(Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | ||||||||||
扣除非現金調整前淨利潤 | 29.35%-30.68萬 | -80.67%-65.66萬 | -57.57%-13.73萬 | 158.14%85.24萬 | 293.60%173.71萬 | -27.28%-43.42萬 | -1,024.30%-36.34萬 | 55.39%-8.72萬 | -50.04%-146.61萬 | 87.41%-89.73萬 |
-折舊與攤銷 | 0.03%9.2萬 | -3.59%9.17萬 | -7.01%9.2萬 | 29.24%37.62萬 | -1.63%9.02萬 | 27.76%9.2萬 | 46.51%9.51萬 | 58.28%9.9萬 | 23.57%29.11萬 | 88.04%9.17萬 |
-匯兌損益淨額 | -90.44%1.08萬 | 79.64%-3.12萬 | -39.60%11.56萬 | 1,562.81%5.41萬 | -594.10%-9.71萬 | 283.15%11.29萬 | -215.38%-15.31萬 | 318.97%19.14萬 | 101.87%3,254 | 2,672.78%1.97萬 |
-以股票支付的報酬 | -65.74%1.21萬 | -62.96%1.47萬 | -56.08%1.75萬 | 168.54%13.58萬 | -52.85%2.09萬 | 885.49%3.54萬 | 3,100.00%3.97萬 | 2,588.60%3.99萬 | 364.06%5.06萬 | 2,418.15%4.43萬 |
-遞延所得稅 | ---- | ---- | ---- | 97.91%-6,218 | ---- | ---- | ---- | ---- | -758.22%-29.78萬 | ---- |
-其他非現金項目 | 0.10%22.58萬 | -5.27%21.28萬 | 3.99%21.43萬 | 48.00%87.91萬 | 34.27%22.27萬 | 46.31%22.56萬 | 57.72%22.47萬 | 56.77%20.61萬 | 57.29%59.4萬 | 556.40%16.59萬 |
營運資本變動 | 301.94%26.19萬 | 21.43%7.03萬 | 133.52%7.28萬 | -297.62%-62.59萬 | -678.99%-33.68萬 | -168.02%-12.97萬 | 136.90%5.79萬 | -196.70%-21.72萬 | 147.53%31.67萬 | 150.11%5.82萬 |
-應收款(增)減 | 269.64%54.81萬 | 138.11%16.24萬 | -106.26%-1.8萬 | -580.00%-45.1萬 | -351.27%-46.02萬 | 493.12%14.83萬 | -1,567.46%-42.62萬 | 219.19%28.7萬 | -478.89%-6.63萬 | -64.26%18.31萬 |
-預付費用(增)減 | 3,893.84%4.62萬 | -926.58%-7.36萬 | -574.31%-4.43萬 | 172.02%5.49萬 | 206.35%3.79萬 | -106.72%-1,217 | -74.21%8,904 | 191.66%9,339 | 126.53%2.02萬 | 15.11%-3.56萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | ||||||||||
其他經營現金流入(流出) | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 948.20%28.42萬 | -354.20%-32.39萬 | 39.02%43.25萬 | -151.47%-13.09萬 | -789.37%-33.72萬 | -121.45%-3.35萬 | -23.88%-7.13萬 | 60.66%31.11萬 | 122.67%25.44萬 | -134.37%-3.79萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 3,113.04%693 | ---530 | ---3,109 | -133.82%-4,922 | ---3,595 | -387.50%-23 | ---- | ---- | ---2,105 | --0 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -341.71%-118.81萬 | --0 |
投資產品交易淨額 | --0 | --0 | --0 | 20.12%-67.5萬 | --0 | 77.27%-2.5萬 | -587.50%-27.5萬 | 33.04%-37.5萬 | -50.78%-84.5萬 | -556.68%-13.5萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | -1,547.78%-21萬 | -680.95%-7.5萬 | 28.07%-7.5萬 | --0 | -154.45%-6萬 | -96.85%1.45萬 | -74.86%1.29萬 |
投資活動現金淨額 | 100.69%693 | 99.81%-530 | 99.29%-3,109 | 55.96%-88.99萬 | 35.63%-7.86萬 | 92.87%-10萬 | -495.03%-27.63萬 | 3.29%-43.5萬 | -616.29%-202.07萬 | -485.85%-12.21萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 2.36%-22.84萬 | 18.82%29.61萬 | -101.22%-4,277 | 321.31%78萬 | 1,063.75%41.29萬 | ---23.39萬 | --24.92萬 | 213.62%35.18萬 | -124.25%-35.24萬 | 83.22%-4.28萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | --0 | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 2.36%-22.84萬 | 18.82%29.61萬 | -101.22%-4,276 | 321.31%78萬 | 1,063.75%41.29萬 | ---23.39萬 | --24.92萬 | 213.62%35.18萬 | -109.44%-35.24萬 | -102.57%-4.28萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1.63%165.11萬 | -2.53%167.94萬 | -16.11%125.43萬 | -58.63%149.51萬 | -25.96%125.72萬 | -44.82%162.46萬 | -43.47%172.3萬 | -58.63%149.51萬 | 490.55%361.39萬 | -5.78%169.79萬 |
現金變動 | 115.38%5.65萬 | 71.22%-2.83萬 | 86.56%42.51萬 | 88.63%-24.08萬 | 98.58%-2,879 | 70.51%-36.74萬 | 5.40%-9.84萬 | 140.28%22.79萬 | -170.58%-211.88萬 | -111.20%-20.28萬 |
期末現金 | 35.83%170.76萬 | 1.63%165.11萬 | -2.53%167.94萬 | -16.11%125.43萬 | -16.11%125.43萬 | -25.96%125.72萬 | -44.82%162.46萬 | -43.47%172.3萬 | -58.63%149.51萬 | -58.63%149.51萬 |
自由現金流 | 949.68%28.49萬 | -346.77%-32.44萬 | 38.03%42.94萬 | -153.85%-13.58萬 | -798.85%-34.08萬 | -121.47%-3.35萬 | -21.67%-7.26萬 | 60.66%31.11萬 | 122.48%25.22萬 | -134.37%-3.79萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。