(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 99.22%-406 | -14.57%-8.45萬 | 61.66%-4,988 | -29.15%-2.03萬 | 72.68%-7,014 | -169.57%-5.22萬 | 85.82%-7.38萬 | 91.79%-1.3萬 | 89.46%-1.57萬 | 87.93%-2.57萬 |
持續經營淨收入 | 91.55%-8,262 | -3.20%-10.86萬 | -34.84%10.89萬 | 30.17%-5.63萬 | 31.91%-6.35萬 | 0.84%-9.78萬 | 83.70%-10.52萬 | 181.48%16.72萬 | 37.88%-8.06萬 | 69.99%-9.32萬 |
折舊攤銷及損耗 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -81.24%6,703 | --0 | --0 | --0 |
其他非現金項目 | ---- | 10.02%-20.42萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -26,364.81%-22.69萬 | -291,287.18%-22.71萬 | --0 | --0 |
營運資金變化 | -82.76%7,856 | -9.31%22.83萬 | 92.30%9.03萬 | -44.54%3.6萬 | -16.42%5.65萬 | -37.02%4.56萬 | 387.39%25.17萬 | 41.91%4.69萬 | 327.26%6.49萬 | 43.42%6.75萬 |
-應收款項(增)減 | --0 | 408.25%4,803 | 1,478.29%1.47萬 | -151.15%-2,880 | 19.97%-3,844 | -365.71%-3,138 | 167.12%945 | 48.02%-1,064 | 5.59%5,631 | -2.32%-4,803 |
-預付費用(增)減 | --0 | -83.62%3,304 | -156.62%-4,036 | --0 | --0 | -11.05%7,340 | -24.59%2.02萬 | -33.72%7,128 | 77.35%-4,775 | -74.20%9,566 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -81.01%7,856 | -4.52%22.02萬 | 94.83%7.96萬 | -39.30%3.88萬 | -3.95%6.03萬 | -34.25%4.14萬 | 776.77%23.06萬 | 67.73%4.09萬 | 600.34%6.4萬 | 326.66%6.28萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 99.22%-406 | -14.57%-8.45萬 | 61.66%-4,988 | -29.15%-2.03萬 | 72.68%-7,014 | -169.57%-5.22萬 | 85.82%-7.38萬 | 91.79%-1.3萬 | 89.46%-1.57萬 | 87.93%-2.57萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 73.44%-2,700 | 2,700 | 0 | 69.91%-1,344 | 28.84%-4,056 | 95.99%-1.02萬 | 0 | 0 | 96.41%-4,466 |
固定資產交易淨額 | --0 | 73.44%-2,700 | --2,700 | --0 | 69.91%-1,344 | 28.84%-4,056 | 95.99%-1.02萬 | --0 | --0 | 96.41%-4,466 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | 73.44%-2,700 | --2,700 | --0 | 69.91%-1,344 | 28.84%-4,056 | 95.99%-1.02萬 | --0 | --0 | 96.41%-4,466 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 139.17%8.5萬 | 0 | 2.15萬 | 0 | 807.99%6.36萬 | -88.63%3.56萬 | -104.04%-2,944 | 0 | -71.19%3.15萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.67%-2,944 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | 124.88%8.66萬 | --0 | --2.15萬 | --0 | --6.51萬 | -89.11%3.85萬 | --0 | --0 | --3.85萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---1,541 | --0 | --0 | --0 | -122.01%-1,541 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | 139.17%8.5萬 | --0 | --2.15萬 | --0 | 807.99%6.36萬 | -88.63%3.56萬 | -104.04%-2,944 | --0 | -71.19%3.15萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -45.31%2,634 | -90.95%4,816 | -76.30%4,922 | -89.77%3,732 | -65.58%1.21萬 | -90.95%4,816 | -89.66%5.32萬 | -86.61%2.08萬 | -87.28%3.65萬 | -93.17%3.51萬 |
當期現金流變化 | -105.58%-406 | 95.49%-2,182 | 85.66%-2,288 | 107.57%1,190 | -715.01%-8,358 | 140.24%7,274 | 89.51%-4.84萬 | 84.34%-1.6萬 | 88.07%-1.57萬 | 100.60%1,359 |
期末現金流 | -81.57%2,228 | -45.31%2,634 | -45.31%2,634 | -76.30%4,922 | -89.77%3,732 | -65.58%1.21萬 | -90.95%4,816 | -90.95%4,816 | -86.61%2.08萬 | -87.28%3.65萬 |
自由現金流 | 99.28%-406 | -3.91%-8.72萬 | 82.41%-2,288 | -29.15%-2.03萬 | 72.27%-8,358 | -124.47%-5.63萬 | 89.15%-8.39萬 | 92.56%-1.3萬 | 94.00%-1.57萬 | 91.06%-3.01萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。