(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 127.20%43.92萬 | 154.14%93.86萬 | 99.01%-2.63萬 | 47.00%-1,001.4萬 | 28.39%-399.89萬 | 65.98%-161.5萬 | 47.55%-173.34萬 | 49.28%-266.67萬 | -59.04%-1,889.37萬 | 4.57%-558.42萬 |
持續經營淨收入 | 61.72%-172.15萬 | 39.91%-225.56萬 | 66.94%-172.28萬 | 60.98%-2,138.47萬 | 73.15%-792.39萬 | 39.74%-449.66萬 | 50.22%-375.38萬 | 49.33%-521.04萬 | -97.34%-5,480.27萬 | -87.52%-2,951.66萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | -97.89%4.33萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,220.96%205.68萬 | ---- |
折舊和攤銷 | -11.57%33.94萬 | -26.00%26.11萬 | -29.10%19.84萬 | 166.42%357.99萬 | 190.03%256.35萬 | 90.48%38.38萬 | 154.45%35.28萬 | 133.84%27.98萬 | 1,156.50%134.37萬 | 840.38%88.39萬 |
其他非現金項目 | 123.49%21.55萬 | --0 | -65.20%10.78萬 | -4.35%72.69萬 | -66.40%12.99萬 | 38.80%9.64萬 | 7,135.37%19.09萬 | 0.95%30.97萬 | -73.05%76萬 | -41.21%38.65萬 |
營運資金變化 | -33.13%160.58萬 | 154.49%293.31萬 | -17.16%134.99萬 | 326.23%674.6萬 | -7.16%156.25萬 | 351.16%240.14萬 | 63.28%115.25萬 | 221.75%162.96萬 | 386.27%158.27萬 | 284.72%168.31萬 |
-應收款項(增)減 | -98.70%1.32萬 | -2,378.69%-21.22萬 | 153.45%31.42萬 | -106.29%-5.96萬 | -133.51%-50.14萬 | 743.31%102.02萬 | -96.44%9,312 | 9.72%-58.78萬 | 173.67%94.85萬 | 692.09%149.63萬 |
-存貨(增)減 | --4.78萬 | --1.89萬 | 136.53%13.41萬 | 149.64%32.38萬 | 0.20%60.83萬 | ---- | ---- | -30.63%-36.71萬 | -970.55%-65.23萬 | --60.71萬 |
-預付費用(增)減 | -100.78%-6,088 | 103.84%2.42萬 | -130.49%-4.39萬 | -32.46%50.54萬 | 226.20%21.08萬 | 148.85%78.1萬 | -330.83%-63.03萬 | -56.17%14.39萬 | 158.68%74.83萬 | 75.30%-16.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 20.41%157.85萬 | 175.81%296.55萬 | -59.36%94.16萬 | 1,335.72%553.96萬 | 462.43%83.69萬 | 54.56%131.1萬 | 151.21%107.52萬 | 451.29%231.66萬 | -81.27%38.58萬 | -439.76%-23.09萬 |
-其他流動資產變化 | 104.21%8,081 | -98.87%2,169 | ---1,245 | -295.78%-1.91萬 | -1,910,500.00%-1.91萬 | -306.00%-19.21萬 | 2,173.69%19.21萬 | --0 | 200.00%9,759 | ---1 |
-其他流動負債變化 | -3,079.09%-8.99萬 | 1,439.76%4.04萬 | --5.45萬 | 196.66%6.28萬 | --6.28萬 | --3,018 | ---3,018 | --0 | ---6.5萬 | ---- |
-其他營運資本變化 | 122.84%5.42萬 | -33.84%9.4萬 | -139.82%-4.94萬 | 89.28%39.31萬 | 756.21%36.42萬 | -367.31%-23.72萬 | 83.61%14.21萬 | 12,666.77%12.4萬 | 914.51%20.77萬 | --4.25萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 127.20%43.92萬 | 154.14%93.86萬 | 99.01%-2.63萬 | 47.00%-1,001.4萬 | 28.39%-399.89萬 | 65.98%-161.5萬 | 47.55%-173.34萬 | 49.28%-266.67萬 | -59.04%-1,889.37萬 | 4.57%-558.42萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -359.36%-26.7萬 | 61.19%-9.94萬 | -689.43%-28.91萬 | 93.61%-35.34萬 | 99.69%-2,424 | 97.83%-5.81萬 | 11.64%-25.62萬 | 97.94%-3.66萬 | -437.59%-553.03萬 | -110.41%-78.05萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -414.64%-26.7萬 | 60.17%-9.94萬 | -689.43%-28.91萬 | 88.18%-18.96萬 | 102.22%1.18萬 | 112.52%8.49萬 | 13.89%-24.96萬 | 65.19%-3.66萬 | -1,027.87%-160.4萬 | ---53.11萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 24.78%-16.38萬 | 93.46%-1.42萬 | ---- | ---- | ---- | ---21.77萬 | ---21.77萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -318.34%-370.85萬 | 84.30%-3.18萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -359.36%-26.7萬 | 61.19%-9.94萬 | -689.43%-28.91萬 | 93.61%-35.34萬 | 99.69%-2,424 | 97.83%-5.81萬 | 11.64%-25.62萬 | 97.94%-3.66萬 | -437.59%-553.03萬 | -110.41%-78.05萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -121.09%-62.99萬 | -2.81%128.78萬 | -45.27%97.07萬 | 58.42%803.66萬 | -63.37%195.13萬 | 1,971.74%298.68萬 | 488.73%132.49萬 | 619.60%177.35萬 | -84.68%507.29萬 | -71.38%532.69萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -121.09%-62.99萬 | -2.81%128.78萬 | -45.27%97.07萬 | 5,947.91%750.86萬 | 676.37%142.33萬 | 1,967.07%298.68萬 | 468.42%132.49萬 | 753.16%177.35萬 | -144.66%-12.84萬 | --18.33萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -84.30%517萬 | -72.38%514.4萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | 1,587.39%52.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.97%3.13萬 | -101.01%-399 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -121.09%-62.99萬 | -2.81%128.78萬 | -45.27%97.07萬 | 58.42%803.66萬 | -63.37%195.13萬 | 1,971.74%298.68萬 | 488.73%132.49萬 | 619.60%177.35萬 | -84.68%507.29萬 | -71.38%532.69萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 424.76%89.44萬 | -12.72%16.06萬 | -87.67%15.92萬 | -93.66%129.04萬 | -91.98%15.87萬 | -98.22%17.04萬 | -98.64%18.4萬 | -93.66%129.04萬 | 20,821.40%2,036.49萬 | -75.02%197.94萬 |
當期現金流變化 | -134.85%-45.78萬 | 419.99%212.69萬 | 170.47%65.53萬 | 87.96%-233.08萬 | -97.52%-205萬 | 117.32%131.37萬 | 83.11%-66.47萬 | 86.31%-92.98萬 | -195.79%-1,935.1萬 | -108.38%-103.79萬 |
利率變動影響 | 81.54%-24.47萬 | -313.96%-139.31萬 | -270.40%-65.38萬 | 333.78%119.96萬 | 487.81%205.05萬 | -8,094.49%-132.55萬 | 1,284.91%65.11萬 | -14,974.04%-17.65萬 | 315.80%27.65萬 | 590.73%34.88萬 |
期末現金流 | 20.96%19.2萬 | 424.76%89.44萬 | -12.72%16.06萬 | -87.67%15.92萬 | -87.67%15.92萬 | -91.98%15.87萬 | -98.22%17.04萬 | -98.64%18.4萬 | -93.66%129.04萬 | -93.66%129.04萬 |
自由現金流 | 110.13%17.22萬 | 142.31%83.91萬 | 88.33%-31.54萬 | 49.95%-1,036.74萬 | 37.14%-398.1萬 | 68.66%-170萬 | 44.84%-198.31萬 | 49.59%-270.33萬 | -72.31%-2,071.55萬 | -5.66%-633.3萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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