(Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | (Q1)2022/05/31 | (FY)2022/02/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 311.46%4.92萬 | -64.08%1.88萬 | -27.28%5.28萬 | -227.03%-2.32萬 | 108.89%5.24萬 | -8.37萬 | 117.43%4.52萬 | 159.32%7.26萬 | 109.02%1.83萬 | 53.02%-58.93萬 |
持續經營淨收入 | 48.67%-10.73萬 | -51.88%-49.79萬 | -454.58%-12.07萬 | -28.62%-20.91萬 | 72.94%-32.78萬 | ---11.68萬 | 90.98%-2.67萬 | 93.78%-2.18萬 | 56.18%-16.26萬 | 33.59%-121.13萬 |
折舊和攤銷 | -15.38%7,005 | -40.27%3.19萬 | -47.63%8,320 | -47.89%8,278 | -34.87%5.34萬 | --8,931 | -44.72%1.27萬 | -30.27%1.59萬 | -29.63%1.59萬 | -10.62%8.2萬 |
其他非現金項目 | ---1 | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.99%333 |
營運資金變化 | 57.01%12.15萬 | 2,178.93%14.36萬 | 334.40%6.95萬 | 318.57%7.74萬 | -98.08%6,302 | ---3.78萬 | 142.41%9,645 | -88.50%1.6萬 | -72.77%1.85萬 | 917.71%32.88萬 |
-應收款項(增)減 | -0.71%-4.41萬 | -263.79%-7.83萬 | -71.90%5,605 | -45.99%-4.38萬 | -9.16%4.78萬 | --11.35萬 | 32.89%-5.56萬 | -68.42%1.99萬 | -132.08%-3萬 | 132.05%5.27萬 |
-預付費用(增)減 | 695.69%2.05萬 | 27.92%-4,970 | 1,682.84%1.5萬 | -84.22%2,573 | 36.52%-6,895 | ---2.54萬 | 142.33%3,160 | -122.47%-950 | 83.76%1.63萬 | 48.93%-1.09萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 22.52%14.55萬 | 755.89%22.71萬 | 1,734.92%4.89萬 | 269.28%11.88萬 | -112.06%-3.46萬 | ---12.59萬 | -8.11%6.21萬 | -104.17%-2,990 | 193.70%3.22萬 | 97.39%28.71萬 |
-其他營運資本變化 | -107.34%-452 | ---218 | --0 | ---218 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.59%-128 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 311.46%4.92萬 | -64.08%1.88萬 | -27.28%5.28萬 | -227.03%-2.32萬 | 108.89%5.24萬 | ---8.37萬 | 117.43%4.52萬 | 159.32%7.26萬 | 109.02%1.83萬 | 53.02%-58.93萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -2,070.39%-3.92萬 | 73.63%-1,807 | -1,807 | 0 | 94.29%-6,852 | |||||
固定資產交易的淨現金流 | ---- | -0.66%-1,819 | ---- | ---- | 73.63%-1,807 | ---1,807 | ---- | ---- | ---- | 87.53%-6,852 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---3.74萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -279.33%-6,900 | -2,070.39%-3.92萬 | ---2.42萬 | ---1,819 | 73.63%-1,807 | ---1,807 | --0 | ---- | ---- | 94.29%-6,852 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -110.62%-1.3萬 | |||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.83%-1.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -110.62%-1.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -12.48%15.57萬 | 32.04%17.79萬 | -2.86%14.3萬 | 32.04%17.79萬 | -82.03%13.48萬 | --26.52萬 | -45.80%21.97萬 | -72.41%14.72萬 | -82.03%13.48萬 | -63.22%74.97萬 |
當期現金流變化 | 268.58%4.23萬 | -140.37%-2.04萬 | -60.60%2.86萬 | -236.97%-2.51萬 | 108.30%5.06萬 | ---8.55萬 | 117.20%4.52萬 | 152.31%7.26萬 | 109.02%1.83萬 | 51.32%-60.92萬 |
利率變動影響 | 84.31%-1,550 | 75.73%-1,791 | ---8,269 | -68.59%-9,881 | -27.92%-7,381 | ---1,747 | -98.07%227 | --0 | 56.17%-5,861 | 84.57%-5,770 |
期末現金流 | 37.38%19.64萬 | -12.48%15.57萬 | -25.69%16.33萬 | -2.86%14.3萬 | 32.04%17.79萬 | --17.79萬 | 71.77%26.52萬 | -45.80%21.97萬 | -72.41%14.72萬 | -82.03%13.48萬 |
自由現金流 | 311.46%4.92萬 | -140.37%-2.04萬 | -63.11%2.68萬 | -227.03%-2.32萬 | 108.48%5.06萬 | ---8.55萬 | 117.20%4.52萬 | 157.74%7.26萬 | 109.02%1.83萬 | 56.62%-59.61萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 |
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