(Q3)2024/03/30 | (Q2)2023/12/30 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/07/01 | (Q4)2023/07/01 | (Q3)2023/04/01 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/10/01 | (FY)2022/07/02 | (Q4)2022/07/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 73.06%4.03億 | 329.93%4.67億 | -72.43%8,710萬 | 200.94%8.32億 | 253.29%1.75億 | -1.73%2.33億 | 1.09億 | 893.40%3.16億 | 2.77億 | -1.14億 |
持續經營淨收入 | -12.33%7,040萬 | 10.13%7,830萬 | 26.12%1.21億 | 253.07%3.97億 | 97.50%1.5億 | 243.16%8,030萬 | --7,110萬 | 1,936.17%9,570萬 | --1.13億 | --7,600萬 |
持續經營損益 | -120.00%-80萬 | 207.69%140萬 | -129.65%-510萬 | 360.27%1,900萬 | 76.32%-90萬 | 141.24%400萬 | ---130萬 | 493.10%1,720萬 | ---730萬 | ---380萬 |
折舊和攤銷 | 11.62%1.39億 | 14.46%1.43億 | 8.47%1.29億 | 7.32%4.97億 | 3.24%1.28億 | 0.56%1.25億 | --1.25億 | 20.77%1.19億 | --4.63億 | --1.24億 |
遞延稅費 | 133.33%910萬 | -104.97%-80萬 | 6.16%-1,370萬 | 316.67%2,000萬 | 69.77%1,460萬 | 305.26%390萬 | --1,610萬 | -4,766.67%-1,460萬 | --480萬 | --860萬 |
其他非現金項目 | 126.42%140萬 | -105.80%-40萬 | -20.59%270萬 | 21.38%1,930萬 | 216.26%1,430萬 | -133.76%-530萬 | --690萬 | 70.00%340萬 | --1,590萬 | ---1,230萬 |
營運資金變化 | 4,095.00%1.6億 | 239.79%2.1億 | -444.63%-1.86億 | 57.24%-2.09億 | 71.74%-1.08億 | -108.26%-400萬 | ---1.5億 | 171.90%5,400萬 | ---4.88億 | ---3.84億 |
-應收款項(增)減 | 25.34%-8,190萬 | -29.96%4,700萬 | 35.27%3,950萬 | 28.17%-1.07億 | 5.19%-9,320萬 | 21.70%-1.1億 | --6,710萬 | 138.02%2,920萬 | ---1.48億 | ---9,830萬 |
-存貨(增)減 | 179.23%2.25億 | 600.86%1.63億 | -295.51%-1.31億 | 109.77%5,690萬 | 72.35%-1.14億 | -4.85%8,040萬 | --2,330萬 | 37.17%6,680萬 | ---5.82億 | ---4.11億 |
-預付費用(增)減 | -165.79%-3,030萬 | -132.61%-2,140萬 | -205.41%-1,950萬 | -700.00%-320萬 | 42.11%-110萬 | 12.98%-1,140萬 | ---920萬 | 81.37%1,850萬 | ---40萬 | ---190萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 29.43%4,750萬 | 109.16%2,120萬 | -24.79%-7,550萬 | -164.09%-1.56億 | -21.96%9,950萬 | -68.66%3,670萬 | ---2.32億 | -5.77%-6,050萬 | --2.43億 | --1.28億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 73.06%4.03億 | 329.93%4.67億 | -72.43%8,710萬 | 200.94%8.32億 | 253.29%1.75億 | -1.73%2.33億 | --1.09億 | 893.40%3.16億 | --2.77億 | ---1.14億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -63.18%-9,660萬 | -40.55%-1.7億 | -572.29%-2.67億 | 84.17%-2.95億 | -2.46%-7,510萬 | 14.82%-5,920萬 | -1.21億 | 97.18%-3,970萬 | -18.62億 | -7,330萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -58.43%-9,680萬 | -38.69%-7,600萬 | -31.74%-5,230萬 | -9.38%-2.31億 | -1.76%-7,520萬 | 12.09%-6,110萬 | ---5,480萬 | -65.42%-3,970萬 | ---2.11億 | ---7,390萬 |
業務交易的淨現金流 | -89.47%20萬 | -42.10%-9,350萬 | ---2.15億 | 96.13%-6,380萬 | -83.33%10萬 | --190萬 | ---6,580萬 | --0 | ---16.51億 | --60萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -63.18%-9,660萬 | -40.55%-1.7億 | -572.29%-2.67億 | 84.17%-2.95億 | -2.46%-7,510萬 | 14.82%-5,920萬 | ---1.21億 | 97.18%-3,970萬 | ---18.62億 | ---7,330萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -78.47%-3.06億 | -3,898.68%-2.89億 | 163.13%1.75億 | -133.90%-5.36億 | -151.38%-9,520萬 | -5.02%-1.71億 | 760萬 | -119.87%-2.77億 | 15.82億 | 1.85億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -87.44%-3.19億 | -3,459.70%-2.39億 | 182.40%2.21億 | -133.98%-5.43億 | -154.43%-9,760萬 | -6.10%-1.7億 | ---670萬 | -118.86%-2.68億 | --15.98億 | --1.79億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 25.71%-260萬 | ---5,010萬 | -415.38%-4,690萬 | -108.77%-2,380萬 | -1,500.00%-1,120萬 | -133.33%-350萬 | --0 | -42.19%-910萬 | ---1,140萬 | ---70萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 544.00%1,610萬 | -98.63%20萬 | 800.00%90萬 | 12.82%3,080萬 | 10.57%1,360萬 | 733.33%250萬 | --1,460萬 | -93.33%10萬 | --2,730萬 | --1,230萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | ---- | ---- | 99.06%-30萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---3,200萬 | ---560萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -78.47%-3.06億 | -3,898.68%-2.89億 | 163.13%1.75億 | -133.90%-5.36億 | -151.38%-9,520萬 | -5.02%-1.71億 | --760萬 | -119.87%-2.77億 | --15.82億 | --1.85億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 79.70%2,390萬 | -14.12%1,520萬 | 6.95%2,000萬 | -15.77%1,870萬 | -25.96%1,540萬 | -20.36%1,330萬 | --1,770萬 | -15.77%1,870萬 | --2,220萬 | --2,080萬 |
當期現金流變化 | -90.48%20萬 | 297.73%870萬 | -380.00%-480萬 | 137.14%130萬 | 319.05%460萬 | -48.78%210萬 | ---440萬 | -105.00%-100萬 | ---350萬 | ---210萬 |
期末現金流 | 56.49%2,410萬 | 79.70%2,390萬 | -14.12%1,520萬 | 6.95%2,000萬 | 6.95%2,000萬 | -25.96%1,540萬 | --1,330萬 | -58.06%1,770萬 | --1,870萬 | --1,870萬 |
自由現金流 | 98.83%3.05億 | 637.15%3.73億 | -87.71%3,390萬 | 821.97%5.62億 | 143.64%8,240萬 | -6.63%1.54億 | --5,060萬 | 3,627.03%2.76億 | --6,100萬 | ---1.89億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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