(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -154.67%-164萬 | -351.53%-443.2萬 | 4,012.80%674.5萬 | 1,163.65%629.3萬 | -282.94%-431萬 | 205.71%300萬 | 1,090.54%176.2萬 | 102.60%16.4萬 | 121.79%49.8萬 | 148.74%235.6萬 |
持續經營淨收入 | -827.88%-378.5萬 | -987.42%-345.8萬 | 128.59%91.8萬 | 130.74%47萬 | -70.15%24.6萬 | 141.37%52萬 | 74.54%-31.8萬 | -394.05%-321.1萬 | 35.54%-152.9萬 | -40.33%82.4萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | 327.78%7.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.42%1.8萬 | -98.40%1.7萬 | --0 |
折舊和攤銷 | -37.72%43.1萬 | -42.30%43.1萬 | 21.76%256.8萬 | -34.32%44.4萬 | 37.83%68.5萬 | 44.17%69.2萬 | 63.82%74.7萬 | 25.01%210.9萬 | 41.13%67.6萬 | 21.52%49.7萬 |
遞延稅費 | -368.75%-116.1萬 | -368.63%-95.6萬 | 83.08%-6.6萬 | -125.51%-54.8萬 | 41.90%25.4萬 | 24.50%43.2萬 | 69.69%-20.4萬 | 89.90%-39萬 | 73.84%-24.3萬 | 106.10%17.9萬 |
其他非現金項目 | -3.52%13.7萬 | -5.80%13萬 | 5.36%57萬 | 0.00%13.4萬 | 14.71%15.6萬 | 5.19%14.2萬 | 1.47%13.8萬 | 14.14%54.1萬 | -0.74%13.4萬 | 4.62%13.6萬 |
營運資金變化 | 146.08%260.6萬 | -155.94%-72萬 | 194.08%208.5萬 | 322.69%557.1萬 | -1,052.94%-583.2萬 | 139.95%105.9萬 | -10.00%128.7萬 | 142.51%70.9萬 | 267.47%131.8萬 | 115.69%61.2萬 |
-應收款項(增)減 | 366.84%400萬 | 131.02%66.7萬 | -155.90%-277.3萬 | 672.46%653.5萬 | -288.51%-565.9萬 | 59.62%-149.9萬 | -144.56%-215萬 | 33.40%496.1萬 | 129.38%84.6萬 | 414.68%300.2萬 |
-預付費用(增)減 | -35.05%83.4萬 | -82.20%33.4萬 | 107.78%419.3萬 | -54.08%54.6萬 | 142.02%48.7萬 | 44.11%128.4萬 | 71.01%187.6萬 | 73.22%201.8萬 | 322.24%118.9萬 | -285.74%-115.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -274.88%-222.8萬 | -210.25%-172.1萬 | 110.61%66.5萬 | -110.60%-151萬 | 46.39%-66萬 | 649.41%127.4萬 | 134.75%156.1萬 | 4.30%-627萬 | -127.28%-71.7萬 | 65.53%-123.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 37.68%-8.6萬 | 19.70%-15.9萬 | 16.74%-59.7萬 | 24.68%-11.9萬 | 26.04%-14.2萬 | 38.67%-13.8萬 | -39.44%-19.8萬 | -37.62%-71.7萬 | 29.78%-15.8萬 | -1,110.53%-19.2萬 |
經營活動現金淨額 | -160.31%-172.6萬 | -393.54%-459.1萬 | 1,211.75%614.8萬 | 1,715.88%617.4萬 | -305.73%-445.2萬 | 193.44%286.2萬 | 25,966.67%156.4萬 | 91.91%-55.3萬 | 113.55%34萬 | 144.94%216.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -99.33%-59.6萬 | 67.38%-24.4萬 | -71.92%-171.4萬 | -337.33%-32.8萬 | -79.37%-33.9萬 | 27.43%-29.9萬 | -133.02%-74.8萬 | 36.25%-99.7萬 | 82.68%-7.5萬 | 60.79%-18.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -99.33%-59.6萬 | 67.38%-24.4萬 | -71.92%-171.4萬 | -337.33%-32.8萬 | -79.37%-33.9萬 | 27.43%-29.9萬 | -133.02%-74.8萬 | 36.09%-99.7萬 | 82.52%-7.5萬 | 60.79%-18.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -115.72%-64.5萬 | 67.38%-24.4萬 | -71.92%-171.4萬 | -337.33%-32.8萬 | -79.37%-33.9萬 | 27.43%-29.9萬 | -133.02%-74.8萬 | 36.25%-99.7萬 | 82.68%-7.5萬 | 60.79%-18.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 21,323.26%1,825.2萬 | 38.73%-12.5萬 | 284.15%169.6萬 | 14.54%-19.4萬 | 972.00%218萬 | 66.27%-8.6萬 | -7.94%-20.4萬 | -118.63%-92.1萬 | -241.88%-22.7萬 | -104.79%-25萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -88.64%-33.2萬 | -87.64%-33.4萬 | 291.17%160.2萬 | -88.55%-31.3萬 | 1,011.24%226.9萬 | 30.98%-17.6萬 | -5.95%-17.8萬 | -8.27%-83.8萬 | -1.84%-16.6萬 | -33.16%-24.9萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -90.43%9,000 | 2,885.71%20.9萬 | 1,969.23%26.9萬 | --11.9萬 | 276.92%4.9萬 | --9.4萬 | --7,000 | --1.3萬 | --0 | --1.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | -82.29%-17.5萬 | --0 | -885.71%-13.8萬 | ---4,000 | -57.14%-3.3萬 | -100.00%-9.6萬 | 98.74%-6.1萬 | -100.29%-1.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 21,323.26%1,825.2萬 | 38.73%-12.5萬 | 284.15%169.6萬 | 14.54%-19.4萬 | 972.00%218萬 | 66.27%-8.6萬 | -7.94%-20.4萬 | -118.63%-92.1萬 | -241.88%-22.7萬 | -104.79%-25萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 3.90%1,459.6萬 | 45.68%1,957.4萬 | -15.56%1,343.6萬 | 3.85%1,391.4萬 | 41.60%1,653萬 | -8.82%1,404.8萬 | -15.56%1,343.6萬 | -17.86%1,591.1萬 | -28.32%1,339.8萬 | -37.83%1,167.4萬 |
當期現金流變化 | 541.14%1,588.1萬 | -910.46%-496萬 | 348.08%613萬 | 14,773.68%565.2萬 | -251.36%-261.1萬 | 166.41%247.7萬 | 221.43%61.2萬 | 28.54%-247.1萬 | 101.37%3.8萬 | 2,400.00%172.5萬 |
利率變動影響 | 240.00%1.7萬 | ---1.8萬 | 300.00%8,000 | --8,000 | -400.00%-5,000 | --5,000 | --0 | -300.00%-4,000 | --0 | 92.31%-1,000 |
期末現金流 | 84.48%3,049.4萬 | 3.90%1,459.6萬 | 45.68%1,957.4萬 | 45.68%1,957.4萬 | 3.85%1,391.4萬 | 41.60%1,653萬 | -8.82%1,404.8萬 | -15.56%1,343.6萬 | -15.56%1,343.6萬 | -28.32%1,339.8萬 |
自由現金流 | -190.64%-232.3萬 | -692.52%-483.5萬 | 381.35%443.4萬 | 2,114.39%584.6萬 | -342.58%-479.1萬 | 173.73%256.3萬 | 340.71%81.6萬 | 81.27%-157.6萬 | 108.93%26.4萬 | 137.29%197.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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