(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |||
經營活動產生的現金收入 | 112.69%48.6萬 | -2,086.62%-383.1萬 | -17.52萬 |
來自客戶的收入 | ---- | -33.94%6.19萬 | --9.38萬 |
來自政府撥款的收入 | ---- | ---- | --51.61萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | 112.48%48.6萬 | -395.89%-389.29萬 | ---78.5萬 |
現金付款 | 22.47%-287.25萬 | -30.07%-370.49萬 | -284.85萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 22.47%-287.25萬 | -30.07%-370.49萬 | ---284.85萬 |
已支付的直接利息 | -12.42%-37.62萬 | -78.67%-33.47萬 | ---18.73萬 |
已收到的直接利息 | 138.79%127.1萬 | 414.85%53.23萬 | --10.34萬 |
經營活動現金淨額 | 79.67%-149.18萬 | -136.14%-733.83萬 | ---310.76萬 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | 100.46%3,261 | -11.73%-70.21萬 | -62.84萬 |
固定資產交易淨額 | 211.33%3,261 | 76.79%-2,929 | ---1.26萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | -11.83%-69.92萬 | ---62.52萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | --9,429 |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | 100.46%3,261 | -11.73%-70.21萬 | ---62.84萬 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | -62.46%174.82萬 | -33.33%465.72萬 | 698.57萬 |
債務發行/償還的淨額 | -40.12%205萬 | 262.43%342.36萬 | --94.46萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -115.38%-19.84萬 | -78.77%129.02萬 | --607.77萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -82.46%-10.34萬 | -54.92%-5.67萬 | ---3.66萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | -62.46%174.82萬 | -33.33%465.72萬 | --698.57萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | -89.76%38.6萬 | 625.53%376.92萬 | --51.95萬 |
當期現金流變化 | 107.67%25.97萬 | -204.11%-338.32萬 | --324.97萬 |
期末現金流 | 67.27%64.56萬 | -89.76%38.6萬 | --376.92萬 |
自由現金流 | 81.45%-149.18萬 | -114.67%-804.04萬 | ---374.54萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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