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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 22.46%1.89億 | -30.37%3,313.2萬 | 21.34%5,392萬 | 22.38%5,323.6萬 | 156.70%4,910.1萬 | 6.45%1.55億 | 13.20%4,758.4萬 | 4.18%4,443.8萬 | 45.94%4,349.9萬 | -37.85%1,912.8萬 |
持續經營淨收入 | -337.30%-9,956萬 | -35.50%1,604.1萬 | -1,421.29%-1.43億 | -26.69%1,888.6萬 | 145.96%897.9萬 | 163.72%4,195.5萬 | 346.19%2,487萬 | 1,666.81%1,085.8萬 | 29.62%2,576.3萬 | -386.12%-1,953.6萬 |
持續經營損益 | -144.42%-751.8萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1,692.6萬 | --0 | --0 | --0 | 62,588.89%1,692.6萬 |
折舊和攤銷 | 4.25%7,878.5萬 | 14.92%2,124.3萬 | 9.87%2,025.3萬 | -1.00%1,886.3萬 | -6.00%1,842.6萬 | -17.41%7,557.4萬 | -39.21%1,848.5萬 | -8.74%1,843.3萬 | -8.68%1,905.4萬 | -2.15%1,960.2萬 |
遞延稅費 | 32.06%2,062.1萬 | -46.86%350.8萬 | -77.31%111.5萬 | 9.55%1,253.5萬 | 147.17%346.3萬 | 296.54%1,561.5萬 | 160.89%660.1萬 | 600.00%491.4萬 | 428.74%1,144.2萬 | -25,417.24%-734.2萬 |
其他非現金項目 | -52.62%116.6萬 | 415.93%440.6萬 | -143.07%-254.3萬 | 113.32%233.1萬 | -122.93%-302.8萬 | 111.19%246.1萬 | 121.19%85.4萬 | 532.90%590.5萬 | 11.14%-1,750.5萬 | 1,522.48%1,320.7萬 |
營運資金變化 | 59.55%-1,851.9萬 | -55.52%-2,433.2萬 | 125.46%208.8萬 | 29.39%-438.5萬 | 151.59%811萬 | -178.57%-4,577.7萬 | -608.93%-1,564.6萬 | -846.02%-820.2萬 | -19.06%-621萬 | -93.04%-1,571.9萬 |
-應收款項(增)減 | -8.23%-774.8萬 | -47.12%-1,265.1萬 | 94.39%412.7萬 | 46.54%-314.1萬 | -24.56%391.7萬 | -244.35%-715.9萬 | -74.56%-859.9萬 | 189.73%212.3萬 | -688.68%-587.5萬 | 23.18%519.2萬 |
-存貨(增)減 | -152.46%-2,092.9萬 | -71.29%-1,341.7萬 | -91.96%-842.7萬 | -885.95%-665.7萬 | 145.37%757.2萬 | -433.47%-829萬 | -1,165.71%-783.3萬 | -215.86%-439萬 | -72.45%84.7萬 | 160.37%308.6萬 |
-預付費用(增)減 | 23.64%-736萬 | 61.48%-102.2萬 | -92.17%-502.9萬 | 9.70%-220.6萬 | 146.57%89.7萬 | -257.13%-963.9萬 | -24.50%-265.3萬 | -198.20%-261.7萬 | -337.88%-244.3萬 | 54.79%-192.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 170.08%1,480.4萬 | -137.80%-115.1萬 | 483.83%1,182.2萬 | 444.02%763.8萬 | 84.42%-350.5萬 | -55.49%-2,112.3萬 | -42.48%304.5萬 | 39.60%-308萬 | 113.09%140.4萬 | -635.99%-2,249.2萬 |
-其他流動負債變化 | 525.35%271.4萬 | 892.13%390.9萬 | -70.17%-40.5萬 | 86.71%-1.9萬 | -283.14%-77.1萬 | 178.06%43.4萬 | 133.42%39.4萬 | -265.28%-23.8萬 | -134.96%-14.3萬 | 501.43%42.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 22.46%1.89億 | -30.37%3,313.2萬 | 21.34%5,392萬 | 22.38%5,323.6萬 | 156.70%4,910.1萬 | 6.45%1.55億 | 13.20%4,758.4萬 | 4.18%4,443.8萬 | 45.94%4,349.9萬 | -37.85%1,912.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -207.40%-8,327.6萬 | -104.39%-36.8萬 | -1,101.36%-5,216.3萬 | -307.68%-1,521.5萬 | -123.47%-1,553萬 | 134.43%7,754.1萬 | -25.16%837.4萬 | 90.86%-434.2萬 | -61.77%732.6萬 | 131.82%6,618.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 29.85%-1,063.6萬 | -17.80%-211.8萬 | -20.57%-409.2萬 | 53.29%-159萬 | 56.80%-283.6萬 | 49.59%-1,516.1萬 | 67.26%-179.8萬 | 34.49%-339.4萬 | 70.99%-340.4萬 | 14.38%-656.5萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -178.36%-7,264萬 | -82.80%175萬 | -4,970.78%-4,807.1萬 | -226.98%-1,362.5萬 | -117.45%-1,269.4萬 | 156.83%9,270.2萬 | -39.02%1,017.2萬 | 97.76%-94.8萬 | -65.27%1,073萬 | 143.21%7,274.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -207.40%-8,327.6萬 | -104.39%-36.8萬 | -1,101.36%-5,216.3萬 | -307.68%-1,521.5萬 | -123.47%-1,553萬 | 134.43%7,754.1萬 | -25.16%837.4萬 | 90.86%-434.2萬 | -61.77%732.6萬 | 131.82%6,618.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 109.49%1,736.3萬 | -9.89%-195.5萬 | 89.76%-284.5萬 | 5,577.27%2,498萬 | 98.17%-281.7萬 | 54.42%-1.83億 | 96.96%-177.9萬 | -257.39%-2,778.7萬 | 100.29%44萬 | 15.24%-1.54億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 142.38%7,661.5萬 | 0.00%-281.2萬 | 89.89%-281.3萬 | 3,123.57%8,505.3萬 | 98.09%-281.3萬 | 57.74%-1.81億 | 95.26%-281.2萬 | -196.66%-2,781.2萬 | 98.31%-281.3萬 | 23.51%-1.47億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---2,500萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -51.62%229.8萬 | 2,326.95%2,764.3萬 | -106,936.00%-2,670.9萬 | -58.07%136.4萬 | --0 | -82.63%475萬 | -44.14%113.9萬 | -98.44%2.5萬 | -74.34%325.3萬 | -96.98%33.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -420.73%-3,655萬 | -25,169.81%-2,678.6萬 | --2,667.7萬 | ---3,643.7萬 | 99.94%-4,000 | -497.36%-701.9萬 | ---10.6萬 | --0 | --0 | ---691.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 109.49%1,736.3萬 | -9.89%-195.5萬 | 89.76%-284.5萬 | 5,577.27%2,498萬 | 98.17%-281.7萬 | 54.42%-1.83億 | 96.96%-177.9萬 | -257.39%-2,778.7萬 | 100.29%44萬 | 15.24%-1.54億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 47.21%1.53億 | 148.15%2.46億 | 184.59%2.47億 | 417.80%1.84億 | 47.21%1.53億 | -82.22%1.04億 | -9.42%9,911.9萬 | -28.88%8,681萬 | -84.32%3,554.5萬 | -82.22%1.04億 |
當期現金流變化 | 151.18%1.23億 | -43.13%3,080.9萬 | -108.84%-108.8萬 | 22.89%6,300.1萬 | 144.83%3,075.4萬 | 110.21%4,915.9萬 | 1,125.15%5,417.9萬 | 197.40%1,230.9萬 | 148.97%5,126.5萬 | 80.88%-6,859.4萬 |
期末現金流 | 80.55%2.77億 | 80.55%2.77億 | 148.15%2.46億 | 184.59%2.47億 | 417.80%1.84億 | 47.21%1.53億 | 47.21%1.53億 | -9.42%9,911.9萬 | -28.88%8,681萬 | -84.32%3,554.5萬 |
自由現金流 | 28.15%1.79億 | -32.26%3,101.4萬 | 21.40%4,982.8萬 | 28.81%5,164.6萬 | 268.26%4,626.5萬 | 21.09%1.39億 | 25.29%4,578.6萬 | 9.53%4,104.4萬 | 121.87%4,009.5萬 | -45.64%1,256.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |