(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -13.63%4.5億 | -30.89%2.17億 | 34.24%17.8億 | -33.70%4.17億 | 30.69%5.28億 | 52.79%5.21億 | 754.17%3.14億 | 46.68%13.26億 | 433.05%6.29億 | 102.00%4.04億 |
持續經營淨收入 | -10.26%7,000萬 | -106.49%-500萬 | 36.13%4.71億 | 24.64%8,600萬 | 94.92%2.3億 | -14.29%7,800萬 | 13.24%7,700萬 | 174.60%3.46億 | 155.56%6,900萬 | -4.07%1.18億 |
持續經營損益 | 641.67%6,500萬 | 153.33%800萬 | -355.56%-4,600萬 | -1,366.67%-8,800萬 | 154.32%4,400萬 | -150.00%-1,200萬 | -113.89%-1,500萬 | -91.78%1,800萬 | -166.67%-600萬 | -478.57%-8,100萬 |
折舊和攤銷 | -1.94%2.02億 | 8.42%2.06億 | 10.77%8.23億 | 4.72%2.22億 | 1.49%2.05億 | 18.39%2.06億 | 22.58%1.9億 | 20.62%7.43億 | 35.90%2.12億 | 32.89%2.02億 |
遞延稅費 | -21.43%-1,700萬 | 53.57%-1,300萬 | -90.00%-3,800萬 | -420.00%-2,600萬 | 528.57%3,000萬 | -255.56%-1,400萬 | -64.71%-2,800萬 | -185.71%-2,000萬 | 61.54%-500萬 | -200.00%-700萬 |
其他非現金項目 | -21.43%8,800萬 | -21.21%7,800萬 | 17.32%4.2億 | 17.52%1.61億 | 7.27%5,900萬 | 49.33%1.12億 | 54.69%9,900萬 | 35.09%3.58億 | 77.92%1.37億 | 19.57%5,500萬 |
營運資金變化 | -76.55%3,400萬 | -250.00%-6,300萬 | 186.11%1.24億 | -72.69%5,900萬 | -142.86%-4,800萬 | 502.78%1.45億 | 95.87%-1,800萬 | 57.89%-1.44億 | 245.95%2.16億 | 194.12%1.12億 |
-應收款項(增)減 | -48.65%1,900萬 | -122.01%-4,600萬 | 129.82%1.19億 | 855.88%3.25億 | -224.86%-4.52億 | 111.42%3,700萬 | 144.37%2.09億 | 21.61%-3.99億 | 1,033.33%3,400萬 | 262.33%3.62億 |
-存貨(增)減 | -17.17%8,200萬 | -2,225.00%-8,500萬 | 92.48%-2,000萬 | -30.86%1.21億 | -217.87%-2.44億 | 134.62%9,900萬 | 101.10%400萬 | 44.00%-2.66億 | 537.50%1.75億 | 231.85%2.07億 |
-預付費用(增)減 | -285.00%-3,700萬 | 68.42%-600萬 | 291.67%2,300萬 | 183.33%1,700萬 | -81.48%500萬 | 140.00%2,000萬 | -480.00%-1,900萬 | 67.57%-1,200萬 | 185.71%600萬 | 68.75%2,700萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 162.86%4,400萬 | 103.21%500萬 | -86.15%7,300萬 | -5,016.67%-2.95億 | 225.32%5.94億 | -111.46%-7,000萬 | -140.63%-1.56億 | -21.93%5.27億 | 105.61%600萬 | -291.90%-4.74億 |
-其他營運資本變化 | -225.42%-7,400萬 | 223.21%6,900萬 | -1,283.33%-7,100萬 | -2,080.00%-1.09億 | 590.00%4,900萬 | 353.85%5,900萬 | -800.00%-5,600萬 | 50.00%600萬 | -266.67%-500萬 | -400.00%-1,000萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -13.63%4.5億 | -30.89%2.17億 | 34.24%17.8億 | -33.70%4.17億 | 30.69%5.28億 | 52.79%5.21億 | 754.17%3.14億 | 46.68%13.26億 | 433.05%6.29億 | 102.00%4.04億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 52.11%-1.02億 | 6.06%-9,300萬 | 57.95%-5.16億 | 56.25%-1.12億 | 72.21%-9,200萬 | -37.42%-2.13億 | 79.59%-9,900萬 | 18.90%-12.27億 | 60.12%-2.56億 | 17.25%-3.31億 |
固定資產交易的淨現金流 | 20.34%-9,400萬 | 21.24%-8,900萬 | 4.17%-4.82億 | 42.51%-1.42億 | 1.80%-1.09億 | -31.11%-1.18億 | -105.45%-1.13億 | -27.02%-5.03億 | -15.96%-2.47億 | -46.05%-1.11億 |
業務交易的淨現金流 | ---1,700萬 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 35.51%-7.32億 | 92.78%-3,200萬 | 35.29%-2.2億 |
其他投資活動的淨現金流 | 101.03%100萬 | -200.00%-600萬 | -555.56%-5,900萬 | 17.39%2,700萬 | 360.00%1,300萬 | -9,800.00%-9,700萬 | 92.86%-200萬 | -325.00%-900萬 | 130.00%2,300萬 | -131.25%-500萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 52.11%-1.02億 | 6.06%-9,300萬 | 57.95%-5.16億 | 56.25%-1.12億 | 72.21%-9,200萬 | -37.42%-2.13億 | 79.59%-9,900萬 | 18.90%-12.27億 | 60.12%-2.56億 | 17.25%-3.31億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 8.44%-4.12億 | 69.72%-1.29億 | -669.93%-15.73億 | -5,483.33%-3.35億 | 8.35%-3.62億 | -878.26%-4.5億 | -158.92%-4.26億 | -57.86%2.76億 | -101.06%-600萬 | -1,362.96%-3.95億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 26.22%-2.11億 | 123.83%7,100萬 | -229.76%-9.81億 | -193.16%-1.77億 | 21.71%-2.2億 | -750.00%-2.86億 | -137.11%-2.98億 | -39.95%7.56億 | -71.98%1.9億 | -560.66%-2.81億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -571.43%-3,300萬 | -3,800.00%-7,400萬 | 86.21%-400萬 | 56.41%-1,700萬 | --400萬 | -30.00%700萬 | --200萬 | -231.82%-2,900萬 | ---3,900萬 | --0 |
現金股利支付 | -1.67%-6,100萬 | -5.26%-6,000萬 | -95.87%-2.37億 | -57.89%-6,000萬 | -66.67%-6,000萬 | -361.54%-6,000萬 | -67.65%-5,700萬 | 8.33%-1.21億 | -18.75%-3,800萬 | -5.88%-3,600萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.14%-3,700萬 | -118.75%-3,500萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 8.44%-4.12億 | 69.72%-1.29億 | -669.93%-15.73億 | -5,483.33%-3.35億 | 8.35%-3.62億 | -878.26%-4.5億 | -158.92%-4.26億 | -57.86%2.76億 | -101.06%-600萬 | -1,362.96%-3.95億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -21.08%3.93億 | -45.95%3.87億 | 119.63%7.16億 | 18.56%4.28億 | -47.96%3.45億 | -1.78%4.98億 | 119.63%7.16億 | 10.14%3.26億 | 26.67%3.61億 | 32.07%6.63億 |
當期現金流變化 | 54.93%-6,400萬 | 97.63%-500萬 | -182.40%-3.09億 | -108.17%-3,000萬 | 122.98%7,400萬 | -201.43%-1.42億 | -211.05%-2.11億 | 715.22%3.75億 | 753.49%3.67億 | -41.85%-3.22億 |
利率變動影響 | 163.64%700萬 | 257.14%1,100萬 | -233.33%-2,000萬 | 8.33%-1,100萬 | -55.00%900萬 | -168.75%-1,100萬 | 22.22%-700萬 | 193.75%1,500萬 | -500.00%-1,200萬 | 100.00%2,000萬 |
期末現金流 | -8.41%3.16億 | -21.08%3.93億 | -45.95%3.87億 | -45.95%3.87億 | 18.56%4.28億 | -47.96%3.45億 | -1.78%4.98億 | 119.63%7.16億 | 119.63%7.16億 | 26.67%3.61億 |
自由現金流 | -11.66%3.56億 | -36.32%1.28億 | 57.72%12.98億 | -28.01%2.75億 | 43.00%4.19億 | 60.56%4.03億 | 295.15%2.01億 | 62.01%8.23億 | 502.11%3.82億 | 136.29%2.93億 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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