(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -11.50%-22.99萬 | 36.14%-70.89萬 | 18.86%-15.27萬 | 81.16%-5.34萬 | -71.01%-29.67萬 | 55.67%-20.62萬 | 56.47%-111.01萬 | 65.70%-18.82萬 | 26.20%-28.33萬 | 78.71%-17.35萬 |
持續經營淨收入 | 32.53%-16.17萬 | -1.91%-138.78萬 | -25.47%-39.93萬 | -19.18%-36.59萬 | -2.01%-33.44萬 | 41.39%-23.96萬 | 50.04%-136.18萬 | 50.96%-31.82萬 | 30.43%-30.7萬 | 63.64%-32.78萬 |
持續經營損益 | --1.27萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 167.82%2.44萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | --0 | 54.92%3,560 | 46.49%1,755 | 150.65%428 | 25.22%854 | -58.59%523 | -25.34%2,298 | 55.79%1,198 | -209.74%-845 | -11.31%682 |
其他非現金項目 | ---1萬 | -134.48%-2萬 | -400.00%-3萬 | --1萬 | ---- | ---- | 133.11%5.8萬 | 110.36%1萬 | ---- | -29.06%3.5萬 |
營運資金變化 | -451.23%-12.32萬 | 10,167.11%54.94萬 | 51.78%22.47萬 | 679.12%22.64萬 | 26.62%7.2萬 | 86.08%-2.23萬 | -88.91%5,351 | -8.64%14.8萬 | 52.77%-3.91萬 | 210.91%5.69萬 |
-應收款項(增)減 | -106.96%-5,554 | 329.58%7.3萬 | 107.97%4,461 | 2,649.42%16.26萬 | -427.34%-17.39萬 | 328.88%7.98萬 | 3.36%-3.18萬 | -73.66%-5.6萬 | -76.81%5,915 | 1,102.06%5.31萬 |
-預付費用(增)減 | 1,468.34%5,944 | -107.83%-6,332 | 0.39%1.11萬 | 175.20%1.11萬 | -242.51%-2.9萬 | -99.41%379 | 440.83%8.09萬 | 437.51%1.11萬 | 49.48%-1.48萬 | 384.01%2.04萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -20.48%-12.36萬 | 1,203.12%48.27萬 | 8.39%20.91萬 | 274.40%5.26萬 | 1,754.86%27.49萬 | 45.98%-10.26萬 | -141.71%-4.38萬 | 0.36%19.29萬 | 61.76%-3.02萬 | 65.77%-1.66萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -11.50%-22.99萬 | 36.14%-70.89萬 | 18.86%-15.27萬 | 81.16%-5.34萬 | -71.01%-29.67萬 | 55.67%-20.62萬 | 56.47%-111.01萬 | 65.70%-18.82萬 | 26.20%-28.33萬 | 78.71%-17.35萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 7.32萬 | 0 | 0 | -1.11%5.06萬 | ||||||
投資產品交易的淨現金流 | --7.32萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | -1.11%5.06萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --7.32萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | -1.11%5.06萬 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 14.3萬 | -64.19%33.97萬 | -76.59%13.85萬 | 20.12萬 | 0 | 0 | -15.05%94.85萬 | 42.37%59.15萬 | 0 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | --3萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | -200.00%-5萬 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --11.35萬 | -68.20%35.16萬 | -80.21%14.25萬 | --20.91萬 | --0 | --0 | -3.40%110.56萬 | 82.52%72萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---500 | 88.85%-1.19萬 | 94.91%-3,997 | ---7,945 | ---- | ---- | -37.37%-10.71萬 | -170.73%-7.85萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --14.3萬 | -64.19%33.97萬 | -76.59%13.85萬 | --20.12萬 | --0 | --0 | -15.05%94.85萬 | 42.37%59.15萬 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -61.18%23.44萬 | -15.53%60.36萬 | 66.06%24.85萬 | -76.73%10.08萬 | -34.47%39.74萬 | -15.53%60.36萬 | -65.93%71.46萬 | -83.76%14.97萬 | -66.00%43.3萬 | -55.31%60.65萬 |
當期現金流變化 | 93.35%-1.37萬 | -232.67%-36.93萬 | -103.13%-1.42萬 | 152.15%14.78萬 | -71.01%-29.67萬 | -90.62%-20.62萬 | 91.97%-11.1萬 | 319.18%45.4萬 | 19.48%-28.33萬 | -108.05%-17.35萬 |
期末現金流 | -44.48%22.06萬 | -61.18%23.44萬 | -61.18%23.44萬 | 66.06%24.85萬 | -76.73%10.08萬 | -34.47%39.74萬 | -15.53%60.36萬 | -15.53%60.36萬 | -83.76%14.97萬 | -66.00%43.3萬 |
自由現金流 | -11.50%-22.99萬 | 36.14%-70.89萬 | 18.86%-15.27萬 | 81.16%-5.34萬 | -71.01%-29.67萬 | 55.67%-20.62萬 | 56.47%-111.01萬 | 65.70%-18.82萬 | 26.20%-28.33萬 | 78.71%-17.35萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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