(Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 27.76%8,004.3萬 | -33.29%2.97億 | -6.24%1.06億 | 15.20%1.55億 | -122.36%-2,727萬 | -16.19%6,265萬 | 0.07%4.45億 | 3.58%1.13億 | -2.05%1.34億 | -14.31%1.22億 |
持續經營淨收入 | 74.63%7,294萬 | -38.98%1.07億 | 220.58%6,060.5萬 | -201.05%-4,916.2萬 | -16.88%5,350.7萬 | -2.77%4,176.9萬 | -34.82%1.75億 | -38.44%1,890.5萬 | 24.52%4,864.9萬 | -16.65%6,437.4萬 |
持續經營損益 | -206.20%-183.3萬 | 101.84%29.5萬 | 11.64%-134.4萬 | 83.74%-75.3萬 | 139.78%66.6萬 | 120.94%172.6萬 | 81.66%-1,606.8萬 | 76.01%-152.1萬 | -16.01%-463萬 | 72.63%-167.4萬 |
折舊和攤銷 | -10.93%2,928.8萬 | -3.58%1.29億 | -8.41%3,043萬 | 1.82%3,277.7萬 | -4.56%3,291.4萬 | -2.98%3,288.1萬 | 3.63%1.34億 | -0.35%3,322.5萬 | -1.13%3,219.1萬 | 8.72%3,448.6萬 |
遞延稅費 | 117.40%2,495.4萬 | -271.66%-1.23億 | -57.39%2,953.9萬 | 2,175.00%282.1萬 | -5,736.55%-1,149.8萬 | -6,752.83%-1.43億 | 25.73%7,140.3萬 | 248.94%6,932萬 | -99.27%12.4萬 | -116.55%-19.7萬 |
其他非現金項目 | -51.65%167.2萬 | -169.50%-451.8萬 | -8.73%313.5萬 | -49.54%-1,061.9萬 | -472.73%-49.2萬 | -65.54%345.8萬 | 12.03%650.1萬 | 180.41%343.5萬 | -294.65%-710.1萬 | -67.96%13.2萬 |
營運資金變化 | -145.09%-5,390.9萬 | 579.50%2,429.2萬 | 74.80%-1,615萬 | -46.08%3,162.8萬 | -599.44%-1.11億 | 1,006.92%1.2億 | -47.20%357.5萬 | -1,999.11%-6,407.6萬 | 67.90%5,866萬 | 2.34%2,217.4萬 |
-應收款項(增)減 | 33.91%-835萬 | -24.75%-5,066.4萬 | 22.06%-710.7萬 | -3,139.64%-337.4萬 | 3.85%-2,754.8萬 | -327.87%-1,263.5萬 | -104.07%-4,061.1萬 | 87.37%-911.9萬 | -99.56%11.1萬 | -375.61%-2,865萬 |
-存貨(增)減 | ---- | -106.71%-286.7萬 | -111.45%-200.4萬 | -122.87%-502.9萬 | ---- | ---- | -24.69%4,272萬 | --1,749.9萬 | --2,199萬 | --746萬 |
-預付費用(增)減 | -14.75%873萬 | -128.12%-592萬 | -734.98%-525.2萬 | 148.90%995.6萬 | -15,241.91%-2,086.5萬 | -42.53%1,024.1萬 | -48.16%2,105.6萬 | ---62.9萬 | --400萬 | ---13.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -167.91%-8,040.7萬 | 245.93%5,323.9萬 | 96.29%-281.7萬 | -39.07%1,816.8萬 | -323.91%-8,052.1萬 | 550.96%1.18億 | 59.09%-3,648.3萬 | -88.60%-7,600.3萬 | 202.42%2,981.6萬 | 219.00%3,596.1萬 |
-其他流動負債變化 | 636.96%2,611.8萬 | 80.57%3,050.4萬 | -75.34%103萬 | 334.09%1,190.7萬 | 86.01%1,402.3萬 | 45.54%354.4萬 | -8.75%1,689.3萬 | --417.6萬 | --274.3萬 | --753.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | -164.48%-1,239.6萬 | 1,922.6萬 | ||||||||
經營活動現金淨額 | -17.38%6,764.7萬 | -33.29%2.97億 | -6.24%1.06億 | 15.20%1.55億 | -138.12%-4,649.6萬 | 9.53%8,187.6萬 | 0.07%4.45億 | 3.58%1.13億 | -2.05%1.34億 | -14.31%1.22億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 16.70%-1,771.8萬 | 74.98%-6,846.6萬 | 43.10%-1,356.3萬 | 73.86%-583.5萬 | 86.59%-2,779.8萬 | -5.14%-2,127萬 | -96.23%-2.74億 | 9.63%-2,383.8萬 | 49.74%-2,231.8萬 | -858.98%-2.07億 |
固定資產交易的淨現金流 | 16.70%-1,771.8萬 | 1.35%-8,118.9萬 | 43.10%-1,356.3萬 | 7.43%-1,855.8萬 | -42.66%-2,779.8萬 | -12.36%-2,127萬 | 5.88%-8,230.2萬 | 9.63%-2,383.8萬 | -8.95%-2,004.8萬 | 9.83%-1,948.6萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | 106.70%1,272.3萬 | 98.54%-3萬 | --1,275.3萬 | ---- | ---- | -351.93%-1.9億 | ---206萬 | --0 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.90%-151萬 | --206萬 | ---227萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 16.70%-1,771.8萬 | 74.98%-6,846.6萬 | 43.10%-1,356.3萬 | 73.86%-583.5萬 | 86.59%-2,779.8萬 | -5.14%-2,127萬 | -96.23%-2.74億 | 9.63%-2,383.8萬 | 49.74%-2,231.8萬 | -858.98%-2.07億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -129.10%-8,814萬 | -15.22%-1.93億 | 67.76%-2,940.9萬 | -297.60%-4.58億 | -342.26%-788.3萬 | 741.85%3.03億 | 51.91%-1.67億 | 48.29%-9,123萬 | -24,264.78%-1.15億 | 101.49%325.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 89.11%-2,621.4萬 | -781.05%-3.16億 | 44.04%-2,509.1萬 | 72.24%-2,497.4萬 | -198.86%-2,504.9萬 | -427.15%-2.41億 | -47.91%-3,585.9萬 | 63.89%-4,483.5萬 | -189.49%-8,997.5萬 | 134.27%2,533.8萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---5,644萬 | ---4億 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
現金股利支付 | 17.44%-2,132.3萬 | 5.01%-9,520.7萬 | 11.49%-2,213.3萬 | 12.02%-2,201.5萬 | -0.98%-2,523.2萬 | -2.41%-2,582.7萬 | -3.92%-1億 | -5.98%-2,500.6萬 | -5.06%-2,502.2萬 | -3.29%-2,498.7萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.91%607.8萬 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -97.22%1,583.7萬 | 1,760.11%6.18億 | 164.86%1,781.5萬 | -4,102.23%-1,130.4萬 | 1,360.49%4,239.8萬 | 4,685.84%5.7億 | -152.93%-3,725.2萬 | 5.44%-2,746.7萬 | -79.33%-26.9萬 | 487.65%290.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -129.10%-8,814萬 | -15.22%-1.93億 | 67.76%-2,940.9萬 | -297.60%-4.58億 | -342.26%-788.3萬 | 741.85%3.03億 | 51.91%-1.67億 | 48.29%-9,123萬 | -24,264.78%-1.15億 | 101.49%325.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 39.37%1.25億 | 4.24%8,979.3萬 | -32.39%6,185.6萬 | 292.20%3.71億 | 156.62%4.53億 | 4.24%8,979.3萬 | -33.30%8,614.3萬 | -49.03%9,149.3萬 | 9.82%9,462.3萬 | -4.22%1.77億 |
當期現金流變化 | -110.51%-3,821.1萬 | 867.82%3,537.4萬 | 3,818.03%6,331.8萬 | -9,776.65%-3.09億 | -0.21%-8,217.7萬 | 301.64%3.63億 | 108.50%365.5萬 | 98.18%-170.3萬 | -103.35%-313.1萬 | 16.54%-8,200.8萬 |
利率變動影響 | 800.00%2.1萬 | -320.00%-2.1萬 | -1,033.33%-2.8萬 | -1,700.00%-1.6萬 | 2,500.00%2.6萬 | 70.00%-3,000 | -66.67%-5,000 | 150.00%3,000 | -75.00%1,000 | 200.00%1,000 |
期末現金流 | -80.82%8,695.6萬 | 39.37%1.25億 | 39.37%1.25億 | -32.39%6,185.6萬 | 292.20%3.71億 | 156.62%4.53億 | 4.24%8,979.3萬 | 4.24%8,979.3萬 | -49.03%9,149.3萬 | 9.82%9,462.3萬 |
自由現金流 | -17.62%4,992.9萬 | -40.54%2.15億 | 3.57%9,272.7萬 | 19.17%1.36億 | -172.49%-7,429.4萬 | 8.57%6,060.6萬 | 1.53%3.62億 | 7.78%8,952.7萬 | -3.75%1.14億 | -15.11%1.02億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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