(Q1)2012/03/31 | (FY)2011/12/31 | (Q4)2011/12/31 | (Q3)2011/09/30 | (Q2)2011/06/30 | (Q1)2011/03/31 | (FY)2010/12/31 | (Q4)2010/12/31 | (Q3)2010/09/30 | (Q2)2010/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 13.36%123.91萬 | 0.97%435.89萬 | -27.69%103.39萬 | 14.24%102.36萬 | 74.38%120.84萬 | -15.82%109.31萬 | 11.78%431.72萬 | 1,029.90%142.97萬 | -36.72%89.6萬 | 114.98%69.29萬 |
持續經營淨收入 | -64.51%-48.96萬 | -432.02%-198.73萬 | -22.53%-121.92萬 | -249.31%-43.04萬 | 41.03%-4.01萬 | -174.17%-29.76萬 | -119.76%-37.35萬 | -351.85%-99.5萬 | -38.62%28.82萬 | -117.82%-6.81萬 |
持續經營損益 | -121.85%-3,791 | -19.97%4.28萬 | 64.22%-1.83萬 | --4.25萬 | --1,296 | --1.74萬 | 242.28%5.35萬 | -213.54%-5.11萬 | --0 | ---- |
折舊和攤銷 | -17.81%7.99萬 | -6.00%39.68萬 | 31.15%14.12萬 | -40.78%6.43萬 | -10.52%9.4萬 | -3.49%9.72萬 | 0.85%42.21萬 | -2.02%10.77萬 | 0.67%10.86萬 | 2.25%10.51萬 |
遞延稅費 | --0 | 176.45%90.6萬 | 176.42%90.6萬 | --0 | --0 | --0 | -204.89%-118.52萬 | -205.00%-118.56萬 | --0 | --0 |
其他非現金項目 | ---- | 519.00%30.95萬 | --3.5萬 | ---- | ---- | ---- | --5萬 | --0 | ---- | ---- |
營運資金變動 | 84.08%-3.75萬 | -562.03%-190.57萬 | -340.90%-149.75萬 | -869.19%-38.91萬 | 145.10%21.64萬 | -175.77%-23.55萬 | 118.52%41.25萬 | 170.68%62.16萬 | -108.46%-4.02萬 | 10.35%-47.98萬 |
-應收款項(增)減 | -5.70%32.83萬 | 204.91%27.27萬 | 61.94%-4.56萬 | -116.93%-1.15萬 | 54.08%-1.84萬 | 91.86%34.81萬 | -32.51%8.94萬 | -131.89%-11.98萬 | 111.73%6.77萬 | -112.30%-4萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -128.38%-16.17萬 | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及遞延費用(減)增 | 174.27%8.28萬 | -545.68%-15.92萬 | -32.34%6.69萬 | -93.31%-19.28萬 | -2.55%7.81萬 | -7.16%-11.15萬 | -917.84%-2.47萬 | 124.50%9.89萬 | -124.73%-9.97萬 | 785.09%8.01萬 |
-其他流動資產變化 | -11.23%-46.54萬 | -465.27%-185.86萬 | -260.36%-135.19萬 | -341.29%-37.17萬 | 166.68%28.34萬 | -339.03%-41.84萬 | 190.88%50.88萬 | 158.04%84.3萬 | -110.37%-8.42萬 | 55.38%-42.5萬 |
-其他流動負債變化 | 131.30%1.68萬 | -28,588.30%-16.07萬 | -329.59%-16.7萬 | 145.53%18.68萬 | -33.55%-12.68萬 | -192.24%-5.37萬 | -98.84%564 | -223.46%-3.89萬 | 146.48%7.61萬 | -213.71%-9.49萬 |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 13.36%123.91萬 | 0.97%435.89萬 | -27.69%103.39萬 | 14.24%102.36萬 | 74.38%120.84萬 | -15.82%109.31萬 | 11.78%431.72萬 | 1,029.90%142.97萬 | -36.72%89.6萬 | 114.98%69.29萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 194.68%521.59萬 | 269.14%1,141.84萬 | 184.04%160.21萬 | 1,969.28%404.13萬 | 526.64%400.5萬 | 133.60%177萬 | -169.43%-675.09萬 | -171.71%-190.64萬 | -243.16%-21.62萬 | -69.12%63.91萬 |
投資產品交易淨現金流 | -22.63%86.25萬 | 58.40%242.19萬 | -769.92%-174.03萬 | 5,172.34%90.84萬 | -49.68%213.91萬 | 144.53%111.48萬 | 55.34%152.9萬 | -119.37%-20.01萬 | 98.22%-1.79萬 | 3,471.86%425.06萬 |
貸款淨收益 | 520.10%436.08萬 | 181.50%710.94萬 | 179.03%173.6萬 | 1,194.88%301.27萬 | 146.60%165.75萬 | 126.10%70.32萬 | -200.34%-872.29萬 | -228.34%-219.65萬 | -135.66%-27.52萬 | -254.13%-355.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 84.49%-7,449 | 39.37%-14.25萬 | -80.82%-3.63萬 | 83.50%-1.5萬 | 20.79%-4.32萬 | 30.92%-4.8萬 | 34.63%-23.5萬 | 62.29%-2.01萬 | -188.12%-9.09萬 | 75.28%-5.45萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | 120.43%55.02萬 | 99.51%16.32萬 | --13.53萬 | ---- | ---- | -42.14%24.96萬 | 349.39%8.18萬 | ---- | ---- |
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | 194.68%521.59萬 | 269.14%1,141.84萬 | 184.04%160.21萬 | 1,969.28%404.13萬 | 526.64%400.5萬 | 133.60%177萬 | -169.43%-675.09萬 | -171.71%-190.64萬 | -243.16%-21.62萬 | -69.12%63.91萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -129.06%-96.79萬 | 203.09%945.99萬 | 3,914.91%529.11萬 | 141.68%25.88萬 | 6,220.90%57.96萬 | 139.61%333.04萬 | -629.94%-917.63萬 | -102.50%-13.87萬 | -5.61%-62.09萬 | 99.75%-9,469 |
為回購而出售的聯邦基金和證券 | -75.27%-100.72萬 | 199.73%16.26萬 | -56.54%24.4萬 | 139.30%21.67萬 | -75.37%27.65萬 | 55.65%-57.47萬 | 99.33%-16.3萬 | 103.91%56.15萬 | 80.27%-55.14萬 | 116.51%112.27萬 |
存款的增減 | -82.90%103.93萬 | 475.45%1,355.45萬 | 1,830.86%604.71萬 | -54.32%104.21萬 | 149.76%38.88萬 | 227.64%607.66萬 | -113.12%-361.02萬 | -103.40%-34.94萬 | -50.64%228.12萬 | -107.46%-78.14萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 50.00%-100萬 | 0.00%-400萬 | ---100萬 | 50.00%-100萬 | --0 | 0.00%-200萬 | -2,209.26%-400萬 | --0 | 3.13%-200萬 | --0 |
現金股利支付 | --0 | 81.67%-25.72萬 | 100.00%1 | --0 | 75.56%-8.57萬 | 51.11%-17.15萬 | -0.56%-140.31萬 | -0.00%-35.08萬 | 0.00%-35.08萬 | 0.00%-35.08萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | -129.06%-96.79萬 | 203.09%945.99萬 | 3,914.91%529.11萬 | 141.68%25.88萬 | 6,220.90%57.96萬 | 139.61%333.04萬 | -629.94%-917.63萬 | -102.50%-13.87萬 | -5.61%-62.09萬 | 99.75%-9,469 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 221.49%3,663.17萬 | -50.47%1,139.45萬 | 139.01%2,870.47萬 | 95.64%2,338.1萬 | 65.48%1,758.8萬 | -50.47%1,139.45萬 | 199.27%2,300.46萬 | -19.71%1,200.98萬 | -15.79%1,195.09萬 | -31.70%1,062.83萬 |
當期現金流變化 | -11.41%548.71萬 | 317.37%2,523.72萬 | 1,388.27%792.7萬 | 8,936.91%532.37萬 | 338.00%579.3萬 | 150.04%619.35萬 | -175.79%-1,161.01萬 | -107.65%-61.53萬 | -92.30%5.89萬 | 196.65%132.26萬 |
期末現金流 | 139.47%4,211.88萬 | 221.49%3,663.17萬 | 221.49%3,663.17萬 | 139.01%2,870.47萬 | 95.64%2,338.1萬 | 65.48%1,758.8萬 | -50.47%1,139.45萬 | -50.47%1,139.45萬 | -19.71%1,200.98萬 | -15.79%1,195.09萬 |
自由現金流 | 17.85%123.16萬 | 3.29%421.64萬 | -29.23%99.76萬 | 25.28%100.86萬 | 82.51%116.52萬 | -14.96%104.51萬 | 16.54%408.22萬 | 781.18%140.97萬 | -41.84%80.51萬 | 526.94%63.84萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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