(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 68.65%-92.3萬 | -124.28%-1,616.4萬 | -180.88%-859.2萬 | -128.13%-380.3萬 | -19.91%-82.5萬 | -64.19%-294.4萬 | -130.85%-720.7萬 | -285.29%-305.9萬 | -76.04%-166.7萬 | 48.93%-68.8萬 |
持續經營淨收入 | -1,599.46%-316.1萬 | 125.76%260.6萬 | 143.08%71.6萬 | 188.98%236.1萬 | 94.73%-28.5萬 | 95.19%-18.6萬 | -160.56%-1,011.5萬 | -2,583.94%-166.2萬 | 148.72%81.7萬 | -184.02%-540.6萬 |
折舊攤銷及損耗 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
以股票支付的報酬 | 119.70%176.2萬 | -65.77%423.4萬 | -42.67%154.8萬 | 2,459.46%94.7萬 | -84.39%93.7萬 | -77.90%80.2萬 | 681.30%1,236.8萬 | 661,664.71%270萬 | -94.93%3.7萬 | 603.22%600.2萬 |
遞延稅費 | -62.90%56.5萬 | 217.61%1,000.8萬 | -3.40%304.4萬 | --364.7萬 | --179.4萬 | --152.3萬 | --315.1萬 | --315.1萬 | --0 | --0 |
其他非現金項目 | 57.59%-169.3萬 | -186.12%-2,946.2萬 | -67.57%-1,136.1萬 | -427.09%-871.8萬 | -318.88%-539.1萬 | -593.06%-399.2萬 | -1,616.17%-1,029.7萬 | -1,032.92%-678萬 | -109,002.90%-165.4萬 | -21,449,900.00%-128.7萬 |
營運資金變化 | 247.02%160.4萬 | -53.41%-355萬 | -442.52%-253.9萬 | -127.34%-197.1萬 | 68,266.67%205.1萬 | -11.10%-109.1萬 | -318.44%-231.4萬 | -0.87%-46.8萬 | -35,258.15%-86.7萬 | 101.01%3,000 |
-應收款項(增)減 | 327.32%218萬 | -78.89%-606.8萬 | -105.45%-490萬 | -923.33%-30.7萬 | 111.81%9.8萬 | -552.38%-95.9萬 | -615.61%-339.2萬 | -1,530.97%-238.5萬 | 90.43%-3萬 | -86,021.33%-83萬 |
-預付費用(增)減 | 530.43%9.9萬 | -107.37%-45萬 | 428.72%30.9萬 | -1,233.93%-74.7萬 | 133.33%1.1萬 | 32.35%-2.3萬 | -703.70%-21.7萬 | -1,277.49%-9.4萬 | -15,586.27%-5.6萬 | -1,604.79%-3.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -519.27%-67.5萬 | 129.19%296.8萬 | 2.04%205.2萬 | -17.41%-91.7萬 | 124.25%194.2萬 | 86.39%-10.9萬 | 2,590.38%129.5萬 | 746.78%201.1萬 | -346.90%-78.1萬 | 388.32%86.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 68.65%-92.3萬 | -124.28%-1,616.4萬 | -180.88%-859.2萬 | -128.13%-380.3萬 | -19.91%-82.5萬 | -64.19%-294.4萬 | -130.85%-720.7萬 | -285.29%-305.9萬 | -76.04%-166.7萬 | 48.93%-68.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -115.03%-4,342.2萬 | -231.04%-9,167.5萬 | -125.43%-2,734.9萬 | -514.13%-3,377.1萬 | -55.91%-1,036.2萬 | -491.13%-2,019.3萬 | -274.23%-2,769.3萬 | -139.51%-1,213.2萬 | -393.00%-549.9萬 | -494.08%-664.6萬 |
固定資產交易淨額 | -208.82%-2,352萬 | -6,202.79%-3,838.4萬 | -1,892.12%-1,213.2萬 | ---1,512.4萬 | ---351.2萬 | ---761.6萬 | ---60.9萬 | ---60.9萬 | --0 | --0 |
其他投資活動淨額 | -58.24%-1,990.2萬 | -96.76%-5,329.1萬 | -32.06%-1,521.7萬 | -239.10%-1,864.7萬 | -3.07%-685萬 | -268.18%-1,257.7萬 | -266.00%-2,708.4萬 | -127.49%-1,152.3萬 | -393.00%-549.9萬 | -494.08%-664.6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -115.03%-4,342.2萬 | -231.04%-9,167.5萬 | -125.43%-2,734.9萬 | -514.13%-3,377.1萬 | -55.91%-1,036.2萬 | -491.13%-2,019.3萬 | -274.23%-2,769.3萬 | -139.51%-1,213.2萬 | -393.00%-549.9萬 | -494.08%-664.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 3,930.66%7,295.5萬 | 55.29%1.24億 | -93.94%318.8萬 | -58.32%985.7萬 | 7,834.86%1.09億 | -22.28%181萬 | 262.15%7,992.6萬 | 855.14%5,257.1萬 | 88.93%2,364.9萬 | 29.12%137.7萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---7.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | --7,500萬 | 47.64%1.09億 | --0 | --0 | --1.09億 | --0 | 316.86%7,382.1萬 | 1,566.73%5,000萬 | 116.55%2,382.1萬 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -90.50%17.2萬 | 143.67%1,891.1萬 | -2.62%319.5萬 | 2,573.53%1,363.5萬 | -80.38%27.1萬 | -30.09%181萬 | 83.74%776.1萬 | 45.71%328.1萬 | -66.55%51萬 | 208.45%138.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---214.3萬 | -128.56%-378.5萬 | 99.01%-7,000 | ---- | ---- | ---- | -1,035.59%-165.6萬 | -381.29%-71萬 | -8,992.12%-68.2萬 | -153.33%-4,000 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 3,930.66%7,295.5萬 | 55.29%1.24億 | -93.94%318.8萬 | -58.32%985.7萬 | 7,834.86%1.09億 | -22.28%181萬 | 262.15%7,992.6萬 | 855.14%5,257.1萬 | 88.93%2,364.9萬 | 29.12%137.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 28.70%7,300.4萬 | 384.90%5,672.4萬 | 446.68%1.06億 | 4,562.10%1.33億 | 301.39%3,539.5萬 | 384.90%5,672.4萬 | 7,698.67%1,169.8萬 | 60.50%1,934.5萬 | 79.15%286.3萬 | 194.19%881.8萬 |
當期現金流變化 | 234.15%2,861萬 | -63.85%1,627.9萬 | -187.62%-3,275.3萬 | -268.16%-2,771.7萬 | 1,746.40%9,807.6萬 | -640.52%-2,132.7萬 | 289.90%4,502.6萬 | 10,623.77%3,738萬 | 57.66%1,648.3萬 | -325.70%-595.7萬 |
利率變動影響 | --0 | --1,000 | 300.00%2,000 | -300.00%-4,000 | 150.00%5,000 | ---2,000 | --0 | ---1,000 | -8,990.91%-1,000 | --2,000 |
期末現金流 | 187.09%1.02億 | 28.70%7,300.4萬 | 28.70%7,300.4萬 | 446.68%1.06億 | 4,562.10%1.33億 | 301.39%3,539.5萬 | 384.90%5,672.4萬 | 384.90%5,672.4萬 | 60.50%1,934.5萬 | 79.15%286.3萬 |
自由現金流 | -131.47%-2,444.3萬 | -597.90%-5,454.8萬 | -464.99%-2,072.4萬 | -1,035.39%-1,892.7萬 | -530.38%-433.7萬 | -488.96%-1,056萬 | -150.35%-781.6萬 | -361.99%-366.8萬 | -76.04%-166.7萬 | 48.93%-68.8萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。