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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 13.95%-902.4萬 | 8.77%-839.5萬 | -48.86%-978萬 | 29.72%-3,304.1萬 | 14.85%-678.2萬 | 1.36%-1,048.7萬 | 28.23%-920.2萬 | 57.87%-657萬 | 13.09%-4,701.3萬 | 37.25%-796.5萬 |
持續經營淨收入 | -20.01%-1,268萬 | -14.86%-1,138.3萬 | -3.43%-1,013.7萬 | 27.85%-4,221萬 | -29.75%-1,193.3萬 | 41.43%-1,056.6萬 | 29.19%-991萬 | 43.26%-980.1萬 | 8.10%-5,850.5萬 | 40.34%-919.7萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | -92.97%1.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --18.5萬 | ---- |
折舊和攤銷 | -1.67%29.4萬 | -1.32%29.8萬 | -0.99%29.9萬 | -10.92%120.7萬 | -9.52%30.4萬 | -11.80%29.9萬 | -14.69%30.2萬 | -7.36%30.2萬 | 18.24%135.5萬 | 13.13%33.6萬 |
營運資金變化 | 118.83%38萬 | 186.57%63.8萬 | -183.67%-170.1萬 | 120.67%76.8萬 | 230.36%149萬 | -96.69%-201.8萬 | 17.47%-73.7萬 | 410.86%203.3萬 | 40.04%-371.6萬 | 3.63%-114.3萬 |
-應收款項(增)減 | -50.00%4,000 | -90.65%1萬 | -600.00%-7,000 | 445.00%10.9萬 | -129.41%-5,000 | 140.00%8,000 | 386.36%10.7萬 | -200.00%-1,000 | 385.71%2萬 | -48.48%1.7萬 |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.45%-265.3萬 | 76.93%-35.6萬 |
-預付費用(增)減 | -817.65%-31.2萬 | 81.02%-8.9萬 | -95.63%7,000 | -105.58%-6.5萬 | 24.11%27.8萬 | 80.23%-3.4萬 | -150.92%-46.9萬 | -16.23%16萬 | 184.72%116.4萬 | -68.58%22.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 137.43%73.4萬 | 310.39%74.9萬 | -188.64%-167萬 | 137.34%81.4萬 | 227.64%124.7萬 | -244.64%-196.1萬 | 75.60%-35.6萬 | 128.36%188.4萬 | -347.45%-218萬 | -150.51%-97.7萬 |
-其他流動資產變化 | 12.75%23萬 | 11.56%22.2萬 | 11.92%21.6萬 | 11.48%80.6萬 | 11.70%21萬 | 11.48%20.4萬 | 11.80%19.9萬 | 10.92%19.3萬 | 10.72%72.3萬 | 11.24%18.8萬 |
-其他流動負債變化 | -17.45%-27.6萬 | -18.69%-25.4萬 | -19.32%-24.7萬 | -15.76%-89.6萬 | -19.40%-24萬 | -15.20%-23.5萬 | -14.44%-21.4萬 | -13.74%-20.7萬 | -42.80%-77.4萬 | -13.56%-20.1萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,000 | -200.00%-1.6萬 | -522.22%-3.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 13.95%-902.4萬 | 8.77%-839.5萬 | -48.86%-978萬 | 29.72%-3,304.1萬 | 14.85%-678.2萬 | 1.36%-1,048.7萬 | 28.23%-920.2萬 | 57.87%-657萬 | 13.09%-4,701.3萬 | 37.25%-796.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -65.22%-3.8萬 | -81.25%-2.9萬 | 87.18%-5,000 | 69.83%-12.1萬 | -4.88%-4.3萬 | 62.90%-2.3萬 | 15.79%-1.6萬 | 86.02%-3.9萬 | -105.30%-40.1萬 | 69.40%-4.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -65.22%-3.8萬 | -81.25%-2.9萬 | 87.18%-5,000 | 69.83%-12.1萬 | -4.88%-4.3萬 | 62.90%-2.3萬 | 15.79%-1.6萬 | 86.02%-3.9萬 | 8.24%-40.1萬 | 69.40%-4.1萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -65.22%-3.8萬 | -81.25%-2.9萬 | 87.18%-5,000 | 69.83%-12.1萬 | -4.88%-4.3萬 | 62.90%-2.3萬 | 15.79%-1.6萬 | 86.02%-3.9萬 | -105.30%-40.1萬 | 69.40%-4.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 2,780.36%6,189.9萬 | -101.91%-26.5萬 | 170.60%30.5萬 | -79.50%1,638.8萬 | 4,829.41%80.4萬 | -96.70%214.9萬 | -7.32%1,386.7萬 | -564.62%-43.2萬 | 27.52%7,993.9萬 | 96.90%-1.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---82.8萬 | -109.84%-91.7萬 | 15,870.52%6,500萬 | 166.51%43.7萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | 1.72%29.6萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --29.1萬 | -73.78%1,486.4萬 | ---2.9萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 441.73%219.4萬 | -97.94%30.9萬 | -95.36%9,000 | 3,101.95%1,639.4萬 | 6,600.00%80.4萬 | 216.41%40.5萬 | --1,499.1萬 | -47.85%19.4萬 | -91.19%51.2萬 | -88.89%1.2萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 5,700.00%5.6萬 | ---- | ---- | 98.63%-6,000 | --0 | ---1,000 | ---- | ---- | -88.36%-43.7萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 2,780.36%6,189.9萬 | -101.91%-26.5萬 | 170.60%30.5萬 | -79.50%1,638.8萬 | 4,829.41%80.4萬 | -96.70%214.9萬 | -7.32%1,386.7萬 | -564.62%-43.2萬 | 27.52%7,993.9萬 | 96.90%-1.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -55.41%2,619.6萬 | -35.52%3,488.5萬 | -27.44%4,436.5萬 | 113.67%6,113.9萬 | -27.15%5,038.6萬 | 296.99%5,874.7萬 | 326.78%5,409.8萬 | 113.67%6,113.9萬 | 129.59%2,861.4萬 | 64.71%6,916.2萬 |
當期現金流變化 | 731.95%5,283.7萬 | -286.90%-868.9萬 | -34.64%-948萬 | -151.57%-1,677.4萬 | 24.95%-602.1萬 | -115.38%-836.1萬 | 119.09%464.9萬 | 55.82%-704.1萬 | 101.38%3,252.5萬 | 40.02%-802.3萬 |
期末現金流 | 56.86%7,903.3萬 | -55.41%2,619.6萬 | -35.52%3,488.5萬 | -27.44%4,436.5萬 | -27.44%4,436.5萬 | -27.15%5,038.6萬 | 296.99%5,874.7萬 | 326.78%5,409.8萬 | 113.67%6,113.9萬 | 113.67%6,113.9萬 |
自由現金流 | 13.78%-906.2萬 | 8.61%-842.4萬 | -48.06%-978.5萬 | 30.06%-3,316.2萬 | 14.75%-682.5萬 | 1.72%-1,051萬 | 28.21%-921.8萬 | 58.36%-660.9萬 | 13.06%-4,741.4萬 | 37.59%-800.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |