(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 39.91%-270.3萬 | 19.77%-532.5萬 | 2.15%-2,794.7萬 | -112.34%-1,207.8萬 | 39.95%-473.4萬 | 6.64%-449.8萬 | 34.75%-663.7萬 | -26.85%-2,856萬 | -66.07%-568.8萬 | -67.08%-788.3萬 |
持續經營淨收入 | 31.79%-263.1萬 | 46.31%-229.2萬 | -3.72%-5,278.5萬 | -111.36%-2,301.3萬 | -169.97%-2,164.6萬 | 77.41%-385.7萬 | 71.38%-426.9萬 | 4.91%-5,089.4萬 | 65.77%-1,088.8萬 | -2,255.38%-801.8萬 |
持續經營損益 | --0 | 83.35%-53.5萬 | -49.78%-556.6萬 | 6.69%-23.7萬 | 97.62%-1.9萬 | 26.46%-209.6萬 | -1,818.72%-321.4萬 | -115.99%-371.6萬 | -101.41%-25.4萬 | 81.64%-79.9萬 |
其他非現金項目 | -122.13%-8.3萬 | 188.00%14.4萬 | 114.68%146.2萬 | 48.83%-30.7萬 | 50.84%134.4萬 | -21.71%37.5萬 | 156.18%5萬 | -59.03%68.1萬 | 19.25%-60萬 | 1,320.55%89.1萬 |
營運資金變化 | -69.90%-64.9萬 | -478.09%-327.2萬 | -93.47%-106.6萬 | -111.17%-42.6萬 | 135.98%30.8萬 | -121.70%-38.2萬 | 89.26%-56.6萬 | 93.30%-55.1萬 | 150.43%381.4萬 | 60.39%-85.6萬 |
-應收款項(增)減 | -232.81%-34萬 | 71.13%-8.2萬 | 11,650.00%23.5萬 | -50.76%35.7萬 | 89.57%-9.4萬 | -39.91%25.6萬 | -14.52%-28.4萬 | 112.50%2,000 | 183.20%72.5萬 | -77.01%-90.1萬 |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.1萬 |
-預付費用(增)減 | -31.85%9.2萬 | 90.52%-1.1萬 | 988.46%28.3萬 | -207.14%-30萬 | 49.60%56.4萬 | 141.07%13.5萬 | 83.11%-11.6萬 | 106.79%2.6萬 | 836.84%28萬 | 430.99%37.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -32.50%-26.5萬 | -5,463.46%-289.3萬 | -163.60%-68.8萬 | 47.06%-3.6萬 | 44.98%-40萬 | -111.09%-20萬 | 95.91%-5.2萬 | 95.42%-26.1萬 | -104.76%-6.8萬 | 28.09%-72.7萬 |
-其他營運資本變化 | 76.27%-13.6萬 | -150.88%-28.6萬 | -181.76%-89.6萬 | -52.33%102.3萬 | -626.50%-123.2萬 | 66.23%-57.3萬 | 88.61%-11.4萬 | 72.87%-31.8萬 | 159.81%214.6萬 | 132.87%23.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 104.12%2.8萬 | 72.48%-20.5萬 | 458.22%951.2萬 | -68萬 | -74.5萬 | 170.4萬 | ||||
經營活動現金淨額 | 48.34%-267.5萬 | 25.09%-553萬 | 31.36%-1,843.5萬 | 35.59%-256.6萬 | 58.02%-330.9萬 | -7.47%-517.8萬 | 27.42%-738.2萬 | -19.29%-2,685.6萬 | -16.32%-398.4萬 | -67.08%-788.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 13,053.85%1,539萬 | -99.71%7,000 | 91.25%-7,000 | 381.00%460萬 | 1,996.31%1,079萬 | 100.25%11.7萬 | 105.35%240.3萬 | -8萬 |
資本性支出 | ---- | ---- | --0 | 275.00%7,000 | ---- | ---- | ---- | ---24.2萬 | ---4,000 | ---8萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | --0 | 4,186.91%1,539萬 | --0 | ---- | ---- | 2,306.54%1,079萬 | 100.87%35.9萬 | 103.22%128.2萬 | --0 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | 781.22%1,538.2萬 | -103.57%-1,000 | 102.50%2,000 | 380.82%459.7萬 | 1,995.25%1,078.4萬 | 95.13%-225.8萬 | 100.06%2.8萬 | ---8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 48.35%143.6萬 | 595.07%2,320.4萬 | -38.24%497.5萬 | 232.55%359.6萬 | -63.28%509.8萬 | 161.81%96.8萬 | -202.39%-468.7萬 | -90.85%805.5萬 | -103.85%-271.3萬 | 375.32%1,388.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | -235.61%-505.7萬 | 99.97%-1,000 | -107.68%-78.6萬 | --0 | -172.67%-427萬 | 132.34%372.9萬 | -193.45%-336.8萬 | 46,595.45%1,022.9萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 48.35%143.6萬 | 4,985.05%2,320.4萬 | 132.06%997.4萬 | 459.41%359.7萬 | 60.98%588.4萬 | --96.8萬 | ---47.5萬 | -95.46%429.8萬 | -98.97%64.3萬 | 24.32%365.5萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | 107.14%5.8萬 | --0 | --0 | --0 | 262.50%5.8萬 | -99.42%2.8萬 | -99.75%1.2萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 48.35%143.6萬 | 595.07%2,320.4萬 | -38.24%497.5萬 | 232.55%359.6萬 | -63.28%509.8萬 | 161.81%96.8萬 | -202.39%-468.7萬 | -90.85%805.5萬 | -103.85%-271.3萬 | 375.32%1,388.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 3,007.64%2,156.7萬 | 101.23%393.4萬 | -91.55%195.5萬 | -66.54%285.7萬 | -59.15%110.5萬 | -93.58%69.4萬 | -91.55%195.5萬 | 473.98%2,313.7萬 | 777.49%853.8萬 | -3.57%270.5萬 |
當期現金流變化 | -420.16%-123.9萬 | 1,475.41%1,767.4萬 | 109.13%192.2萬 | 115.43%102.9萬 | -69.75%179.1萬 | 104.82%38.7萬 | 89.54%-128.5萬 | -210.14%-2,105.9萬 | -130.10%-666.9萬 | 429.49%592.1萬 |
利率變動影響 | 70.83%4.1萬 | -270.83%-4.1萬 | 146.34%5.7萬 | -44.19%4.8萬 | 55.68%-3.9萬 | 126.97%2.4萬 | 175.00%2.4萬 | -778.57%-12.3萬 | 1,620.00%8.6萬 | -151.43%-8.8萬 |
期末現金流 | 1,743.35%2,036.9萬 | 3,007.64%2,156.7萬 | 101.23%393.4萬 | 101.23%393.4萬 | -66.54%285.7萬 | -59.15%110.5萬 | -93.58%69.4萬 | -91.55%195.5萬 | -91.55%195.5萬 | 777.49%853.8萬 |
自由現金流 | 48.34%-267.5萬 | 25.09%-553萬 | 34.21%-1,843.5萬 | 35.83%-255.9萬 | 58.36%-331.6萬 | 2.85%-517.8萬 | 31.27%-738.2萬 | 56.08%-2,802.1萬 | 90.77%-398.8萬 | -68.78%-796.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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