(Q3)2022/07/31 | (Q2)2022/04/30 | (Q1)2022/01/31 | (FY)2021/10/31 | (Q4)2021/10/31 | (Q3)2021/07/31 | (Q2)2021/04/30 | (Q1)2021/01/31 | (FY)2020/10/31 | (Q4)2020/10/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 57.66%-411.64萬 | -300.67%-464.12萬 | -113.14%-155.78萬 | 46.62%-779.04萬 | -228.63%-1,223.3萬 | -408.85%-972.21萬 | 121.03%231.28萬 | 492.04%1,185.18萬 | -406.57%-1,459.45萬 | 37.14%-372.25萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 242.95%290.79萬 | 212.23%119.54萬 | ---- | ---- | ---- | ---203.42萬 | ---106.51萬 |
營運資金變動 | 125.06%23.37萬 | 125.38%41.15萬 | -35.42%-27.1萬 | -708.90%-263.6萬 | 321.89%11.79萬 | -291.78%-93.27萬 | -117.10%-162.11萬 | -1,519.04%-20.01萬 | -586.24%-32.59萬 | 77.98%-5.31萬 |
-應收款項(增)減 | 76.72%-27.15萬 | 111.09%16.62萬 | -10.81%-14.51萬 | -975.89%-301.1萬 | -95.97%-21.45萬 | -1,012.85%-116.62萬 | -413.84%-149.93萬 | -1,961.13%-13.1萬 | -37.19%-27.99萬 | 31.81%-10.95萬 |
-預付費用(增)減 | -99.21%2,063 | 104.00%1.47萬 | 104.63%5.51萬 | 87.78%-6,442 | 6.70%7.22萬 | -11.54%26.04萬 | 12.28%-36.6萬 | 1,008.02%2.69萬 | -548.66%-5.27萬 | 22.83%6.77萬 |
-其他流動資產變動 | --9.21萬 | --22.59萬 | ---30.11萬 | ---21.19萬 | ---21.19萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
-其他流動負債變動 | --0 | --0 | --0 | 156.82%6.01萬 | --6.01萬 | --0 | --0 | --0 | -356.39%-10.57萬 | --0 |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 97.32%-5.14萬 | 122.02%37.25萬 | -129.63%-35.78萬 | -2,490.81%-205.08萬 | 267.32%35.38萬 | -447.70%-192.01萬 | -191.14%-169.2萬 | 649.09%120.75萬 | -108.71%-7.92萬 | -6.65%-21.14萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -126.25%-9.21萬 | ---25.29萬 | --24.03萬 | --10.46萬 | ---24.63萬 | 234.60%35.09萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---- | ---- | --196.52萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | --0 | --0 | --6,250 | --0 | --0 | --6,250 | --0 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | -126.25%-9.21萬 | -113.10%-25.29萬 | --24.03萬 | --203.51萬 | ---24.63萬 | 234.60%35.09萬 | --193.05萬 | --0 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -89.78%16.62萬 | -96.64%4.66萬 | -8.72%16.4萬 | -30.58%17.97萬 | -85.55%5.65萬 | 1,532.72%162.57萬 | 230.25%138.72萬 | -30.58%17.97萬 | 131.60%25.88萬 | -14.43%39.11萬 |
當期現金流變化 | 90.85%-14.35萬 | -49.85%11.96萬 | -109.73%-11.74萬 | 80.21%-1.57萬 | 150.84%10.75萬 | -638.25%-156.92萬 | 174.44%23.85萬 | 649.09%120.75萬 | -153.82%-7.92萬 | -6.65%-21.14萬 |
期末現金流 | -59.87%2.27萬 | -89.78%16.62萬 | -96.64%4.66萬 | -8.72%16.4萬 | -8.72%16.4萬 | -85.55%5.65萬 | 1,532.72%162.57萬 | 230.25%138.72萬 | -30.58%17.97萬 | -30.58%17.97萬 |
自由現金流 | 97.32%-5.14萬 | 122.02%37.25萬 | -129.63%-35.78萬 | -2,490.81%-205.08萬 | 267.32%35.38萬 | -447.70%-192.01萬 | -191.14%-169.2萬 | 649.09%120.75萬 | -108.71%-7.92萬 | -6.65%-21.14萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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