(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -383.19%-388萬 | -26.87%-445.3萬 | -148.23%-137.5萬 | -340.14%-122.8萬 | 71.95%-104.7萬 | 65.82%-80.3萬 | 1.52%-351萬 | 285.1萬 | -27.9萬 | -373.3萬 |
持續經營淨收入 | -26.75%-338.8萬 | 15.36%-872.2萬 | -132.75%-574.2萬 | -63.15%120.4萬 | 59.49%-151.1萬 | 63.76%-267.3萬 | 15.31%-1,030.5萬 | ---246.7萬 | --326.7萬 | ---373萬 |
持續經營損益 | ---- | -138.32%-12.8萬 | 329.25%24.3萬 | 47.20%-69.8萬 | -17.62%82.3萬 | -165.01%-49.6萬 | -44.24%33.4萬 | ---10.6萬 | ---132.2萬 | --99.9萬 |
折舊和攤銷 | -24.82%10.6萬 | 1.46%55.5萬 | -15.11%11.8萬 | -7.38%13.8萬 | 25.40%15.8萬 | 6.02%14.1萬 | 46.26%54.7萬 | --13.9萬 | --14.9萬 | --12.6萬 |
其他非現金項目 | ---- | -28.45%121.7萬 | -66.84%12.4萬 | -30.02%34.5萬 | -23.83%37.4萬 | 9.04%37.4萬 | 31.35%170.1萬 | --37.4萬 | --49.3萬 | --49.1萬 |
營運資金變化 | -156.94%-89萬 | 162.61%110.2萬 | -19.56%315萬 | 13.81%-266.4萬 | 55.60%-94.7萬 | 445.80%156.3萬 | -197.56%-176萬 | --391.6萬 | ---309.1萬 | ---213.3萬 |
-應收款項(增)減 | 82.39%64.2萬 | 54.14%-23.8萬 | -43.86%233.3萬 | 68.25%-117.2萬 | -14.97%-175.1萬 | -34.69%35.2萬 | -3.39%-51.9萬 | --415.6萬 | ---369.1萬 | ---152.3萬 |
-存貨(增)減 | 6,150.00%37.5萬 | 57.02%-34.9萬 | 422.34%147.3萬 | -102.50%-5.3萬 | 42.70%-177.5萬 | 105.22%6,000 | -263.71%-81.2萬 | --28.2萬 | --211.9萬 | ---309.8萬 |
-預付費用(增)減 | -212.74%-164.5萬 | -168.22%-21.9萬 | -189.71%-6.1萬 | -133.61%-28萬 | 182.55%64.8萬 | -356.59%-52.6萬 | 160.45%32.1萬 | --6.8萬 | --83.3萬 | ---78.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -66.79%-87.4萬 | 752.65%159.9萬 | -93.96%-64.2萬 | 15.02%46.7萬 | 277.96%229.8萬 | 43.53%-52.4萬 | -114.00%-24.5萬 | ---33.1萬 | --40.6萬 | --60.8萬 |
-其他流動資產變化 | -74.49%2.5萬 | 25.54%23.1萬 | ---- | ---- | --1.1萬 | --9.8萬 | --18.4萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | 75.51%-2.4萬 | 6.90%-16.2萬 | 201.67%6.1萬 | ---- | ---- | ---9.8萬 | ---17.4萬 | ---6萬 | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | -72.90%61.1萬 | 146.60%24萬 | 36.03%-24.5萬 | 51.06%-129.4萬 | -117.86%-47.6萬 | 1,573.86%225.5萬 | -187.14%-51.5萬 | ---38.3萬 | ---264.4萬 | --266.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -383.19%-388萬 | -26.87%-445.3萬 | -148.23%-137.5萬 | -340.14%-122.8萬 | 71.95%-104.7萬 | 65.82%-80.3萬 | 1.52%-351萬 | --285.1萬 | ---27.9萬 | ---373.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -120.69%-6.4萬 | 15.26%-21.1萬 | -160.71%-1.7萬 | -10.89%-11.2萬 | 15.87%-5.3萬 | 74.34%-2.9萬 | 72.93%-24.9萬 | 2.8萬 | -10.1萬 | -6.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -120.69%-6.4萬 | 15.26%-21.1萬 | -160.71%-1.7萬 | -10.89%-11.2萬 | 15.87%-5.3萬 | 74.34%-2.9萬 | 73.20%-24.9萬 | --2.8萬 | ---10.1萬 | ---6.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -120.69%-6.4萬 | 15.26%-21.1萬 | -160.71%-1.7萬 | -10.89%-11.2萬 | 15.87%-5.3萬 | 74.34%-2.9萬 | 72.93%-24.9萬 | --2.8萬 | ---10.1萬 | ---6.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 17.78%816.2萬 | 284.03%593.3萬 | -84.93%20.3萬 | -88.19%78.4萬 | -42.74%124.2萬 | 2,966.37%693萬 | -322.4萬 | 134.7萬 | 663.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | -101.50%-2.6萬 | 69.01%-99.9萬 | 953.68%100.1萬 | --0 | -101.29%-2.8萬 | 665.49%173萬 | ---322.4萬 | --9.5萬 | --269萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --818.8萬 | --600.9萬 | --0 | --136.1萬 | --81.8萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --520萬 | --0 | --125.2萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---79.8萬 | ---57.7萬 | --45.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | 17.78%816.2萬 | 284.03%593.3萬 | -84.93%20.3萬 | -88.19%78.4萬 | -42.74%124.2萬 | 2,966.37%693萬 | ---322.4萬 | --134.7萬 | --663.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 67.87%791萬 | 199.17%471.2萬 | -32.39%354.3萬 | 11.33%459萬 | 325.41%520.7萬 | 199.17%471.2萬 | -74.07%157.5萬 | --524萬 | --412.3萬 | --122.4萬 |
當期現金流變化 | -1,061.95%-394.4萬 | 10.31%349.8萬 | 1,416.23%454.1萬 | -217.58%-113.7萬 | -111.12%-31.6萬 | 239.93%41萬 | 174.47%317.1萬 | ---34.5萬 | --96.7萬 | --284.2萬 |
利率變動影響 | -116.47%-1.4萬 | -782.35%-30萬 | 4.92%-17.4萬 | -40.00%9萬 | -628.07%-30.1萬 | 246.55%8.5萬 | 85.95%-3.4萬 | ---18.3萬 | --15萬 | --5.7萬 |
期末現金流 | -24.10%395.2萬 | 67.87%791萬 | 67.87%791萬 | -32.39%354.3萬 | 11.33%459萬 | 325.41%520.7萬 | 199.17%471.2萬 | --471.2萬 | --524萬 | --412.3萬 |
自由現金流 | -374.04%-394.4萬 | -24.08%-466.4萬 | -148.35%-139.2萬 | -252.63%-134萬 | 71.02%-110萬 | 66.21%-83.2萬 | 16.34%-375.9萬 | --287.9萬 | ---38萬 | ---379.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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