(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | -4.13%20.8億 | 3.25%21.7億 | 4.41%21.02億 | -0.94%20.13億 | -4.07%20.32億 | 12.90%21.18億 | 12.84%18.76億 | 6.19%16.63億 | 3.37%15.66億 | 17.74%15.15億 |
來自客戶的收入 | -3.98%20.8億 | 3.14%21.66億 | 4.52%21億 | -1.43%20.1億 | -3.12%20.39億 | 12.37%21.04億 | 13.76%18.73億 | 6.43%16.46億 | 9.11%15.47億 | 10.21%14.18億 |
經營活動產生的其他現金收入 | -94.16%20.8萬 | 199.75%356.1萬 | -62.83%118.8萬 | 146.73%319.6萬 | -150.25%-684萬 | 327.88%1,361.1萬 | -80.38%318.1萬 | -13.53%1,620.9萬 | -80.65%1,874.5萬 | --9,685.5萬 |
現金付款 | 2.36%-18.49億 | -2.78%-18.94億 | -7.66%-18.42億 | 3.60%-17.11億 | 8.11%-17.75億 | -16.46%-19.32億 | -15.51%-16.59億 | -6.81%-14.36億 | -10.86%-13.44億 | -9.29%-12.13億 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 2.36%-18.49億 | -2.78%-18.94億 | -7.66%-18.42億 | 3.60%-17.11億 | 8.11%-17.75億 | -16.46%-19.32億 | -15.51%-16.59億 | -6.81%-14.36億 | -10.86%-13.44億 | -9.29%-12.13億 |
已支付的直接利息 | -19.72%-9,340.1萬 | -35.08%-7,801.3萬 | -15.13%-5,775.4萬 | 18.84%-5,016.2萬 | -57.05%-6,180.3萬 | -16.36%-3,935.2萬 | -9.38%-3,382萬 | 3.44%-3,092.1萬 | 1.85%-3,202.4萬 | 50.53%-3,262.7萬 |
已收到的直接利息 | -0.23%88.1萬 | 27.05%88.3萬 | 18.20%69.5萬 | -61.67%58.8萬 | 813.10%153.4萬 | 11.26%16.8萬 | -16.11%15.1萬 | 35.34%18萬 | 114.52%13.3萬 | -94.30%6.2萬 |
已支付的直接退稅 | -64.67%-2,113.2萬 | 53.48%-1,283.3萬 | 11.19%-2,758.8萬 | -619.93%-3,106.5萬 | 88.77%-431.5萬 | -15.96%-3,843.8萬 | -36.27%-3,314.8萬 | 14.69%-2,432.6萬 | -51.69%-2,851.4萬 | 14.65%-1,879.7萬 |
經營活動現金淨額 | -36.83%1.18億 | 6.75%1.86億 | -21.00%1.75億 | 15.04%2.21億 | 76.78%1.92億 | -27.75%1.09億 | -12.27%1.5億 | 6.64%1.71億 | -35.79%1.61億 | 179.12%2.5億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 171.24%1.02億 | -121.15%-1.44億 | 48.18%-6,497.1萬 | -59.18%-1.25億 | 46.50%-7,876.5萬 | 30.44%-1.47億 | 12.02%-2.12億 | -51.50%-2.41億 | -104.63%-1.59億 | 4.59%-7,759.8萬 |
固定資產交易淨額 | 10.41%-1.16億 | -103.67%-1.3億 | 10.78%-6,369.1萬 | 5.83%-7,138.3萬 | -9.28%-7,580.6萬 | 17.75%-6,936.7萬 | 20.89%-8,433.6萬 | -145.09%-1.07億 | -0.90%-4,349.6萬 | -23.72%-4,310.7萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | 101.67%78.5萬 | ---4,714.3萬 | ---- | 38.43%-7,872.5萬 | 7.51%-1.28億 | -21.34%-1.38億 | -226.48%-1.14億 | 26.71%-3,489.8萬 |
投資產品交易淨額 | 25,375.03%2.2億 | 93.10%-86.9萬 | -39.88%-1,260.2萬 | -153.20%-900.9萬 | ---355.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.82%40.7萬 |
其他投資活動淨額 | 91.88%-106.3萬 | -224.24%-1,309.1萬 | 389.41%1,053.7萬 | 259.43%215.3萬 | -30.91%59.9萬 | 58.79%86.7萬 | -87.27%54.6萬 | 415.83%428.9萬 | ---135.8萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 171.24%1.02億 | -121.15%-1.44億 | 48.18%-6,497.1萬 | -59.18%-1.25億 | 46.50%-7,876.5萬 | 30.44%-1.47億 | 12.02%-2.12億 | -51.50%-2.41億 | -104.63%-1.59億 | 4.59%-7,759.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -270.96%-2.32億 | 16.24%-6,248.7萬 | 30.71%-7,459.8萬 | -23.83%-1.08億 | -559.51%-8,694萬 | -78.88%1,892萬 | 56.18%8,958.7萬 | 252.06%5,736.1萬 | 109.88%1,629.3萬 | -1,725.67%-1.65億 |
債務發行/償還的淨額 | -6,014.90%-1.82億 | -129.16%-297.3萬 | 131.16%1,019.6萬 | 22.93%-3,272.5萬 | -174.29%-4,246萬 | 652.87%5,715.6萬 | -108.31%-1,033.8萬 | 64.34%1.24億 | 169.47%7,570.5萬 | 87.65%-1.09億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.73億 | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | ---- | 84.21%-516.4萬 | -18.85%-3,270.7萬 | ---2,752萬 | ---- | 47.37%-3,823.6萬 | -8.34%-7,264.8萬 | -12.87%-6,705.6萬 | -6.31%-5,941.2萬 | ---5,588.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 7.99%-5,000.6萬 | -4.34%-5,435萬 | -9.86%-5,208.7萬 | -6.59%-4,741.3萬 | ---4,448萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -270.96%-2.32億 | 16.24%-6,248.7萬 | 30.71%-7,459.8萬 | -23.83%-1.08億 | -559.51%-8,694萬 | -78.88%1,892萬 | 56.18%8,958.7萬 | 252.06%5,736.1萬 | 109.88%1,629.3萬 | -1,725.67%-1.65億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -21.27%7,804萬 | 59.49%9,912.9萬 | -18.23%6,215.2萬 | 52.16%7,600.4萬 | -26.52%4,995萬 | 71.70%6,798萬 | -23.69%3,959.2萬 | 59.10%5,188.5萬 | 34.61%3,261.2萬 | 7.06%2,422.7萬 |
當期現金流變化 | 40.89%-1,168.7萬 | -156.42%-1,977.1萬 | 391.90%3,504.5萬 | -145.43%-1,200.6萬 | 234.68%2,642.6萬 | -169.20%-1,962.2萬 | 341.67%2,835.7萬 | -164.15%-1,173.4萬 | 130.06%1,829.2萬 | 1,321.35%795.1萬 |
利率變動影響 | 10.77%-117.6萬 | -168.22%-131.8萬 | 204.66%193.2萬 | -396.24%-184.6萬 | -123.37%-37.2萬 | 5,035.48%159.2萬 | 105.55%3.1萬 | -156.98%-55.9萬 | 126.04%98.1萬 | -80.70%43.4萬 |
期末現金流 | -16.48%6,517.7萬 | -21.27%7,804萬 | 59.49%9,912.9萬 | -18.23%6,215.2萬 | 52.16%7,600.4萬 | -26.52%4,995萬 | 71.70%6,798萬 | -23.69%3,959.2萬 | 59.10%5,188.5萬 | 34.61%3,261.2萬 |
自由現金流 | -97.36%149.3萬 | -32.89%5,656萬 | -40.96%8,427.8萬 | 23.43%1.43億 | 194.83%1.16億 | -34.88%3,922.8萬 | 9.38%6,024.3萬 | -49.35%5,507.6萬 | -47.48%1.09億 | 288.36%2.07億 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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