(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 25.74%-201.1萬 | 11.38%-1,074.9萬 | 12.38%-237萬 | 17.75%-290萬 | -14.08%-277.1萬 | 21.94%-270.8萬 | -2.29%-1,212.9萬 | -9.47%-270.5萬 | -23.03%-352.6萬 | 25.38%-242.9萬 |
持續經營淨收入 | 40.20%-215.4萬 | 5.70%-1,082.6萬 | 30.61%-189.5萬 | 22.26%-278萬 | -0.71%-254.9萬 | -36.34%-360.2萬 | 13.60%-1,148萬 | 20.86%-273.1萬 | 4.44%-357.6萬 | 5.81%-253.1萬 |
持續經營損益 | --3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -27.66%3.4萬 | -4.66%18.4萬 | -6.52%4.3萬 | 2.17%4.7萬 | -4.08%4.7萬 | -9.62%4.7萬 | 0.52%19.3萬 | -66.42%4.6萬 | 142.11%4.6萬 | 172.22%4.9萬 |
營運資金變化 | -89.95%7.4萬 | 57.32%-53.6萬 | -953.23%-65.3萬 | -158.59%-25.6萬 | -1,110.00%-36.3萬 | 169.11%73.6萬 | -226.87%-125.6萬 | -107.83%-6.2萬 | -114.45%-9.9萬 | 95.98%-3萬 |
-預付費用(增)減 | 46.18%45.9萬 | -2,550.00%-19.6萬 | -82.89%3.9萬 | -124.42%-19萬 | 21.96%-35.9萬 | 158.36%31.4萬 | -96.68%8,000 | -9.16%22.8萬 | -2.75%77.8萬 | 58.30%-46萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -177.09%-35萬 | 82.00%-20.5萬 | -154.65%-65.7萬 | 96.21%-3.2萬 | -93.49%3萬 | 191.35%45.4萬 | -231.68%-113.9萬 | -146.07%-25.8萬 | -1,026.67%-84.5萬 | 19.74%46.1萬 |
-其他流動負債變化 | -9.38%-3.5萬 | -8.00%-13.5萬 | -9.38%-3.5萬 | -6.25%-3.4萬 | -9.68%-3.4萬 | -6.67%-3.2萬 | -7.76%-12.5萬 | -68.42%-3.2萬 | 20.00%-3.2萬 | -6.90%-3.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 25.74%-201.1萬 | 11.38%-1,074.9萬 | 12.38%-237萬 | 17.75%-290萬 | -14.08%-277.1萬 | 21.94%-270.8萬 | -2.29%-1,212.9萬 | -9.47%-270.5萬 | -23.03%-352.6萬 | 25.38%-242.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 95.87%-5,000 | 0 | 0 | -137.25%-12.1萬 | 0 | 76.67%-7,000 | 33.33%-1萬 | |||
固定資產交易的淨現金流 | ---- | 95.87%-5,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | -137.25%-12.1萬 | --0 | 76.67%-7,000 | 33.33%-1萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | 95.87%-5,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | -137.25%-12.1萬 | --0 | 76.67%-7,000 | 33.33%-1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 89.47%-4,000 | 28,611.54%741.3萬 | 120,050.00%240.3萬 | 0 | 504.8萬 | -52.00%-3.8萬 | -100.12%-2.6萬 | 300.00%2,000 | -3,000 | 0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --744.1萬 | --240.4萬 | --0 | --504.8萬 | ---1.1萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | -200.00%-2,000 | --0 | --0 | --0 | ---2,000 | --2,000 | --2,000 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 84.00%-4,000 | 7.14%-2.6萬 | ---1,000 | --0 | --0 | 0.00%-2.5萬 | -2,700.00%-2.8萬 | --0 | ---3,000 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 89.47%-4,000 | 28,611.54%741.3萬 | 120,050.00%240.3萬 | --0 | --504.8萬 | -52.00%-3.8萬 | -100.12%-2.6萬 | 300.00%2,000 | ---3,000 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -28.24%849萬 | -50.92%1,183.1萬 | -41.81%845.7萬 | -37.15%1,135.7萬 | -55.70%908.5萬 | -50.92%1,183.1萬 | 68.65%2,410.7萬 | -45.32%1,453.4萬 | -38.69%1,807萬 | -37.37%2,050.9萬 |
當期現金流變化 | 26.62%-201.5萬 | 72.78%-334.1萬 | 101.22%3.3萬 | 17.99%-290萬 | 193.15%227.2萬 | 23.68%-274.6萬 | -225.10%-1,227.6萬 | -9.34%-270.3萬 | -22.10%-353.6萬 | 25.41%-243.9萬 |
期末現金流 | -28.73%647.5萬 | -28.24%849萬 | -28.24%849萬 | -41.81%845.7萬 | -37.15%1,135.7萬 | -55.70%908.5萬 | -50.92%1,183.1萬 | -50.92%1,183.1萬 | -45.32%1,453.4萬 | -38.69%1,807萬 |
自由現金流 | 25.74%-201.1萬 | 12.21%-1,075.4萬 | 12.38%-237萬 | 17.92%-290萬 | -13.82%-277.6萬 | 24.21%-270.8萬 | -2.86%-1,225萬 | -9.47%-270.5萬 | -22.00%-353.3萬 | 25.41%-243.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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