(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||
經營活動產生的現金收入 | 5,785 | |
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | --5,785 |
現金付款 | -34.02%-136.66萬 | -101.97萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -34.02%-136.66萬 | ---101.97萬 |
已支付的直接利息 | ---2.74萬 | ---- |
已收到的直接利息 | 8,675.54%5.27萬 | --601 |
經營活動現金淨額 | -32.36%-134.13萬 | ---101.33萬 |
投資活動現金流量 | ||
持續投資活動現金淨額 | 18.10%-168.93萬 | -206.26萬 |
資本性支出 | -4.22%-176.42萬 | ---169.28萬 |
固定資產交易淨額 | 86.78%-4.89萬 | ---36.98萬 |
其他投資活動淨額 | --12.38萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||
投資活動現金淨額 | 18.10%-168.93萬 | ---206.26萬 |
融資活動現金流量 | ||
持續融資活動現金淨額 | -102.31%-14.76萬 | 640.4萬 |
債務發行/償還的淨額 | 83.09%-2.5萬 | ---14.79萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --640.21萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -181.88%-12.26萬 | --14.98萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||
融資活動現金淨額 | -102.31%-14.76萬 | --640.4萬 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | 201.25%498.17萬 | --165.36萬 |
當期現金流變化 | -195.50%-317.82萬 | --332.8萬 |
期末現金流 | -63.80%180.35萬 | --498.17萬 |
自由現金流 | -2.55%-315.43萬 | ---307.59萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP |
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