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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -19.49%1.75億 | -14.55%1.5億 | -146.51%-6,870萬 | -48.09%4.56億 | -171.74%-8,480萬 | -32.94%2.17億 | -16.78%1.76億 | -34.33%1.48億 | -2.00%8.78億 | 0.94%1.18億 |
持續經營淨收入 | 94.83%-3,750萬 | -134.70%-2,710萬 | -122.34%-1.15億 | -321.65%-4.91億 | -1,825.00%-3.59億 | -688.56%-7.25億 | 199.23%7,810萬 | 896.90%5.14億 | -47.28%2.22億 | -53.57%2,080萬 |
持續經營損益 | -98.48%1,430萬 | 728.85%3,270萬 | 104.09%2,010萬 | 357.17%4.49億 | 87.80%770萬 | 6,373.10%9.39億 | -112.47%-520萬 | -1,393.95%-4.92億 | 414.66%9,830萬 | -87.03%410萬 |
折舊和攤銷 | 2.74%1.09億 | -1.36%1.09億 | 1.12%1.09億 | -23.33%4.35億 | -26.01%1.11億 | -28.85%1.06億 | -26.41%1.11億 | -9.05%1.08億 | 64.73%5.68億 | 54.00%1.5億 |
遞延稅費 | 108.72%930萬 | -9.35%2,810萬 | -189.70%-7,230萬 | 78.30%-3,270萬 | -717.39%-3,760萬 | 42.54%-1.07億 | 85.63%3,100萬 | 251.97%8,060萬 | -3,248.89%-1.51億 | 80.75%-460萬 |
其他非現金項目 | 15.81%9,960萬 | 32.77%9,480萬 | 581.43%9,540萬 | 113.12%2.7億 | 229.53%9,820萬 | 118.83%8,600萬 | 124.53%7,140萬 | -45.31%1,400萬 | -25.94%1.27億 | -42.14%2,980萬 |
營運資金變化 | 72.09%-3,260萬 | 21.76%-1.01億 | -25.64%-1.18億 | -142.01%-3.91億 | 53.49%-5,060萬 | -278.59%-1.17億 | -86.21%-1.3億 | -93.39%-9,360萬 | -80.54%-1.61億 | -11.36%-1.09億 |
-應收款項(增)減 | 171.60%1,210萬 | 218.41%2,830萬 | 15.43%3,590萬 | 7.88%-7,480萬 | 27.91%-6,510萬 | -1,307.14%-1,690萬 | 48.60%-2,390萬 | -42.62%3,110萬 | 1.34%-8,120萬 | -261.20%-9,030萬 |
-預付費用(增)減 | 170.59%460萬 | 619.51%2,950萬 | 98.06%-50萬 | -175.10%-6,630萬 | -7,616.67%-4,630萬 | -76.39%170萬 | -52.33%410萬 | 34.35%-2,580萬 | 25.39%-2,410萬 | 94.29%-60萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 148.10%2,030萬 | -50.82%2,700萬 | 9.68%-8,020萬 | 332.50%1,730萬 | 3,991.67%9,340萬 | -196.35%-4,220萬 | 270.95%5,490萬 | -70.11%-8,880萬 | -96.30%400萬 | 89.29%-240萬 |
-其他流動資產變化 | -11.76%-1,520萬 | -295.35%-1,700萬 | -10.71%-620萬 | -727.27%-1,820萬 | 141.09%530萬 | -538.71%-1,360萬 | -577.78%-430萬 | -183.58%-560萬 | 89.86%-220萬 | 27.53%-1,290萬 |
-其他流動負債變化 | -18.78%-5,440萬 | -43.65%-1.11億 | -42.42%-1.25億 | -132.86%-1.98億 | 206.03%1,230萬 | -838.71%-4,580萬 | -94.95%-7,720萬 | -118.16%-8,770萬 | -19.50%-8,520萬 | 45.02%-1,160萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | -29.93%5,830萬 | -283.88%-5,020萬 | ---- | ---- | ---- | 263.32%8,320萬 | 167.65%2,730萬 | 988.89%800萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -19.49%1.75億 | -14.55%1.5億 | -146.51%-6,870萬 | -48.09%4.56億 | -171.74%-8,480萬 | -32.94%2.17億 | -16.78%1.76億 | -34.33%1.48億 | -2.00%8.78億 | 0.94%1.18億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -35.34%-1.67億 | -16.65%-9,880萬 | 87.49%-4,730萬 | -187.16%-7.43億 | -99.24%-1.57億 | -85.67%-1.23億 | -14.30%-8,470萬 | -855.05%-3.78億 | 78.83%-2.59億 | 91.75%-7,860萬 |
資本性支出 | -76.13%-1.32億 | -26.72%-8,820萬 | 34.49%-4,140萬 | -36.67%-3.6億 | -106.23%-1.52億 | -17.19%-7,500萬 | -16.00%-6,960萬 | 3.66%-6,320萬 | -7.91%-2.63億 | 30.57%-7,380萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 200.00%30萬 | ---- | ---- | -89.80%50萬 | --30萬 | -66.67%10萬 | ---- | ---- | 226.67%490萬 | --0 |
無形資產交易淨現金流 | -496.30%-3,220萬 | ---- | ---- | -143.33%-2,190萬 | 2.04%-480萬 | -145.45%-540萬 | ---- | ---- | 62.81%-900萬 | -36.11%-490萬 |
業務交易的淨現金流 | 101.17%50萬 | --0 | --0 | ---3.66億 | -153.33%-800萬 | -186.00%-4,290萬 | --0 | ---3.15億 | --0 | 101.78%1,500萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 153.33%800萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.31%-1,500萬 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | -3,200.00%-310萬 | 188.57%310萬 | -1,375.00%-590萬 | -115.48%-370萬 | 0.00%10萬 | -99.32%10萬 | 73.08%-350萬 | -101.80%-40萬 | 354.26%2,390萬 | --10萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -35.34%-1.67億 | -16.65%-9,880萬 | 87.49%-4,730萬 | -187.16%-7.43億 | -99.24%-1.57億 | -85.67%-1.23億 | -14.30%-8,470萬 | -855.05%-3.78億 | 78.83%-2.59億 | 91.75%-7,860萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -5.94%-4,640萬 | 40.12%-7,850萬 | 39.64%-5,010萬 | 69.21%-2.63億 | 96.82%-470萬 | 80.78%-4,380萬 | 44.94%-1.31億 | 65.30%-8,300萬 | -350.96%-8.53億 | -318.70%-1.48億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 18.80%-3,240萬 | -34.19%-4,160萬 | -3.53%-3,230萬 | 37.77%-1.43億 | 35.15%-4,040萬 | 25.42%-3,990萬 | 39.45%-3,100萬 | 49.68%-3,120萬 | -166.07%-2.29億 | -72.58%-6,230萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 75.08%-1.5億 | --0 | --0 | 40.24%-9,980萬 | 71.44%-5,000萬 | ---6.01億 | ---9,100萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -83.33%10萬 | --70萬 | -54.55%50萬 | -23.19%530萬 | -5.26%360萬 | 100.00%60萬 | --0 | -52.17%110萬 | -36.11%690萬 | 90.00%380萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -213.33%-1,410萬 | -12,433.33%-3,760萬 | -531.03%-1,830萬 | 181.88%2,440萬 | 1,788.24%3,210萬 | 32.84%-450萬 | 98.53%-30萬 | 34.09%-290萬 | -70.29%-2,980萬 | 241.67%170萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -5.94%-4,640萬 | 40.12%-7,850萬 | 39.64%-5,010萬 | 69.21%-2.63億 | 96.82%-470萬 | 80.78%-4,380萬 | 44.94%-1.31億 | 65.30%-8,300萬 | -350.96%-8.53億 | -318.70%-1.48億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -30.30%9.01億 | -30.38%9.28億 | -33.44%10.94億 | -12.55%16.44億 | -23.44%13.42億 | -25.10%12.92億 | -27.01%13.32億 | -12.55%16.44億 | 0.52%18.8億 | -36.38%17.53億 |
當期現金流變化 | -176.45%-3,830萬 | 32.41%-2,690萬 | 47.02%-1.66億 | -135.35%-5.49億 | -127.45%-2.46億 | 70.41%5,010萬 | 60.48%-3,980萬 | -481.63%-3.14億 | -1,743.66%-2.33億 | 87.57%-1.08億 |
利率變動影響 | --0 | 80.00%-10萬 | -153.33%-80萬 | 84.00%-40萬 | -180.00%-140萬 | --0 | -266.67%-50萬 | 266.67%150萬 | 44.44%-250萬 | 88.89%-50萬 |
期末現金流 | -35.75%8.62億 | -30.30%9.01億 | -30.38%9.28億 | -33.43%10.95億 | -33.43%10.95億 | -23.44%13.42億 | -25.10%12.92億 | -27.01%13.32億 | -12.55%16.44億 | -12.55%16.44億 |
自由現金流 | -92.39%1,040萬 | -52.48%4,500萬 | -230.30%-1.1億 | -87.78%7,400萬 | -712.15%-2.42億 | -46.93%1.37億 | -36.70%9,470萬 | -46.96%8,450萬 | -3.50%6.06億 | 448.61%3,950萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |