.13%-1.23億 | 32.62%-2,739.6萬 | -179.12%-3,474萬 | 65.29%-1,928.3萬 | -247.75%-4,141.3萬 | 84.19%-2,426.9萬 | 6.32%-4,066萬 | 200.83%4,390.9萬 |
資本性支出 | 18.65%-2,113.6萬 | 30.38%-1,995.7萬 | 17.59%-1.03億 | 7.42%-2,528萬 | 31.20%-2,295.2萬 | 17.83%-2,598萬 | 11.95%-2,866.6萬 | 32.17%-1.25億 | 36.69%-2,730.7萬 | 41.68%-3,335.9萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 746.42%1.06億 | 88.54%-171.8萬 | --1.05億 |
投資產品交易的淨現金流 | -6.17%704.1萬 | 1,084.30%942.7萬 | 188.86%693萬 | -58.93%906.6萬 | 58.28%-1,043.6萬 | 163.12%750.4萬 | -88.68%79.6萬 | -134.76%-779.9萬 | 53.41%2,207.5萬 | -244.46%-2,501.7萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -120.20%-177.7萬 | 90.32%-131.1萬 | -1,503.13%-2,688.4萬 | 66.83%-1,118.2萬 | 48.06%-135.2萬 | 87.20%-80.7萬 | -130.41%-1,354.3萬 | 143.08%191.6萬 | -10,043.95%-3,371萬 | 28.94%-260.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 17.69%-1,587.2萬 | 71.41%-1,184.1萬 | -406.13%-1.23億 | 32.62%-2,739.6萬 | -179.12%-3,474萬 | 65.29%-1,928.3萬 | -247.75%-4,141.3萬 | 84.37%-2,426.9萬 | 6.67%-4,066萬 | 200.59%4,390.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -105.06%-237.4萬 | 26.45%-5,843.3萬 | 84.22%-3,126.6萬 | 52.82%-2,920.7萬 | 0.56%3,049.4萬 | 327.11%4,688.9萬 | 45.53%-7,944.2萬 | 40.04%-1.98億 | -60.70%-6,190.3萬 | 132.67%3,032.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 48.13%-1,413.4萬 | 54.44%-1,413.2萬 | 54.77%-5,613.6萬 | -26.89%-1,413.1萬 | 362.88%1,626.2萬 | -340.64%-2,724.9萬 | 69.17%-3,101.8萬 | 50.41%-1.24億 | 30.97%-1,113.6萬 | 93.13%-618.6萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1,344.6萬 | --0 | --0 |
現金股利支付 | -1.74%-895.3萬 | -1.23%-883.2萬 | -1.43%-3,521.5萬 | -2.07%-888.5萬 | -1.21%-880.5萬 | -2.03%-880萬 | -0.43%-872.5萬 | 0.24%-3,471.8萬 | 0.51%-870.5萬 | 0.29%-870萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -75.03%2,071.3萬 | 10.66%-3,546.9萬 | 332.73%6,008.5萬 | 85.28%-619.1萬 | -49.04%2,303.7萬 | 1,520.90%8,293.8萬 | -71.64%-3,969.9萬 | 43.05%-2,581.8萬 | -208.35%-4,206.2萬 | 661.75%4,521萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -105.06%-237.4萬 | 26.45%-5,843.3萬 | 84.22%-3,126.6萬 | 52.82%-2,920.7萬 | 0.56%3,049.4萬 | 327.11%4,688.9萬 | 45.53%-7,944.2萬 | 40.04%-1.98億 | -60.70%-6,190.3萬 | 132.67%3,032.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 0.85%5.16億 | -10.29%6.01億 | -8.53%6.7億 | -6.53%5.58億 | -5.08%5.42億 | -17.80%5.12億 | -8.53%6.7億 | -20.51%7.32億 | -18.17%5.97億 | -28.62%5.71億 |
當期現金流變化 | 170.69%7,460.8萬 | 48.43%-8,279.9萬 | -60.95%-7,463萬 | -41.86%3,731.8萬 | -44.24%2,105.9萬 | 167.12%2,756.2萬 | -49.69%-1.61億 | 74.81%-4,636.9萬 | 1,872.68%6,419.1萬 | 158.08%3,776.8萬 |
利率變動影響 | -123.18%-55.2萬 | -192.04%-216.2萬 | 135.35%570.2萬 | -33.95%603.9萬 | 57.12%-506.7萬 | 122.01%238.1萬 | 189.04%234.9萬 | -231.69%-1,613萬 | 11,774.03%914.3萬 | -123.44%-1,181.8萬 |
期末現金流 | 8.94%5.9億 | 0.85%5.16億 | -10.29%6.01億 | -10.29%6.01億 | -6.53%5.58億 | -5.08%5.42億 | -17.80%5.12億 | -8.53%6.7億 | -8.53%6.7億 | -18.17%5.97億 |
自由現金流 | 375.58%7,171.8萬 | 52.50%-3,248.2萬 | -145.77%-2,341萬 | -50.78%6,864.1萬 | 103.37%235.3萬 | -840.79%-2,602.4萬 | -210.92%-6,838萬 | -56.46%5,114.3萬 | 230.40%1.39億 | -590.30%-6,982.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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