(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 0.60%6,313.8萬 | 0.03%2.91億 | 15.86%7,198萬 | 4.22%6,276.3萬 | 10.65%2.91億 | 6,212.7萬 | 26.09%8,626.4萬 | 1.40%8,227.8萬 | 23.53%6,022.1萬 | 24.85%2.63億 |
持續經營淨收入 | 5.31%1,962.6萬 | 16.93%6,376.2萬 | -3.28%1,518.8萬 | 63.50%1,863.6萬 | 216.42%5,452.9萬 | --1,570.3萬 | -26.50%1,217.3萬 | 138.73%1,525.5萬 | 9,641.88%1,139.8萬 | 215.51%1,723.3萬 |
持續經營損益 | 108.06%7.5萬 | 92.59%-47.1萬 | 111.64%40.2萬 | 31.94%-93.1萬 | 75.28%-635.9萬 | ---345.5萬 | 100.11%1.5萬 | 58.72%-155.1萬 | 88.87%-136.8萬 | -468.22%-2,572.9萬 |
折舊和攤銷 | 2.65%5,878.7萬 | -0.27%2.31億 | 1.97%5,817.8萬 | 1.86%5,727萬 | 6.45%2.32億 | --5,705.3萬 | 11.21%5,893.2萬 | 7.17%5,969.1萬 | 3.16%5,622.4萬 | -1.65%2.18億 |
其他非現金項目 | 43.76%-76.2萬 | 14.29%-404.2萬 | 43.30%-118.5萬 | -172.65%-135.5萬 | -117.87%-471.6萬 | ---209萬 | -134.94%-201.8萬 | -464.75%-247.3萬 | -88.04%186.5萬 | 671.29%2,638.8萬 |
營運資金變化 | -42.86%-1,618.5萬 | -4,802.08%-941.2萬 | 74.00%-245.9萬 | -2.58%-1,132.9萬 | -104.79%-19.2萬 | ---945.7萬 | 418.10%1,299.4萬 | -57.82%731.5萬 | 27.69%-1,104.4萬 | 125.24%401萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -238.84%-747.8萬 | -78.78%211.2萬 | 42.40%-456.8萬 | 8,260.61%538.6萬 | 17.01%995.5萬 | ---793萬 | 60.08%1,741.4萬 | -90.51%53.7萬 | 98.53%-6.6萬 | 195.14%850.8萬 |
-其他流動資產變化 | 47.91%-870.7萬 | -13.57%-1,152.4萬 | 238.11%210.9萬 | -52.26%-1,671.5萬 | -125.59%-1,014.7萬 | ---152.7萬 | 47.19%-442萬 | -42.00%677.8萬 | -1.77%-1,097.8萬 | 35.23%-449.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 0.60%6,313.8萬 | 0.03%2.91億 | 15.86%7,198萬 | 4.22%6,276.3萬 | 10.65%2.91億 | --6,212.7萬 | 26.09%8,626.4萬 | 1.40%8,227.8萬 | 23.53%6,022.1萬 | 24.85%2.63億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 27.11%-6,663.7萬 | -6.68%-3.53億 | -276.65%-2.07億 | 14.16%-9,141.8萬 | -83.52%-3.31億 | -5,497萬 | -653.06%-9,038.2萬 | -275.86%-7,939.6萬 | -2,370.72%-1.06億 | -309.35%-1.8億 |
資本性支出 | 45.85%-1,293.1萬 | 8.84%-9,526.2萬 | 30.52%-2,094.5萬 | -28.32%-2,387.8萬 | -39.26%-1.04億 | ---3,014.7萬 | -64.54%-3,140.2萬 | -45.80%-2,433.8萬 | -37.46%-1,860.8萬 | -17.31%-7,503.5萬 |
業務交易的淨現金流 | -7.59%56萬 | -52.57%196.9萬 | -17.48%38.7萬 | -22.41%60.6萬 | -17.62%415.1萬 | --46.9萬 | 33.33%52萬 | 104.03%238.1萬 | -71.30%78.1萬 | 45.93%503.9萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | 113.33%40萬 | --40萬 | ---- | 64.76%-300萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---851.4萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 891.75%192.4萬 | 23.13%256.1萬 | --23.5萬 | --19.4萬 | --208萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 27.11%-6,663.7萬 | -6.68%-3.53億 | -276.65%-2.07億 | 14.16%-9,141.8萬 | -83.52%-3.31億 | ---5,497萬 | -653.06%-9,038.2萬 | -275.86%-7,939.6萬 | -2,370.72%-1.06億 | -309.35%-1.8億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -79.72%471.8萬 | 193.29%5,394.7萬 | 1,052.06%1.36億 | 144.94%2,327萬 | 41.48%-5,782.5萬 | -1,425.4萬 | 71.79%-1,512.3萬 | 130.25%2,333.6萬 | 57.94%-5,178.4萬 | 23.78%-9,881.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -25.71%4,496萬 | 2,103.29%5,849.6萬 | 331.46%9,797.5萬 | 466.47%6,052.3萬 | 99.28%-292萬 | --2,270.8萬 | 99.05%-507.1萬 | 91.87%-404.2萬 | -0.06%-1,651.5萬 | -527.44%-4.08億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | 65.48%1.49億 | --7,828.2萬 | ---- | -80.81%9,012.4萬 | --0 | -95.04%2,715.9萬 | ---- | ---- | 9,016.57%4.7億 |
現金股利支付 | -8.11%-3,597.6萬 | -6.82%-1.36億 | -7.41%-3,540.8萬 | -7.60%-3,327.6萬 | -19.10%-1.27億 | ---3,296.5萬 | -17.46%-3,213.9萬 | -29.32%-3,105.3萬 | -27.29%-3,092.6萬 | -116.29%-1.07億 |
其他融資活動的淨現金流額 | -7.27%-426.6萬 | 0.06%-1,793.5萬 | -28.67%-514.3萬 | 8.43%-397.7萬 | 66.80%-1,794.6萬 | ---399.7萬 | 88.05%-507.2萬 | -33.31%-453.4萬 | 4.74%-434.3萬 | -436.35%-5,405.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -79.72%471.8萬 | 193.29%5,394.7萬 | 1,052.06%1.36億 | 144.94%2,327萬 | 41.48%-5,782.5萬 | ---1,425.4萬 | 71.79%-1,512.3萬 | 130.25%2,333.6萬 | 57.94%-5,178.4萬 | 23.78%-9,881.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -48.83%887.8萬 | -84.98%1,734.9萬 | -66.30%823.9萬 | -84.98%1,734.9萬 | -12.44%1.16億 | --2,444.6萬 | -60.78%4,368.7萬 | -71.94%1,746.9萬 | -12.44%1.16億 | 38.72%1.32億 |
當期現金流變化 | 122.64%121.9萬 | 91.37%-847.1萬 | 109.00%63.9萬 | 94.51%-538.5萬 | -498.37%-9,818萬 | ---709.7萬 | -783.76%-1,924.1萬 | -46.66%2,621.8萬 | -40.72%-9,806萬 | -144.55%-1,640.8萬 |
期末現金流 | -15.61%1,009.7萬 | -48.83%887.8萬 | -48.83%887.8萬 | -31.51%1,196.4萬 | -84.98%1,734.9萬 | --1,734.9萬 | -78.60%2,444.6萬 | -60.78%4,368.7萬 | -71.94%1,746.9萬 | -12.44%1.16億 |
自由現金流 | 29.12%5,020.7萬 | 5.00%1.96億 | 59.58%5,103.5萬 | -6.56%3,888.5萬 | -0.78%1.86億 | --3,198萬 | 11.21%5,486.2萬 | -10.11%5,794萬 | 18.17%4,161.3萬 | 28.14%1.88億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
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