(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 0.02%-3,027.1萬 | -22.96%-1.16億 | 19.65%-2,510.2萬 | -95.83%-3,622.4萬 | -1.49%-2,475.9萬 | -47.70%-3,027.6萬 | -25.43%-9,463.1萬 | -57.26%-3,123.9萬 | 17.82%-1,849.8萬 | -25.73%-2,439.6萬 |
持續經營淨收入 | -25.05%-4,695.5萬 | -30.83%-1.61億 | -17.25%-4,110.9萬 | -35.51%-4,148.7萬 | -39.42%-4,119.2萬 | -33.62%-3,754.8萬 | -26.79%-1.23億 | -42.92%-3,506萬 | -13.20%-3,061.5萬 | -29.41%-2,954.6萬 |
折舊和攤銷 | 13.50%51.3萬 | 0.99%184.1萬 | 1.98%46.4萬 | -1.32%44.8萬 | 3.92%47.7萬 | -0.66%45.2萬 | 18.76%182.3萬 | 8.85%45.5萬 | 17.01%45.4萬 | 24.05%45.9萬 |
其他非現金項目 | 11.82%68.1萬 | 28.63%239萬 | -6.86%55.7萬 | 3.65%59.7萬 | 42.50%62.7萬 | 149.59%60.9萬 | 11.32%185.8萬 | 653.70%59.8萬 | -28.62%57.6萬 | 25.36%44萬 |
營運資金變化 | 251.31%473.3萬 | -70.33%125.1萬 | 109.30%60.9萬 | -134.95%-244.1萬 | 817.43%621.1萬 | -200.90%-312.8萬 | -39.03%421.7萬 | -2,107.67%-654.5萬 | 1,220.42%698.5萬 | 58.55%67.7萬 |
-應收款項(增)減 | --0 | 13,120.00%198.3萬 | --0 | -54.95%158萬 | 145.91%171.7萬 | -275.43%-131.4萬 | -99.79%1.5萬 | -29.12%-50.1萬 | 1,494.09%350.7萬 | -1,187.21%-374萬 |
-預付費用(增)減 | 887.61%374.9萬 | -1,170.41%-373.5萬 | 94.76%-15.2萬 | -354.15%-177.4萬 | -249.11%-133.3萬 | -146.99%-47.6萬 | 87.03%-29.4萬 | -112.23%-289.9萬 | 222.03%69.8萬 | 238.39%89.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 297.51%134.7萬 | -12.25%575萬 | 192.81%187.1萬 | -165.68%-194.6萬 | 54.93%650.7萬 | -148.51%-68.2萬 | 82.74%655.3萬 | -181.75%-201.6萬 | 73.07%296.3萬 | 402.99%420萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | --0 | -52.92%-36.7萬 | ---- | ---- | ---- | 187.14%20.1萬 | -153.33%-24萬 | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | 44.66%-36.3萬 | -21.66%-274.7萬 | 16.42%-74.3萬 | -7.05%-66.8萬 | -44.68%-68萬 | -138.55%-65.6萬 | -28.73%-225.8萬 | -6.34%-88.9萬 | -38.36%-62.4萬 | -343.40%-47萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 0.02%-3,027.1萬 | -22.96%-1.16億 | 19.65%-2,510.2萬 | -95.83%-3,622.4萬 | -1.49%-2,475.9萬 | -47.70%-3,027.6萬 | -25.43%-9,463.1萬 | -57.26%-3,123.9萬 | 17.82%-1,849.8萬 | -25.73%-2,439.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 134.18%5,954.6萬 | 15.44%-1.27億 | 59.43%3,192.1萬 | 121.46%3,825.3萬 | -453.78%-2,297.8萬 | -11,478.71%-1.74億 | -303.81%-1.5億 | -22.34%2,002.2萬 | -655.30%-1.78億 | 81.22%649.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -815.34%-149.2萬 | 47.67%-92.1萬 | 63.25%-6.1萬 | 86.49%-9.4萬 | -137.40%-60.3萬 | 74.69%-16.3萬 | 9.88%-176萬 | 71.96%-16.6萬 | -45.00%-69.6萬 | 60.25%-25.4萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 135.07%6,103.8萬 | 15.06%-1.26億 | 58.42%3,198.2萬 | 121.60%3,834.7萬 | -431.53%-2,237.5萬 | -8,102.07%-1.74億 | -296.22%-1.48億 | -23.46%2,018.8萬 | -644.98%-1.78億 | 59.82%674.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 134.18%5,954.6萬 | 15.44%-1.27億 | 59.43%3,192.1萬 | 121.46%3,825.3萬 | -453.78%-2,297.8萬 | -11,478.71%-1.74億 | -303.81%-1.5億 | -22.34%2,002.2萬 | -655.30%-1.78億 | 81.22%649.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -92.03%2,178.8萬 | 20.96%2.74億 | -22.89%21.9萬 | -99.68%69.9萬 | -98.46%16.1萬 | 178,744.44%2.73億 | 8,877.21%2.27億 | -44.96%28.4萬 | 48,073.05%2.16億 | 5,330.21%1,042.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --1,990.9萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,000萬 | --0 | --0 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 26.52%2.75億 | 321.82%23.2萬 | -97.81%476.9萬 | --0 | --2.7億 | 7,190.92%2.18億 | -89.83%5.5萬 | --2.18億 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -48.68%187.9萬 | ---- | ---- | ---- | -25.28%33.4萬 | 7,078.43%366.1萬 | ---- | ---- | ---- | 20.49%44.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | -19.80%-84.7萬 | -105.68%-1.3萬 | 89.45%-7.5萬 | -723.81%-17.3萬 | -187.25%-58.6萬 | -54.70%-70.7萬 | 1,016.00%22.9萬 | -181.03%-71.1萬 | ---2.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -92.03%2,178.8萬 | 20.96%2.74億 | -22.89%21.9萬 | -99.68%69.9萬 | -98.46%16.1萬 | 178,744.44%2.73億 | 8,877.21%2.27億 | -44.96%28.4萬 | 48,073.05%2.16億 | 5,330.21%1,042.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 92.12%6,471.6萬 | -34.80%3,368.4萬 | 29.28%5,767.9萬 | 119.19%5,495.1萬 | 215.03%1.03億 | -34.80%3,368.5萬 | 1.54%5,166.5萬 | -1.36%4,461.7萬 | -28.76%2,507萬 | -35.96%3,254.5萬 |
當期現金流變化 | -25.83%5,106.3萬 | 272.58%3,103.2萬 | 164.37%703.8萬 | -86.04%272.8萬 | -536.47%-4,757.6萬 | 460.05%6,884.2萬 | -2,396.42%-1,798.1萬 | -269.93%-1,093.3萬 | 94.71%1,954.7萬 | 52.17%-747.5萬 |
期末現金流 | 12.93%1.16億 | 92.13%6,471.6萬 | 92.13%6,471.6萬 | 29.28%5,767.9萬 | 119.19%5,495.1萬 | 215.03%1.03億 | -34.80%3,368.4萬 | -34.80%3,368.4萬 | -1.36%4,461.7萬 | -28.76%2,507萬 |
自由現金流 | -4.35%-3,176.3萬 | -21.67%-1.17億 | 19.88%-2,516.3萬 | -89.22%-3,631.8萬 | -2.89%-2,536.2萬 | -43.97%-3,043.9萬 | -24.54%-9,639.1萬 | -53.52%-3,140.5萬 | 16.51%-1,919.4萬 | -22.99%-2,465萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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