(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物和短期投資 | 26.91%3.16億 | -13.82%3.93億 | -45.95%3.87億 | -45.95%3.87億 | -3.08%2.83億 | -54.06%2.49億 | 35.31%4.56億 | 119.63%7.16億 | 119.63%7.16億 | 28.07%2.92億 |
-現金和現金等價物 | 26.91%3.16億 | -13.82%3.93億 | -45.95%3.87億 | -45.95%3.87億 | -3.08%2.83億 | -54.06%2.49億 | 35.31%4.56億 | 119.63%7.16億 | 119.63%7.16億 | 28.07%2.92億 |
應收款項 | 9.75%17.33億 | 7.26%17.57億 | -10.23%16.93億 | -10.23%16.93億 | 2.16%20.38億 | -30.41%15.79億 | -14.46%16.38億 | 34.81%18.86億 | 34.81%18.86億 | 47.12%19.95億 |
-應收賬款 | 8.01%16.72億 | 5.40%16.97億 | -12.24%13.77億 | -12.24%13.77億 | 1.32%19.99億 | -31.56%15.48億 | -15.53%16.1億 | 12.72%15.69億 | 12.72%15.69億 | 46.47%19.73億 |
-應收稅費 | 96.77%6,100萬 | 114.29%6,000萬 | 235.71%4,700萬 | 235.71%4,700萬 | 77.27%3,900萬 | 342.86%3,100萬 | 211.11%2,800萬 | 100.00%1,400萬 | 100.00%1,400萬 | 144.44%2,200萬 |
-其他應收款 | ---- | ---- | -11.22%2.69億 | -11.22%2.69億 | ---- | ---- | ---- | --3.03億 | --3.03億 | ---- |
存貨 | 8.56%16.49億 | 5.35%16.55億 | 0.74%17.58億 | 0.74%17.58億 | -0.70%18.39億 | -20.60%15.19億 | 1.75%15.71億 | 37.94%17.45億 | 37.94%17.45億 | 63.60%18.52億 |
受限制現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 110.14%1.45億 | -20.66%9,600萬 | -75.29%4,200萬 | ---- | ---- | 21.05%6,900萬 |
其他流動資產 | 10.38%1.17億 | -35.66%8,300萬 | -31.19%7,500萬 | -31.19%7,500萬 | -36.99%9,200萬 | -22.63%1.06億 | 55.42%1.29億 | 12.37%1.09億 | 12.37%1.09億 | 64.04%1.46億 |
流動資產合計 | 14.34%44.57億 | 6.39%44.27億 | -5.51%43.22億 | -5.51%43.22億 | 8.99%47.76億 | -22.41%38.98億 | 1.91%41.61億 | 46.27%45.74億 | 46.27%45.74億 | 46.07%43.82億 |
非流動資產 | ||||||||||
固定資產淨額 | 1.90%50.86億 | 1.68%51.53億 | 0.91%51.88億 | 0.91%51.88億 | -2.20%49.88億 | 7.13%49.91億 | 14.45%50.68億 | 16.08%51.41億 | 16.08%51.41億 | 34.18%51億 |
-固定資產 | ---- | ---- | 4.54%77.91億 | 4.54%77.91億 | ---- | ---- | ---- | 19.15%74.53億 | 19.15%74.53億 | ---- |
-累計折舊 | ---- | ---- | -12.59%-26.03億 | -12.59%-26.03億 | ---- | ---- | ---- | -26.62%-23.12億 | -26.62%-23.12億 | ---- |
商譽及其他無形資產 | -4.31%35.3億 | -6.09%35.48億 | -6.12%36.04億 | -6.12%36.04億 | -4.97%36.88億 | -1.42%36.89億 | 2.61%37.78億 | 17.26%38.39億 | 17.26%38.39億 | 24.19%38.81億 |
-商譽 | -1.52%24.02億 | -3.28%23.89億 | -2.66%24.18億 | -2.66%24.18億 | -1.88%24.5億 | 1.79%24.39億 | 4.84%24.7億 | 13.37%24.84億 | 13.37%24.84億 | 20.05%24.97億 |
-其他無形資產 | -9.76%11.28億 | -11.39%11.59億 | -12.47%11.86億 | -12.47%11.86億 | -10.55%12.38億 | -7.13%12.5億 | -1.36%13.08億 | 25.12%13.55億 | 25.12%13.55億 | 32.44%13.84億 |
投資和預付款 | 2.67%3.46億 | -2.05%3.34億 | -4.68%3.26億 | -4.68%3.26億 | -1.17%3.39億 | 3.69%3.37億 | 4.28%3.41億 | 7.21%3.42億 | 7.21%3.42億 | 7.52%3.43億 |
長期應收款 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.14%1.08億 | 34.18%1.06億 | 46.67%1.1億 | ---- | ---- | 16.00%8,700萬 |
金融資產 | 12.82%4,400萬 | 25.00%5,500萬 | 88.57%6,600萬 | 88.57%6,600萬 | 40.54%5,200萬 | --3,900萬 | 175.00%4,400萬 | --3,500萬 | --3,500萬 | -70.63%3,700萬 |
非流動遞延資產 | 54.17%2.96億 | 38.28%2.89億 | 5.93%2.68億 | 5.93%2.68億 | 3.98%1.83億 | 0.52%1.92億 | 0.97%2.09億 | 29.08%2.53億 | 29.08%2.53億 | -1.12%1.76億 |
長期預付費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.46%4,500萬 | 59.26%4,300萬 | 76.92%4,600萬 | ---- | ---- | 136.36%5,200萬 |
其他非流動資產 | --1億 | --9,800萬 | -11.54%9,200萬 | -11.54%9,200萬 | ---- | ---- | ---- | -49.27%1.04億 | -49.27%1.04億 | ---- |
非流動資產合計 | 0.05%94.02億 | -1.24%94.77億 | -1.75%95.44億 | -1.75%95.44億 | -2.82%94.03億 | 4.14%93.97億 | 9.53%95.96億 | 15.33%97.14億 | 15.33%97.14億 | 26.55%96.76億 |
總資產 | 4.24%138.59億 | 1.07%139.04億 | -2.95%138.66億 | -2.95%138.66億 | 0.86%141.79億 | -5.35%132.95億 | 7.11%137.57億 | 23.71%142.88億 | 23.71%142.88億 | 32.05%140.58億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
應付款項 | 15.82%28.77億 | 7.54%27.68億 | 1.07%29.16億 | 1.07%29.16億 | 12.20%31.63億 | -20.18%24.84億 | 7.97%25.74億 | 42.12%28.85億 | 42.12%28.85億 | 35.20%28.19億 |
-應付賬款 | 15.62%27.83億 | 8.01%26.96億 | 0.86%28.3億 | 0.86%28.3億 | 13.97%30.75億 | -20.48%24.07億 | 6.99%24.96億 | 43.90%28.06億 | 43.90%28.06億 | 36.40%26.98億 |
-應付稅費 | 94.12%3,300萬 | -38.89%1,100萬 | 18.18%2,600萬 | 18.18%2,600萬 | -20.00%2,800萬 | -50.00%1,700萬 | -47.06%1,800萬 | -65.63%2,200萬 | -65.63%2,200萬 | -61.54%3,500萬 |
-應付股利 | 1.67%6,100萬 | 1.67%6,100萬 | 5.26%6,000萬 | 5.26%6,000萬 | -30.23%6,000萬 | 17.65%6,000萬 | 252.94%6,000萬 | 256.25%5,700萬 | 256.25%5,700萬 | 437.50%8,600萬 |
現行撥備 | -70.37%800萬 | -4.76%2,000萬 | -25.00%900萬 | -25.00%900萬 | -32.00%1,700萬 | 22.73%2,700萬 | -22.22%2,100萬 | --1,200萬 | --1,200萬 | -28.57%2,500萬 |
短期借款與租賃負債 | 19.66%2.13億 | 18.48%2.18億 | 10.40%1.91億 | 10.40%1.91億 | 19.21%1.8億 | 24.48%1.78億 | 47.20%1.84億 | 39.52%1.73億 | 39.52%1.73億 | 39.81%1.51億 |
-短期借款 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | -50.00%100萬 | 0.00%100萬 | -50.00%100萬 | -99.19%100萬 | -99.19%100萬 | -50.00%200萬 |
-短期租賃負債 | 19.77%2.12億 | 18.58%2.17億 | 10.47%1.9億 | 10.47%1.9億 | 20.13%1.79億 | 24.65%1.77億 | 48.78%1.83億 | --1.72億 | --1.72億 | 43.27%1.49億 |
遞延負債 | -12.00%2,200萬 | -20.00%1,600萬 | -47.22%1,900萬 | -47.22%1,900萬 | 111.43%7,400萬 | -44.44%2,500萬 | -35.48%2,000萬 | --3,600萬 | --3,600萬 | 66.67%3,500萬 |
其他流動負債 | 136.73%2.32億 | 52.17%2.1億 | 20.00%2.16億 | 20.00%2.16億 | 23.20%1.54億 | -21.60%9,800萬 | 81.58%1.38億 | 81.82%1.8億 | 81.82%1.8億 | 56.25%1.25億 |
流動負債總額 | 19.20%33.52億 | 10.04%32.32億 | 1.98%33.51億 | 1.98%33.51億 | 13.72%35.88億 | -18.42%28.12億 | 11.12%29.37億 | 45.85%32.86億 | 45.85%32.86億 | 35.47%31.55億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期撥備 | -5.37%6.34億 | -3.33%6.38億 | 11.97%7.11億 | 11.97%7.11億 | -6.30%6.39億 | 31.12%6.7億 | 35.80%6.6億 | --6.35億 | --6.35億 | 63.94%6.82億 |
長期借款與租賃負債 | -0.05%62.75億 | -2.83%64.12億 | -9.30%61.67億 | -9.30%61.67億 | -5.89%62.27億 | -3.33%62.78億 | 5.65%65.99億 | 25.17%67.99億 | 25.17%67.99億 | 44.48%66.17億 |
-長期借款 | -2.81%54.25億 | -6.00%55.45億 | -13.58%53.09億 | -13.58%53.09億 | -7.44%55.11億 | -5.08%55.82億 | 4.02%58.99億 | 13.09%61.43億 | 13.09%61.43億 | 42.24%59.54億 |
-長期租賃負債 | 22.13%8.5億 | 23.86%8.67億 | 30.79%8.58億 | 30.79%8.58億 | 7.99%7.16億 | 13.54%6.96億 | 21.74%7億 | --6.56億 | --6.56億 | 68.27%6.63億 |
遞延負債 | 4.66%3.82億 | -4.89%3.89億 | -11.06%3.78億 | -11.06%3.78億 | -5.68%3.82億 | -14.72%3.65億 | -1.45%4.09億 | 26.11%4.25億 | 26.11%4.25億 | 23.10%4.05億 |
員工福利 | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.53%2,600萬 | -21.21%2,600萬 | -12.90%2,700萬 | ---- | ---- | -10.53%3,400萬 |
衍生品負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.78%6.29億 |
其他非流動負債 | 21.88%7,800萬 | 25.40%7,900萬 | -26.42%7,800萬 | -26.42%7,800萬 | 13.73%5,800萬 | 48.84%6,400萬 | 57.50%6,300萬 | -91.14%1.06億 | -91.14%1.06億 | 27.50%5,100萬 |
非流動負債總額 | -0.46%73.69億 | -3.09%75.18億 | -7.92%73.34億 | -7.92%73.34億 | -12.90%73.32億 | -9.22%74.03億 | -0.56%77.58億 | 14.36%79.65億 | 14.36%79.65億 | 39.81%84.18億 |
總負債 | 4.95%107.21億 | 0.51%107.5億 | -5.03%106.85億 | -5.03%106.85億 | -5.64%109.2億 | -11.95%102.15億 | 2.39%106.95億 | 22.05%112.51億 | 22.05%112.51億 | 38.60%115.73億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | -0.34%32.38億 | 0.22%32.47億 | 0.62%32.57億 | 0.62%32.57億 | 22.68%32.56億 | 23.07%32.49億 | 23.29%32.4億 | 25.17%32.37億 | 25.17%32.37億 | 5.40%26.54億 |
-普通股股本 | -0.34%32.38億 | 0.22%32.47億 | 0.62%32.57億 | 0.62%32.57億 | 22.68%32.56億 | 23.07%32.49億 | 23.29%32.4億 | 25.17%32.37億 | 25.17%32.37億 | 5.40%26.54億 |
留存收益 | 53.80%-7,900萬 | 44.44%-1.05億 | 104.37%900萬 | 104.37%900萬 | 96.08%-200萬 | -61.32%-1.71億 | -38.97%-1.89億 | -45.07%-2.06億 | -45.07%-2.06億 | 50.49%-5,100萬 |
資本公積 | -49.41%4,300萬 | -6.10%7,700萬 | 23.29%9,000萬 | 23.29%9,000萬 | 18.92%8,800萬 | 25.00%8,500萬 | 26.15%8,200萬 | 23.73%7,300萬 | 23.73%7,300萬 | 27.59%7,400萬 |
不影響留存收益的損益 | 62.65%-3,100萬 | 25.35%-5,300萬 | -2.99%-6,900萬 | -2.99%-6,900萬 | 7.78%-8,300萬 | -56.60%-8,300萬 | -102.86%-7,100萬 | -71.79%-6,700萬 | -71.79%-6,700萬 | -100.00%-9,000萬 |
其他權益 | ---3,300萬 | ---1,200萬 | ---1.06億 | ---1.06億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-4.94億 |
股東權益總額 | 1.88%31.38億 | 3.00%31.54億 | 4.74%31.81億 | 4.74%31.81億 | 55.71%32.59億 | 49.88%30.8億 | 50.99%30.62億 | 54.16%30.37億 | 54.16%30.37億 | 8.22%20.93億 |
非控制性權益 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 8.29%3.92億 |
總權益 | 1.88%31.38億 | 3.00%31.54億 | 4.74%31.81億 | 4.74%31.81億 | 31.15%32.59億 | 25.97%30.8億 | 27.64%30.62億 | 30.23%30.37億 | 30.23%30.37億 | 8.23%24.85億 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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