(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -41.62%-325.3萬 | -274.70%-218.9萬 | 104.69%16.8萬 | -130.65%-646.5萬 | -337.55%-184.1萬 | -504.40%-229.7萬 | 165.91%125.3萬 | -59.47%-358萬 | 77.13%-280.3萬 | 140.66%77.5萬 |
持續經營淨收入 | -185.15%-626.2萬 | 41.82%-225.1萬 | -11.99%-424.1萬 | 65.47%-1,331.7萬 | -159.70%-346.5萬 | 94.63%-219.6萬 | -254.95%-386.9萬 | -61.15%-378.7萬 | -511.11%-3,856.7萬 | 313.07%580.4萬 |
持續經營損益 | --45.4萬 | --0 | --72.6萬 | -111.15%-55.3萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --495.8萬 | ---875萬 |
折舊和攤銷 | 40.82%58.3萬 | 54.67%58萬 | 51.71%57.8萬 | 192.99%167.3萬 | 259.29%50.3萬 | 208.96%41.4萬 | 158.62%37.5萬 | 150.66%38.1萬 | 47.16%57.1萬 | -10.26%14萬 |
其他非現金項目 | -19.97%61.7萬 | -14.67%64萬 | -3.65%74萬 | 92.51%285.1萬 | -55.29%56.2萬 | 364.46%77.1萬 | 2,578.57%75萬 | 2,460.00%76.8萬 | 143.20%148.1萬 | 2,227.78%125.7萬 |
營運資金變化 | 79.07%-49.2萬 | -182.06%-281.4萬 | 146.80%106.9萬 | -179.92%-183.1萬 | -133.82%-62.5萬 | -247.12%-235.1萬 | 434.86%342.9萬 | -1,643.51%-228.4萬 | 198.16%229.1萬 | 216.98%184.8萬 |
-應收款項(增)減 | 233.33%96.4萬 | 616.97%359.2萬 | 54.02%-108.1萬 | -26.25%-408.3萬 | -425.43%-151萬 | 60.79%-72.3萬 | 150.45%50.1萬 | -173.05%-235.1萬 | -30.51%-323.4萬 | 175.82%46.4萬 |
-預付費用(增)減 | 44.64%-83.7萬 | -82.62%8.9萬 | 70.95%91.8萬 | -173.97%-39.5萬 | -93.50%6.8萬 | -233.77%-151.2萬 | 390.91%51.2萬 | 358.97%53.7萬 | 179.11%53.4萬 | 8,616.67%104.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -181.01%-62.3萬 | -378.62%-626.9萬 | 296.61%139.4萬 | -36.68%315.4萬 | 30.85%84.4萬 | -79.83%76.9萬 | 2,319.35%225萬 | -264.50%-70.9萬 | 432.73%498.1萬 | -68.77%64.5萬 |
-其他流動資產變化 | --0 | --0 | 200.00%5,000 | --7,000 | --6,000 | --6,000 | --0 | ---5,000 | --0 | --0 |
-其他流動負債變化 | -312.50%-13.2萬 | -205.00%-12.6萬 | -64.10%-12.8萬 | 89.22%-3.6萬 | 86.23%-4.6萬 | ---3.2萬 | 355.32%12萬 | -265.96%-7.8萬 | -128.77%-33.4萬 | -16,800.00%-33.4萬 |
-其他營運資本變化 | 115.83%13.6萬 | -317.39%-10萬 | -112.11%-3.9萬 | -238.95%-47.8萬 | -51.85%1.3萬 | -1,134.94%-85.9萬 | -53.54%4.6萬 | 138.52%32.2萬 | 140.86%34.4萬 | 103.08%2.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -41.62%-325.3萬 | -274.70%-218.9萬 | 104.69%16.8萬 | -130.65%-646.5萬 | -337.55%-184.1萬 | -504.40%-229.7萬 | 165.91%125.3萬 | -59.47%-358萬 | 77.13%-280.3萬 | 140.66%77.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -218.42%-40.5萬 | -31.85%-68.3萬 | 97.09%-30.5萬 | -768.17%-1,226.1萬 | -1,266.67%-159.9萬 | -94.76%34.2萬 | -124.21%-51.8萬 | -56.04%-1,048.6萬 | -77.31%183.5萬 | -103.74%-11.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -4,400.00%-40.5萬 | -3,600.00%-55.5萬 | -1,806.25%-30.5萬 | -607.84%-36.1萬 | -2,040.00%-32.1萬 | 59.09%-9,000 | -66.67%-1.5萬 | -220.00%-1.6萬 | -920.00%-5.1萬 | -200.00%-1.5萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | 74.55%-12.8萬 | --0 | -22,137.04%-1,190萬 | -2,466.67%-127.8萬 | --35.1萬 | ---50.3萬 | ---1,047萬 | 103.58%5.4萬 | --5.4萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.95%255萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -281.91%-71.8萬 | -111.81%-15.6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -218.42%-40.5萬 | -31.85%-68.3萬 | 97.09%-30.5萬 | -768.17%-1,226.1萬 | -1,266.67%-159.9萬 | -94.76%34.2萬 | -124.21%-51.8萬 | -56.04%-1,048.6萬 | -77.31%183.5萬 | -103.74%-11.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 638.27%286.9萬 | -11.69%-49.7萬 | -1,302.76%-558.3萬 | -105.17%-191.7萬 | 96.25%-54.1萬 | -101.24%-53.3萬 | 60.55%-44.5萬 | -104.12%-39.8萬 | 72,823.53%3,708.9萬 | -27,135.85%-1,443.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -1,450.28%-551.9萬 | -30.29%-35.7萬 | -1,833.94%-535.7萬 | -105.37%-126.4萬 | 93.57%-35.7萬 | -101.21%-35.6萬 | -149.09%-27.4萬 | -151.82%-27.7萬 | 43,725.93%2,355.8萬 | -10,188.89%-555.6萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,092.5萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -50.00%5,000 | 33.33%4.8萬 | 12.96%6.1萬 | 511.76%10.4萬 | -76.47%4,000 | --1萬 | --3.6萬 | --5.4萬 | 466.67%1.7萬 | 1,600.00%1.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 0.00%-18.7萬 | 9.18%-18.8萬 | -64.00%-28.7萬 | -129.24%-75.7萬 | 97.89%-18.8萬 | -101.37%-18.7萬 | 79.67%-20.7萬 | 84.80%-17.5萬 | --258.9萬 | ---889.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 638.27%286.9萬 | -11.69%-49.7萬 | -1,302.76%-558.3萬 | -105.17%-191.7萬 | 96.25%-54.1萬 | -101.24%-53.3萬 | 60.55%-44.5萬 | -104.12%-39.8萬 | 72,823.53%3,708.9萬 | -27,135.85%-1,443.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -62.75%923.4萬 | -48.56%1,260.3萬 | -52.98%1,832.3萬 | 1,269.63%3,896.6萬 | -57.71%2,230.4萬 | 916.90%2,479.2萬 | 636.46%2,450.2萬 | 1,382.72%3,896.6萬 | -59.73%284.5萬 | 3,052.60%5,274.3萬 |
當期現金流變化 | 68.29%-78.9萬 | -1,261.72%-336.9萬 | 60.45%-572萬 | -157.15%-2,064.3萬 | 71.10%-398.1萬 | -104.97%-248.8萬 | 132.62%29萬 | -2,169.24%-1,446.4萬 | 955.95%3,612.1萬 | -1,275.51%-1,377.7萬 |
期末現金流 | -62.14%844.5萬 | -62.75%923.4萬 | -48.56%1,260.3萬 | -52.98%1,832.3萬 | -52.98%1,832.3萬 | -57.71%2,230.4萬 | 916.90%2,479.2萬 | 636.46%2,450.2萬 | 1,269.63%3,896.6萬 | 1,269.63%3,896.6萬 |
自由現金流 | -58.63%-365.8萬 | -321.65%-274.4萬 | 96.19%-13.7萬 | -139.17%-682.6萬 | -384.47%-216.2萬 | -522.34%-230.6萬 | 164.82%123.8萬 | -59.82%-359.6萬 | 76.72%-285.4萬 | 139.77%76萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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