(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||
持續經營活動現金淨額 | 29.95%711.27萬 | 547.33萬 |
持續經營淨收入 | 7,279.54%707.92萬 | ---9.86萬 |
折舊和攤銷 | -0.62%501.59萬 | --504.69萬 |
其他非現金項目 | 315.92%50.25萬 | ---23.27萬 |
營運資金變化 | -1,403.09%-647.69萬 | ---43.09萬 |
-應收款項(增)減 | -1,081.78%-565.12萬 | ---47.82萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 257.58%95.71萬 | --26.77萬 |
-其他營運資本變化 | -708.98%-178.29萬 | ---22.04萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||
經營活動現金淨額 | 29.95%711.27萬 | --547.33萬 |
投資活動現金流量 | ||
持續投資活動現金淨額 | 48.62%-23.91萬 | -46.53萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 38.46%-28.73萬 | ---46.68萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||
投資活動現金淨額 | 48.62%-23.91萬 | ---46.53萬 |
融資活動現金流量 | ||
持續融資活動現金淨額 | -9.40%-460.94萬 | -421.34萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -8.73%-441.36萬 | ---405.91萬 |
現金股利支付 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---1.59萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||
融資活動現金淨額 | -9.40%-460.94萬 | ---421.34萬 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | 132.09%139.6萬 | --60.15萬 |
當期現金流變化 | 184.98%226.42萬 | --79.45萬 |
期末現金流 | 162.19%366.02萬 | --139.6萬 |
自由現金流 | 36.33%682.54萬 | --500.64萬 |
貨幣單位 | 港幣 | 美元 |
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