(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 114.70%79.42萬 | -76.72%124.26萬 | 41.35%358.44萬 | 69.97%423.76萬 | -250.66%-117.49萬 | -1,046.51%-540.45萬 | 197.57%533.74萬 | 263.45%253.58萬 | 417.60%249.32萬 | 129.45%77.98萬 |
持續經營淨收入 | 58.17%-65.72萬 | -2,364.51%-517.2萬 | -248.91%-289.24萬 | -92.47%7.05萬 | -348.97%-77.89萬 | -149.29%-157.11萬 | -104.82%-20.99萬 | -114.33%-82.9萬 | 173.74%93.65萬 | 150.95%31.29萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---95.97萬 | ---- |
折舊攤銷及損耗 | 161.92%72.52萬 | 44.41%307.57萬 | 164.65%182.29萬 | 2.61%49.89萬 | 31.88%47.7萬 | -53.31%27.69萬 | 255.55%212.98萬 | 74.15%68.88萬 | 607.61%48.62萬 | 452.70%36.17萬 |
資產減值支出 | ---- | 114.80%17.09萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.14%-115.5萬 | ---- | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | 40.92%2.51萬 | 351.05%35.13萬 | 488.39%17.05萬 | 378.54%15.2萬 | 26.03%1.1萬 | 111.91%1.78萬 | -74.57%7.79萬 | -90.54%2.9萬 | --3.18萬 | --8,752 |
其他非現金項目 | 54.32%45.06萬 | 1,375.84%113.67萬 | -413.10%-13.25萬 | 150.34%37.81萬 | 67.78%59.91萬 | 11.18%29.2萬 | -113.81%-8.91萬 | -88.27%4.23萬 | -716.94%-75.11萬 | 202.64%35.71萬 |
營運資金變化 | 105.67%25.05萬 | -63.35%167.99萬 | 64.14%444.5萬 | 14.13%313.8萬 | -1,195.09%-148.32萬 | -482.20%-442萬 | 270.56%458.38萬 | 711.20%270.8萬 | 76.11%274.94萬 | 94.83%-11.45萬 |
-應收款項(增)減 | 94.14%-5.72萬 | -29.54%-294.98萬 | -244.72%-107.47萬 | 57.47%-49.97萬 | 15.87%-39.88萬 | 28.75%-97.66萬 | 13.27%-227.71萬 | 148.34%74.26萬 | -750.62%-117.49萬 | 22.57%-47.4萬 |
-存貨(增)減 | ---12.1萬 | 66.24%-7.16萬 | 55.30%-9.48萬 | --3.91萬 | ---1.6萬 | --0 | -1,831.89%-21.2萬 | -415.71%-21.2萬 | --0 | --0 |
-預付費用(增)減 | -357.85%-7.79萬 | -306.33%-17.36萬 | -13.86%39.83萬 | -40.42%-36.09萬 | -5,538.98%-24.13萬 | 112.39%3.02萬 | 79.62%-4.27萬 | 305.21%46.24萬 | ---25.7萬 | ---4,279 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 114.59%50.67萬 | -31.49%487.49萬 | 204.15%521.62萬 | -5.31%395.94萬 | -327.34%-82.71萬 | -506.08%-347.36萬 | 4,385.25%711.55萬 | 37.06%171.5萬 | 140.53%418.13萬 | 123.04%36.38萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 114.70%79.42萬 | -76.72%124.26萬 | 41.35%358.44萬 | 69.97%423.76萬 | -240.90%-117.49萬 | -928.67%-540.45萬 | 197.57%533.74萬 | 263.45%253.58萬 | 417.60%249.32萬 | 131.49%83.38萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -3,517.99%-189.33萬 | -94.64%-1,541.67萬 | -167.25%-700.51萬 | -71.69%-635.62萬 | -52.12%-211.08萬 | 126.43%5.54萬 | -920.03%-792.05萬 | -1,545.76%-262.12萬 | -289.79%-370.22萬 | -138.75萬 |
資本性支出 | ---- | -102.89%-1,519.67萬 | -209.69%-678.51萬 | -55.46%-635.62萬 | ---- | ---- | -864.63%-749.02萬 | -205.05%-219.09萬 | ---408.86萬 | ---115.76萬 |
固定資產交易淨額 | -1,553.05%-189.33萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.03萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | ---- | ---22萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.14%-7.49萬 | ---43.02萬 | ---- | ---- | ---22.99萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -3,517.99%-189.33萬 | -94.64%-1,541.67萬 | -167.25%-700.51萬 | -71.69%-635.62萬 | -52.12%-211.08萬 | 126.43%5.54萬 | -920.03%-792.05萬 | -1,545.76%-262.12萬 | -289.79%-370.22萬 | ---138.75萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -85.72%100.67萬 | 294.99%1,324.2萬 | 211.18%334.47萬 | 194.45%150.17萬 | 490.66%134.39萬 | 357.88%705.17萬 | -47.41%335.25萬 | -34.52%107.48萬 | 165.51%51萬 | -93.64%22.75萬 |
債務發行/償還的淨額 | --0 | 368.68%346.15萬 | 414.72%152.95萬 | --0 | --245.64萬 | ---52.44萬 | -86.79%73.86萬 | -134.45%-48.6萬 | 130.44%48.8萬 | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | -0.59%100萬 | 4.77%131.4萬 | -40.08%30.81萬 | --0 | --0 | 59.67%100.59萬 | 39.04%125.41萬 | 404.06%51.41萬 | --0 | -79.19%11萬 |
已支付現金股息 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -99.85%6,724 | --663.08萬 | 17.27%-25.9萬 | 6,633.12%148.14萬 | 1,457.04%94.91萬 | 1,838.10%445.93萬 | --0 | ---31.3萬 | --2.2萬 | --6.1萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---1.3萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 35.00%183.57萬 | --175.31萬 | --2.04萬 | ---206.16萬 | 212.33%212.39萬 | 1,238.97%135.97萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -85.72%100.67萬 | 294.99%1,324.2萬 | 211.18%334.47萬 | 194.45%150.17萬 | 490.66%134.39萬 | 357.88%705.17萬 | -47.41%335.25萬 | -34.52%107.48萬 | 165.51%51萬 | -93.64%22.75萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -88.68%11.89萬 | 273.32%105.1萬 | 217.22%19.49萬 | 6.75%81.18萬 | 163.27%275.41萬 | 336.17%105.1萬 | 83.53%28.15萬 | 505.08%6.15萬 | -39.49%76.05萬 | 222.77%104.61萬 |
當期現金流變化 | -105.42%-9.23萬 | -221.13%-93.2萬 | -107.68%-7.6萬 | 11.76%-61.69萬 | -495.48%-194.23萬 | 111.53%170.31萬 | 500.53%76.94萬 | 264.64%98.95萬 | 43.93%-69.91萬 | -134.97%-32.62萬 |
期末現金流 | -99.03%2.66萬 | -88.68%11.89萬 | -88.68%11.89萬 | 217.22%19.49萬 | 6.75%81.18萬 | 163.27%275.41萬 | 273.32%105.1萬 | 273.32%105.1萬 | 505.08%6.15萬 | -39.49%76.05萬 |
自由現金流 | 79.66%-109.91萬 | -548.19%-1,395.4萬 | -1,028.02%-320.07萬 | -32.79%-211.86萬 | -897.63%-323.03萬 | -834.33%-540.45萬 | 65.54%-215.28萬 | 115.20%34.49萬 | -469.84%-159.55萬 | 87.77%-32.38萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。