(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -7.13%2.6億 | -12.03%13.15億 | -20.19%3.35億 | -21.16%3.4億 | 12.82%3.6億 | -13.80%2.8億 | 36.64%14.95億 | 7.52%4.2億 | 51.83%4.31億 | 39.79%3.19億 |
持續經營淨收入 | -22.72%1.47億 | -25.69%7.65億 | -10.59%1.89億 | -30.21%1.83億 | -32.77%2.03億 | -25.22%1.9億 | 22.43%10.3億 | -2.26%2.12億 | 4.67%2.63億 | 45.44%3.02億 |
持續經營損益 | -1.47%670萬 | 32.61%-2,170萬 | 85.42%890萬 | 14.17%-4,360萬 | -39.22%620萬 | 88.89%680萬 | -375.21%-3,220萬 | -91.24%480萬 | -5.39%-5,080萬 | 537.50%1,020萬 |
折舊和攤銷 | -0.85%1.28億 | 13.33%5.18億 | 10.19%1.31億 | 13.51%1.29億 | 11.90%1.28億 | 18.05%1.3億 | 9.41%4.57億 | 11.65%1.19億 | 7.95%1.14億 | 9.17%1.14億 |
遞延稅費 | 211.11%840萬 | -93.95%520萬 | -66.67%1,290萬 | -112.43%-230萬 | -237.29%-810萬 | -88.21%270萬 | 44.78%8,600萬 | 118.64%3,870萬 | -32.48%1,850萬 | 156.52%590萬 |
其他非現金項目 | 20.55%880萬 | 278.05%1,550萬 | 307.14%290萬 | -127.91%-120萬 | 309.68%650萬 | 69.77%730萬 | -74.85%410萬 | -125.93%-140萬 | -20.37%430萬 | -381.82%-310萬 |
營運資金變化 | 18.37%-5,820萬 | 92.01%-680萬 | -141.77%-1,700萬 | -11.60%6,630萬 | 112.76%1,520萬 | 12.73%-7,130萬 | 70.39%-8,510萬 | 317.65%4,070萬 | 216.82%7,500萬 | -22.40%-1.19億 |
-應收款項(增)減 | -3,075.00%-1,190萬 | -103.56%-140萬 | -85.17%1,200萬 | -174.60%-6,490萬 | 148.85%5,110萬 | 101.67%40萬 | 117.30%3,930萬 | 512.88%8,090萬 | 195.19%8,700萬 | -43.68%-1.05億 |
-存貨(增)減 | 136.40%950萬 | 52.39%-3,580萬 | -253.41%-2,700萬 | 114.84%610萬 | 186.82%1,120萬 | 32.73%-2,610萬 | 28.72%-7,520萬 | 233.33%1,760萬 | 22.31%-4,110萬 | 53.43%-1,290萬 |
-預付費用(增)減 | -409.90%-1.49億 | 61.82%-420萬 | -71.43%260萬 | 48.61%1,070萬 | 321.43%1,180萬 | 2.66%-2,930萬 | -307.41%-1,100萬 | 0.00%910萬 | -68.56%720萬 | 117.83%280萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 202.57%7,180萬 | 132.65%320萬 | 121.72%810萬 | 239.61%7,030萬 | -18.18%-520萬 | -725.00%-7,000萬 | -119.56%-980萬 | -45.14%-3,730萬 | -67.19%2,070萬 | -110.78%-440萬 |
-其他營運資本變化 | -59.40%2,180萬 | 210.56%3,140萬 | 57.09%-1,270萬 | ---- | ---- | --5,370萬 | -1,252.38%-2,840萬 | ---2,960萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -7.13%2.6億 | -12.03%13.15億 | -20.19%3.35億 | -21.16%3.4億 | 12.82%3.6億 | -13.80%2.8億 | 36.64%14.95億 | 7.52%4.2億 | 51.83%4.31億 | 39.79%3.19億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 29.81%-8,100萬 | -4.97%-8.75億 | -116.04%-5.44億 | 51.63%-8,890萬 | 28.32%-1.27億 | 47.83%-1.15億 | -4.95%-8.34億 | 41.36%-2.52億 | -26.93%-1.84億 | -33.31%-1.77億 |
固定資產交易的淨現金流 | 31.76%-7,670萬 | 43.01%-4.7億 | 42.90%-1.41億 | 50.00%-8,980萬 | 31.42%-1.26億 | 47.28%-1.12億 | -36.21%-8.24億 | -3.43%-2.47億 | -19.97%-1.8億 | -40.26%-1.84億 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -76.47%-300萬 | -5,364.86%-4.04億 | -8,472.34%-4.03億 | 104.17%10萬 | -98.18%10萬 | 70.69%-170萬 | -1,380.00%-740萬 | -422.22%-470萬 | -148.98%-240萬 | 303.70%550萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 0.00%-130萬 | 52.38%-100萬 | --0 | 144.44%80萬 | -126.32%-50萬 | 40.91%-130萬 | -134.43%-210萬 | --0 | ---180萬 | 35.71%190萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 29.81%-8,100萬 | -4.97%-8.75億 | -116.04%-5.44億 | 51.63%-8,890萬 | 28.32%-1.27億 | 47.83%-1.15億 | -4.95%-8.34億 | 41.36%-2.52億 | -26.93%-1.84億 | -33.31%-1.77億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -15.09%-1.35億 | 88.33%-1.12億 | 157.04%2.84億 | 41.79%-1.55億 | -19.63%-1.24億 | -24.52%-1.17億 | -46.43%-9.6億 | 52.46%-4.97億 | -144.84%-2.65億 | 3.09%-1.03億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 0.00%-50萬 | 23,347.06%3.95億 | 99,250.00%3.97億 | -25.00%-50萬 | 20.00%-40萬 | -25.00%-50萬 | 97.48%-170萬 | 99.95%-40萬 | -100.06%-40萬 | -25.00%-50萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -378.72%-2,250萬 | 89.37%-5,720萬 | --0 | 71.85%-4,160萬 | -17.20%-1,090萬 | -2,250.00%-470萬 | -161.29%-5.38億 | -96.24%-3.81億 | -10,457.14%-1.48億 | 10.58%-930萬 |
現金股利支付 | 0.09%-1.12億 | -6.80%-4.49億 | 3.36%-1.12億 | 4.10%-1.12億 | -20.09%-1.12億 | -19.76%-1.12億 | -10.66%-4.2億 | -22.00%-1.16億 | -23.37%-1.17億 | 1.47%-9,360萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -15.09%-1.35億 | 88.33%-1.12億 | 157.04%2.84億 | 41.79%-1.55億 | -19.63%-1.24億 | -24.52%-1.17億 | -46.43%-9.6億 | 52.46%-4.97億 | -144.84%-2.65億 | 3.09%-1.03億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 102.50%6.48億 | -48.28%3.2億 | -11.64%5.73億 | -28.50%4.77億 | -41.50%3.68億 | -48.28%3.2億 | -36.52%6.19億 | -61.91%6.49億 | -31.36%6.67億 | -36.08%6.29億 |
當期現金流變化 | -6.92%4,440萬 | 209.81%3.28億 | 122.76%7,480萬 | 616.67%9,610萬 | 182.69%1.09億 | 381.82%4,770萬 | 16.07%-2.99億 | 69.68%-3.29億 | -102.55%-1,860萬 | 445.54%3,870萬 |
期末現金流 | 88.31%6.92億 | 102.50%6.48億 | 102.50%6.48億 | -11.64%5.73億 | -28.50%4.77億 | -41.50%3.68億 | -48.28%3.2億 | -48.28%3.2億 | -61.91%6.49億 | -31.36%6.67億 |
自由現金流 | 9.35%1.84億 | 26.03%8.45億 | 12.25%1.94億 | -0.52%2.5億 | 73.35%2.34億 | 49.87%1.68億 | 37.18%6.71億 | 13.97%1.73億 | 87.45%2.51億 | 39.15%1.35億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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