(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |||||
經營活動產生的現金收入 | -74.78%4,364.2萬 | 40.54%1.73億 | -12.93%1.23億 | 6.85%1.41億 | 1.32億 |
來自客戶的收入 | 58.81%2.56億 | 47.74%1.61億 | -16.73%1.09億 | -0.89%1.31億 | --1.32億 |
經營活動產生的其他現金收入 | -1,919.60%-2.13億 | -15.99%1,168.3萬 | 35.87%1,390.6萬 | --1,023.5萬 | ---- |
現金付款 | -38.39%-1.25億 | -26.47%-8,996.9萬 | 17.30%-7,114.1萬 | -2.96%-8,602萬 | -8,354.5萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -38.39%-1.25億 | -26.47%-8,996.9萬 | 17.30%-7,114.1萬 | -2.96%-8,602萬 | ---8,354.5萬 |
已支付的直接利息 | -117.32%-5,264.6萬 | -35.48%-2,422.5萬 | 18.46%-1,788.1萬 | 5.91%-2,192.8萬 | ---2,330.6萬 |
已支付的直接退稅 | ---- | ---- | 100.00%69.6萬 | 104.04%34.8萬 | ---861.3萬 |
經營活動現金淨額 | -326.92%-1.34億 | 69.13%5,883.5萬 | 2.95%3,478.7萬 | 100.39%3,378.9萬 | --1,686.2萬 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | 96.51%-1,092.2萬 | -227.62%-3.13億 | -1,107.45%-9,549.7萬 | 94.98%-790.9萬 | -1.57億 |
固定資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | 81.92%-32.1萬 | ---177.5萬 |
無形資產交易淨額 | 30.84%-1,065.6萬 | -222.21%-1,540.8萬 | -10.44%-478.2萬 | -21.02%-433萬 | ---357.8萬 |
投資產品交易淨額 | 63.11%-22.5萬 | ---61萬 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | 99.99%-4.1萬 | -227.23%-2.97億 | -2,684.38%-9,071.5萬 | 97.86%-325.8萬 | ---1.52億 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | 96.51%-1,092.2萬 | -227.62%-3.13億 | -1,107.45%-9,549.7萬 | 94.98%-790.9萬 | ---1.57億 |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | -51.73%1.35億 | 810.30%2.8億 | 110.74%3,076.8萬 | -91.71%1,460萬 | 1.76億 |
債務發行/償還的淨額 | -50.79%1.39億 | 766.46%2.81億 | 111.31%3,248.7萬 | -86.98%1,537.4萬 | --1.18億 |
普通股發行/回購的淨額 | -116.92%-85.9萬 | -285.05%-39.6萬 | --21.4萬 | ---- | --5,794.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -144.00%-246.2萬 | 47.80%-100.9萬 | -149.74%-193.3萬 | ---77.4萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | -51.73%1.35億 | 810.30%2.8億 | 110.74%3,076.8萬 | -91.71%1,460萬 | --1.76億 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | 31.59%1.06億 | -27.14%8,037.7萬 | 57.96%1.1億 | 103.04%6,983.9萬 | --3,439.7萬 |
當期現金流變化 | -135.44%-923.2萬 | 187.01%2,605.3萬 | -173.97%-2,994.2萬 | 14.21%4,048萬 | --3,544.2萬 |
利率變動影響 | 161.69%40.9萬 | ---66.3萬 | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | -8.34%9,694.4萬 | 31.59%1.06億 | -27.14%8,037.7萬 | 57.96%1.1億 | --6,983.9萬 |
自由現金流 | -431.98%-1.44億 | 44.73%4,342.7萬 | 2.98%3,000.5萬 | 153.18%2,913.8萬 | --1,150.9萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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