(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -77.96%936.6萬 | 38.56%2,829.4萬 | -77.38%575.3萬 | 311.59%1.08億 | 13.25%1,928.8萬 | 177.82%4,250.4萬 | 2,137.92%2,042萬 | 591.40%2,543萬 | -22.16%2,615.3萬 | 79.05%1,703.1萬 |
持續經營淨收入 | -49.18%769.6萬 | -54.23%936.7萬 | -55.17%960.3萬 | 16.43%6,333.7萬 | -61.74%630.9萬 | 27.39%1,514.5萬 | 49.14%2,046.4萬 | 74.12%2,141.9萬 | 52.29%5,439.9萬 | 84.20%1,648.8萬 |
持續經營損益 | 96.52%-8.7萬 | -132.14%-9,000 | -11,618.75%-184.3萬 | -1,091.20%-247.8萬 | -137.50%-2.1萬 | -1,463.13%-250.1萬 | -82.17%2.8萬 | -91.88%1.6萬 | 235.87%25萬 | 139.44%5.6萬 |
折舊和攤銷 | 14.75%532.2萬 | 11.88%524.6萬 | 26.64%541.4萬 | 15.12%1,891.4萬 | -14.90%531.2萬 | 39.95%463.8萬 | 21.70%468.9萬 | 41.51%427.5萬 | 5.56%1,643萬 | 24.62%624.2萬 |
遞延稅費 | -33.05%-109.9萬 | -217.46%-152.7萬 | 74.77%-38.6萬 | 15.96%-223.2萬 | 140.15%60.5萬 | -157.28%-82.6萬 | 76.28%-48.1萬 | -171.76%-153萬 | -140.59%-265.6萬 | -125.73%-150.7萬 |
其他非現金項目 | -74.93%53.2萬 | -135.42%-76.3萬 | -36.66%123萬 | 83.37%-106.5萬 | -226.30%-728.3萬 | 554.39%212.2萬 | 7,327.59%215.4萬 | 152.01%194.2萬 | -1,076.22%-640.4萬 | -38.63%-223.2萬 |
營運資金變化 | -116.04%-363萬 | 284.41%1,504.6萬 | -391.92%-864.8萬 | 128.53%1,469.6萬 | 125.71%198.6萬 | 358.77%2,262.7萬 | 53.71%-815.9萬 | 89.91%-175.8萬 | -47.97%-5,151.2萬 | 49.75%-772.4萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | 160.50%1,696.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -142.30%-2,804.9萬 | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | 86.61%-495.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.10%-3,697.9萬 | ---- |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | 18.02%596.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 269.84%505.1萬 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | -84.33%136.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.56%871.2萬 | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | -1,781.38%-464.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.59%-24.7萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -77.96%936.6萬 | 38.56%2,829.4萬 | -77.38%575.3萬 | 311.59%1.08億 | 13.25%1,928.8萬 | 177.82%4,250.4萬 | 2,137.92%2,042萬 | 591.40%2,543萬 | -22.16%2,615.3萬 | 79.05%1,703.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 54.44%-344.6萬 | 47.38%-360萬 | 96.95%-68.1萬 | 4.20%-4,479萬 | 56.64%-808.9萬 | 33.45%-756.4萬 | -17.99%-684.2萬 | -103.91%-2,229.5萬 | -156.29%-4,675.5萬 | -229.03%-1,865.6萬 |
資本性支出 | 64.05%-357.4萬 | 57.76%-372.8萬 | 53.08%-391.8萬 | 12.97%-3,533.2萬 | 46.74%-821.4萬 | 12.54%-994.1萬 | -52.20%-882.6萬 | -4.26%-835.1萬 | -120.83%-4,059.8萬 | -166.88%-1,542.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -94.62%12.8萬 | 2,460.00%12.8萬 | 2,510.48%323.7萬 | -16.98%263.1萬 | 941.67%12.5萬 | --237.7萬 | --5,000 | -96.07%12.4萬 | 2,147.52%316.9萬 | -88.99%1.2萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 25.54%-1,208.9萬 | --0 | --0 | --197.9萬 | -8.30%-1,406.8萬 | ---1,623.5萬 | ---324.5萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --690.9萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 54.44%-344.6萬 | 47.38%-360萬 | 96.95%-68.1萬 | 4.20%-4,479萬 | 56.64%-808.9萬 | 33.45%-756.4萬 | -17.99%-684.2萬 | -103.91%-2,229.5萬 | -156.29%-4,675.5萬 | -229.03%-1,865.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 78.46%-729.8萬 | -827.30%-2,183.8萬 | -25.35%-1,166.6萬 | -317.02%-4,892.2萬 | -142.75%-337.6萬 | -3,737.37%-3,388.4萬 | -646.40%-235.5萬 | -161.64%-930.7萬 | 197.04%2,254.3萬 | 291.77%789.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 83.73%-418.1萬 | -502.55%-1,781.3萬 | -7.89%-514.4萬 | -189.74%-2,808.8萬 | -120.24%-204.7萬 | -1,439.83%-2,569.8萬 | 203.08%442.5萬 | -126.77%-476.8萬 | 319.78%3,130.1萬 | 426.61%1,011.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 70.37%-213.4萬 | 90.19%-56.8萬 | -59.29%-539.2萬 | -259.05%-1,672.8萬 | 71.01%-34.9萬 | -305.35%-720.3萬 | -579,200.00%-579.1萬 | -101.61%-338.5萬 | 4.14%-465.9萬 | -9,361.54%-120.4萬 |
現金股利支付 | 0.00%-98.3萬 | 0.51%-98.4萬 | 2.08%-113萬 | -0.17%-410.6萬 | 3.35%-98萬 | 4.00%-98.3萬 | 3.98%-98.9萬 | -11.93%-115.4萬 | 0.70%-409.9萬 | 1.93%-101.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 78.46%-729.8萬 | -827.30%-2,183.8萬 | -25.35%-1,166.6萬 | -317.02%-4,892.2萬 | -142.75%-337.6萬 | -3,737.37%-3,388.4萬 | -646.40%-235.5萬 | -161.64%-930.7萬 | 197.04%2,254.3萬 | 291.77%789.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 9.88%4,742.4萬 | 44.25%4,585.9萬 | 43.95%5,360.7萬 | 2.29%3,723.9萬 | 41.32%4,373.6萬 | 43.37%4,316萬 | -8.20%3,179.1萬 | 2.29%3,723.9萬 | -19.41%3,640.6萬 | -19.25%3,094.9萬 |
當期現金流變化 | -230.49%-137.8萬 | -74.55%285.6萬 | -6.84%-659.4萬 | 617.67%1,393萬 | 24.73%782.3萬 | -65.38%105.6萬 | 276.19%1,122.3萬 | -510.48%-617.2萬 | 124.65%194.1萬 | 2,372.46%627.2萬 |
利率變動影響 | 402.50%145.2萬 | -984.25%-129.1萬 | -259.39%-115.4萬 | 320.04%243.8萬 | 11,277.78%204.8萬 | 78.22%-48萬 | -92.08%14.6萬 | 194.64%72.4萬 | -23.94%-110.8萬 | 101.09%1.8萬 |
期末現金流 | 8.60%4,749.8萬 | 9.88%4,742.4萬 | 44.25%4,585.9萬 | 43.95%5,360.7萬 | 43.95%5,360.7萬 | 41.32%4,373.6萬 | 43.37%4,316萬 | -8.20%3,179.1萬 | 2.29%3,723.9萬 | 2.29%3,723.9萬 |
自由現金流 | -82.21%579.2萬 | 111.89%2,456.6萬 | -89.26%183.5萬 | 600.59%7,231萬 | 588.68%1,107.4萬 | 727.94%3,256.3萬 | 270.47%1,159.4萬 | 229.53%1,707.9萬 | -194.95%-1,444.5萬 | -56.92%160.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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