(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 65.51%-67.19萬 | -100.50%-1.6萬 | 93.90%-20.09萬 | 73.45%-13萬 | 91.03%-9.23萬 | 34.43%-194.78萬 | 644.77%317.11萬 | -403.12%-329.33萬 | -2.88%-48.97萬 | 27.55%-102.89萬 |
持續經營淨收入 | -332.83%-1,326.24萬 | -625.81%-1,236.37萬 | 89.70%-30萬 | 52.77%-42萬 | 88.93%-17.88萬 | 28.48%-306.41萬 | 301.05%235.14萬 | -203.45%-291.15萬 | -12.98%-88.93萬 | 11.68%-161.47萬 |
持續經營損益 | 129.72%16.07萬 | -194.35%-1.66萬 | 108.80%4.91萬 | --7.18萬 | --5.63萬 | 40.14%-54.06萬 | --1.76萬 | ---55.82萬 | ---- | ---- |
折舊攤銷及損耗 | 24.67%2.62萬 | 407.66%2.62萬 | --0 | --0 | --0 | 31.28%2.1萬 | -553.49%-8,521 | 2.04%5,706 | 45.15%1.11萬 | -96.94%9,883 |
資產減值支出 | --1,111.72萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資證券未實現損益 | -120.67%-12.23萬 | -92.81%1.64萬 | -82.62%2.31萬 | -103.34%-2,963 | -212.20%-15.88萬 | -63.51%59.15萬 | -44.80%22.8萬 | -28.27%13.32萬 | -7.87%8.87萬 | -84.71%14.16萬 |
以股票支付的報酬 | 404.92%174.08萬 | --174.08萬 | --0 | --0 | --0 | -42.52%34.48萬 | --0 | -98.04%2,219 | -95.35%9,057 | 52.46%33.36萬 |
遞延稅費 | -431.76%-101.03萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---19萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 89.90%38.43萬 | 110.55%18萬 | -23.60%2.69萬 | 119.39%9萬 | 155.22%8.74萬 | 79.26%20.24萬 | 800.51%8.55萬 | 4.15%3.52萬 | 20.00%4.1萬 | -3.33%3.43萬 |
營運資金變化 | -57.21%29.4萬 | ---- | ---- | -47.47%13.12萬 | 52.78%10.16萬 | 615.98%68.72萬 | ---- | ---- | 1,248.67%24.97萬 | 163.31%6.65萬 |
-應收款項(增)減 | 106.66%3,775 | ---- | ---- | 97.14%-3,862 | 260.43%1.37萬 | -193.84%-5.67萬 | ---- | ---- | -388.12%-13.49萬 | 83.00%-8,511 |
-存貨(增)減 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | 2,808.36%7.34萬 | ---- | ---- | 573.81%4.11萬 | -88.95%2,158 |
-預付費用(增)減 | -70.25%8,677 | ---- | ---- | -92.58%4,559 | 115.57%4,558 | 243.68%2.92萬 | ---- | ---- | 12.82%6.15萬 | 66.94%-2.93萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -38.46%35.16萬 | ---- | ---- | -53.75%13.05萬 | -18.35%8.34萬 | 424.96%57.13萬 | ---- | ---- | 346.64%28.21萬 | 627.48%10.21萬 |
-其他營運資本變動 | -200.00%-7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 73.28%-30.93萬 | 47.12%-12.93萬 | -22.36萬 | ||||
經營活動現金淨額 | 70.23%-67.19萬 | -100.56%-1.6萬 | 93.90%-20.09萬 | 78.99%-13萬 | 92.63%-9.23萬 | 45.33%-225.72萬 | 352.57%286.18萬 | -285.12%-329.33萬 | 14.09%-61.89萬 | 11.80%-125.25萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 1,114.75%99.5萬 | 686.69%74.12萬 | 131.76%8,042 | 3.78萬 | 20.79萬 | -94.62%8.19萬 | 153.08%9.42萬 | 104.04%3,470 | 0 | 0 |
業務交易淨額 | 6,197.21%74.15萬 | 500,942.57%74.15萬 | --0 | ---- | ---- | -103.93%-1.22萬 | 14,900.00%148 | 106.56%3,470 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 169.46%25.35萬 | -100.32%-300 | --8,042 | --3.78萬 | --20.79萬 | -92.25%9.41萬 | 9,407,400.00%9.41萬 | --0 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.85%-4,336 | 0 | 0 | -2,757 | -1,579 |
投資活動現金淨額 | 1,182.65%99.5萬 | 686.69%74.12萬 | 131.76%8,042 | 1,472.32%3.78萬 | 13,267.95%20.79萬 | -94.76%7.76萬 | 2,056.46%9.42萬 | 104.00%3,470 | 33.26%-2,757 | -100.10%-1,579 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -74.40%22.55萬 | -75.86%9.32萬 | -3,546.43%-11.65萬 | 4.74%88.09萬 | 328.78%38.59萬 | -100.38%-3,196 | ||||
債務發行/償還的淨額 | -99.34%4,000 | ---- | ---- | 6,566.67%10萬 | -2,903.75%-9.6萬 | --60.18萬 | ---- | ---- | --1,500 | 81.24%-3,196 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --28萬 | ---- | ---- | --28萬 | ---- |
已支付現金股息 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | -88.89%10.6萬 | ---- | ---- | 17.78%10.6萬 | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -100.19%-7.85萬 | ---- | ---- | ---6,849 | ---2.05萬 | 65.29%-3.92萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 542.97%30萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.77萬 | ---- | ---- | ---1,600 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 41.24%-3.76萬 | -52.11%-2.51萬 | -1.32萬 | ||||
融資活動現金淨額 | -73.26%22.55萬 | ---- | ---- | -74.18%9.32萬 | -612.26%-11.65萬 | 8.53%84.32萬 | ---- | ---- | 391.04%36.08萬 | -101.94%-1.64萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -99.12%8,407 | 474.15%16.01萬 | -48.54%9,923 | -89.18%8,361 | -99.11%8,555 | -55.13%95.8萬 | -98.40%2.79萬 | -99.34%1.93萬 | -97.81%7.73萬 | -55.13%95.8萬 |
當期現金流變化 | 141.06%54.87萬 | 1,157.09%39.94萬 | -39.99%14.92萬 | 100.37%962 | 99.93%-880 | 28.57%-133.63萬 | 96.72%-3.78萬 | 123.24%24.86萬 | 59.92%-26.09萬 | -226.84%-127.04萬 |
利率變動影響 | -99.21%3,052 | -95.81%773 | 100.41%993 | -99.73%600 | -99.82%686 | -44.25%38.69萬 | -94.91%1.85萬 | -190.64%-24萬 | 1,124.92%21.87萬 | -1.69%38.97萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---1.58萬 | ---- |
期末現金流 | 6,447.39%56.01萬 | 6,447.39%56.01萬 | 474.15%16.01萬 | -48.54%9,923 | -89.18%8,361 | -99.11%8,555 | -99.11%8,555 | -98.40%2.79萬 | -99.34%1.93萬 | -97.81%7.73萬 |
自由現金流 | 70.23%-67.19萬 | -100.56%-1.6萬 | 93.90%-20.09萬 | 78.99%-13萬 | 92.63%-9.23萬 | 45.33%-225.72萬 | 361.15%286.18萬 | -270.77%-329.33萬 | 14.58%-61.89萬 | 11.80%-125.25萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。