(Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 25.21%-44.5萬 | 51.89%-91.7萬 | 15.19%-379萬 | -5.08%-70.3萬 | 52.55%-58.6萬 | 17.70%-59.5萬 | -3.47%-190.6萬 | 44.51%-446.9萬 | 84.18%-66.9萬 | -711.39%-123.5萬 |
持續經營淨收入 | 32.19%-81.3萬 | 3.47%-155.8萬 | 31.30%-566.3萬 | -64.19%-161.4萬 | 5.65%-123.6萬 | 54.48%-119.9萬 | 51.33%-161.4萬 | 36.90%-824.3萬 | 76.75%-98.3萬 | 42.59%-131萬 |
持續經營損益 | -65.87%7.1萬 | 135.71%12萬 | 187.36%23.5萬 | 145.82%33.4萬 | 127.36%2.9萬 | 126.09%20.8萬 | -170.89%-33.6萬 | 71.86%-26.9萬 | 65.27%-72.9萬 | -92.73%-10.6萬 |
折舊和攤銷 | -14.29%1.8萬 | -18.18%1.8萬 | -8.79%8.3萬 | -13.64%1.9萬 | -8.70%2.1萬 | -8.70%2.1萬 | -4.35%2.2萬 | -25.41%9.1萬 | -8.33%2.2萬 | -37.84%2.3萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | 700.00%4.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -112.73%-7,000 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 2.27%4.5萬 | 2.27%4.5萬 | -90.23%17.7萬 | 2.33%4.4萬 | 15.38%4.5萬 | -93.30%4.4萬 | -95.90%4.4萬 | -67.46%181.1萬 | -99.09%4.3萬 | -96.61%3.9萬 |
營運資金變化 | 110.64%9.9萬 | 99.88%-1,000 | -169.87%-64.5萬 | -86.03%7.7萬 | 125.38%8.3萬 | -86.72%4.7萬 | -4.28%-85.2萬 | 91.93%-23.9萬 | 117.78%55.1萬 | -276.76%-32.7萬 |
-應收款項(增)減 | 933.33%7.5萬 | 129.70%15萬 | 0.58%-17.2萬 | -88.20%2.1萬 | 238.36%32.1萬 | -102.34%-9,000 | -0.40%-50.5萬 | ---17.3萬 | --17.8萬 | -174.36%-23.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -57.14%2.4萬 | 56.48%-15.1萬 | -616.67%-47.3萬 | -84.99%5.6萬 | -150.53%-23.8萬 | 286.67%5.6萬 | -10.51%-34.7萬 | ---6.6萬 | --37.3萬 | 25.20%-9.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 25.21%-44.5萬 | 51.89%-91.7萬 | 15.19%-379萬 | -5.08%-70.3萬 | 52.55%-58.6萬 | 17.70%-59.5萬 | -3.47%-190.6萬 | 44.51%-446.9萬 | 84.18%-66.9萬 | -711.39%-123.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 55.93%-76.6萬 | -147.09%-140.1萬 | -38.75%-507.4萬 | -922.58%-190.2萬 | -42.83%-86.7萬 | -76.81%-173.8萬 | 69.86%-56.7萬 | -30.24%-365.7萬 | -137.65%-18.6萬 | 60.22%-60.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 50.70%-70.5萬 | -117.36%-120.2萬 | -32.36%-444.6萬 | -807.95%-159.8萬 | -45.13%-86.5萬 | -99.44%-143萬 | 70.43%-55.3萬 | -39.09%-335.9萬 | -135.13%-17.6萬 | 60.61%-59.6萬 |
業務交易的淨現金流 | 82.71%-5.1萬 | ---18.2萬 | -130.00%-57.5萬 | ---28萬 | --0 | ---29.5萬 | --0 | 28.57%-25萬 | --0 | --3,000 |
其他投資活動的淨現金流 | 23.08%-1萬 | -21.43%-1.7萬 | -10.42%-5.3萬 | -140.00%-2.4萬 | 85.71%-2,000 | 0.00%-1.3萬 | -27.27%-1.4萬 | -11.63%-4.8萬 | -42.86%-1萬 | -7.69%-1.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 55.93%-76.6萬 | -147.09%-140.1萬 | -38.75%-507.4萬 | -922.58%-190.2萬 | -42.83%-86.7萬 | -76.81%-173.8萬 | 69.86%-56.7萬 | -30.24%-365.7萬 | -137.65%-18.6萬 | 60.22%-60.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -107.59%-7.6萬 | 53.04%238.9萬 | -74.41%370.1萬 | 802.38%118萬 | -100.73%-4.1萬 | -67.84%100.1萬 | -73.51%156.1萬 | -7.27%1,446.1萬 | -140.00%-16.8萬 | 627.55%562.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -14.29%-2.4萬 | -4.76%-2.2萬 | 99.07%-8.8萬 | -35.29%-2.3萬 | 8.00%-2.3萬 | 99.42%-2.1萬 | 99.64%-2.1萬 | 11.26%-948.7萬 | 99.13%-1.7萬 | 24.24%-2.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -119.07%-10.7萬 | 93.20%250萬 | -92.52%193.5萬 | --0 | -98.64%8萬 | -92.89%56.1萬 | -89.25%129.4萬 | -6.94%2,586.9萬 | -98.57%3.8萬 | --590.3萬 |
現金股利支付 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | -65.82%8.1萬 | -100.47%-1,000 | 0.00%1,000 | ---- | ---- | -84.04%23.7萬 | 108.74%21.5萬 | -99.86%1,000 |
其他融資活動的淨現金流額 | -57.37%16.2萬 | -130.90%-8.9萬 | 270.64%177.3萬 | 398.02%120.4萬 | 61.18%-9.9萬 | 249.02%38萬 | 330.40%28.8萬 | -2,868.57%-103.9萬 | -598.77%-40.4萬 | -162.96%-25.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -96.90%3.1萬 | 53.04%238.9萬 | -74.41%370.1萬 | 802.38%118萬 | -100.73%-4.1萬 | -67.84%100.1萬 | -73.51%156.1萬 | -7.27%1,446.1萬 | -140.00%-16.8萬 | 627.55%562.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -38.57%710.5萬 | -43.32%698.9萬 | 103.50%1,233萬 | -39.70%821.8萬 | 4.58%1,002.2萬 | 43.29%1,156.6萬 | 103.50%1,233萬 | 363.23%605.9萬 | 51.61%1,362.8萬 | -2.08%958.3萬 |
當期現金流變化 | 11.41%-118萬 | 107.79%7.1萬 | -181.50%-516.3萬 | -39.30%-142.5萬 | -139.50%-149.4萬 | -194.67%-133.2萬 | -142.05%-91.2萬 | 33.88%633.5萬 | 73.12%-102.3萬 | 786.39%378.2萬 |
利率變動影響 | 46.23%-11.4萬 | -69.59%4.5萬 | -178.13%-17.8萬 | 171.27%19.6萬 | -217.87%-31萬 | -303.85%-21.2萬 | 194.87%14.8萬 | -436.84%-6.4萬 | -131.39%-27.5萬 | 206.48%26.3萬 |
期末現金流 | -42.02%581.1萬 | -38.57%710.5萬 | -43.32%698.9萬 | -43.32%698.9萬 | -39.70%821.8萬 | 4.58%1,002.2萬 | 43.29%1,156.6萬 | 103.50%1,233萬 | 103.50%1,233萬 | 51.61%1,362.8萬 |
自由現金流 | 43.21%-115萬 | 13.83%-211.9萬 | -5.21%-823.6萬 | -172.31%-230.1萬 | 20.75%-145.1萬 | -40.63%-202.5萬 | 33.76%-245.9萬 | 25.23%-782.8萬 | 77.34%-84.5萬 | -39.66%-183.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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