(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 101.50%14.6萬 | 88.98%-148萬 | 36.38%-699.6萬 | 10.20%-5,381.9萬 | -52.08%-1,966.9萬 | -10.77%-972.3萬 | 13.78%-1,343.1萬 | 51.44%-1,099.6萬 | -682.40%-5,993.2萬 | -18.17%-1,293.3萬 |
持續經營淨收入 | 73.15%-288.7萬 | -190.29%-359萬 | 62.89%-489.2萬 | 26.25%-2,454.3萬 | 43.42%-458.4萬 | -10.44%-1,075.2萬 | 138.46%397.6萬 | -158.44%-1,318.3萬 | 27.24%-3,327.7萬 | 15.00%-810.2萬 |
持續經營損益 | ---6,000 | ---- | ---- | 85.90%-5.3萬 | --0 | --0 | ---10.6萬 | --5.3萬 | ---37.6萬 | ---7.7萬 |
折舊和攤銷 | --0 | --0 | -105.25%-3萬 | -35.94%178.1萬 | -138.12%-22.3萬 | -8.29%70.8萬 | 24.36%72.5萬 | -32.02%57.1萬 | 17.40%278萬 | -0.51%58.5萬 |
其他非現金項目 | 4,568.42%84.9萬 | -56.04%-28.4萬 | 1,868.06%141.7萬 | -36.26%-12.4萬 | 101.63%5,000 | -1,050.00%-1.9萬 | -247.97%-18.2萬 | -20.88%7.2萬 | -203.33%-9.1萬 | -448.21%-30.7萬 |
營運資金變化 | 111.99%186萬 | 111.60%219.2萬 | -752.88%-396.3萬 | -44.26%-4,814.1萬 | -139.71%-1,433.7萬 | -3,341.02%-1,551.9萬 | -159.26%-1,889.2萬 | 103.09%60.7萬 | -209.32%-3,337萬 | -83.24%-598.1萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | 302.25%530.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.73%-262.4萬 | ---- |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | 174.96%101.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.94%-135.8萬 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | 61.95%-312.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -148.53%-821.3萬 | ---- |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | ---- | -1,048.89%-1,137.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.20%-99萬 | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | -98.00%-3,996.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -203.22%-2,018.5萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 101.50%14.6萬 | 88.98%-148萬 | 36.38%-699.6萬 | 10.20%-5,381.9萬 | -52.08%-1,966.9萬 | -10.77%-972.3萬 | 13.78%-1,343.1萬 | 51.44%-1,099.6萬 | -682.40%-5,993.2萬 | -18.17%-1,293.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 107.16%14.2萬 | 259.30%217.6萬 | -24.39%900萬 | 156.52%1,200.2萬 | 211.56%344.9萬 | -136.27%-198.4萬 | 87.43%-136.6萬 | 170.23%1,190.3萬 | -2,137.72%-2,123.6萬 | 423.68%110.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 3,459.42%231.8萬 | --0 | --0 | 83.57%-17.1萬 | 18.18%1.3萬 | -102.94%-6.9萬 | 89.35%-6.7萬 | 87.66%-4.8萬 | -9.69%-104.1萬 | 103.22%1.1萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -13.63%-217.6萬 | 267.51%217.6萬 | -24.69%900萬 | 160.28%1,217.3萬 | 213.50%343.6萬 | -134.79%-191.5萬 | 87.31%-129.9萬 | 172.17%1,195.1萬 | ---2,019.5萬 | --109.6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 107.16%14.2萬 | 259.30%217.6萬 | -24.39%900萬 | 156.52%1,200.2萬 | 211.56%344.9萬 | -136.27%-198.4萬 | 87.43%-136.6萬 | 170.23%1,190.3萬 | -2,137.72%-2,123.6萬 | 423.68%110.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 174.40%1,979.5萬 | -84.95%1.4萬 | 0 | -87.80%721.4萬 | -98.10%9.3萬 | ||||
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | 185.02%1,972.9萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -87.88%692.2萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | -77.40%6.6萬 | -84.95%1.4萬 | --0 | ---- | ---- | -85.59%29.2萬 | -60.43%9.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | ---- | ---- | 174.40%1,979.5萬 | -84.95%1.4萬 | --0 | ---- | ---- | -87.80%721.4萬 | -98.10%9.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -56.09%1,973.1萬 | -51.98%1,908.4萬 | -54.97%1,739.6萬 | -67.19%3,863.5萬 | -32.07%3,289.4萬 | -17.18%4,493.8萬 | -52.54%3,974.2萬 | -67.19%3,863.5萬 | 67.19%1.18億 | -61.28%4,842.3萬 |
當期現金流變化 | 102.46%28.8萬 | -86.04%69.6萬 | 120.95%200.4萬 | 70.22%-2,202.2萬 | -38.12%-1,620.6萬 | -286.88%-1,170.7萬 | 119.05%498.4萬 | 102.75%90.7萬 | -246.39%-7,395.4萬 | -83.76%-1,173.3萬 |
利率變動影響 | -94.66%-65.6萬 | -123.11%-4.9萬 | -258.00%-31.6萬 | 115.13%78.3萬 | -63.60%70.8萬 | 88.00%-33.7萬 | 106.39%21.2萬 | 120.12%20萬 | -62.23%-517.5萬 | 315.39%194.5萬 |
期末現金流 | -41.14%1,936.3萬 | -56.09%1,973.1萬 | -51.98%1,908.4萬 | -54.97%1,739.6萬 | -54.97%1,739.6萬 | -32.07%3,289.4萬 | -17.18%4,493.8萬 | -52.54%3,974.2萬 | -67.19%3,863.5萬 | -67.19%3,863.5萬 |
自由現金流 | 101.49%14.6萬 | 89.04%-148萬 | 36.65%-699.6萬 | 11.45%-5,399萬 | -52.11%-1,965.6萬 | -11.12%-979.2萬 | 16.71%-1,349.8萬 | 52.05%-1,104.4萬 | -608.25%-6,097.3萬 | -14.50%-1,292.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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