(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||
持續經營活動現金淨額 | ||||
持續經營淨收入 | -75.75%5.97億 | 682.83%24.62億 | 132.17%3.15億 | ---9.78億 |
其他非現金項目 | 20.86%3.36億 | 11.02%2.78億 | -2.57%2.5億 | --2.57億 |
營運資金變化 | 666.04%4.06億 | 108.73%5,300萬 | -1,219.35%-6.07億 | ---4,600萬 |
-應收款項(增)減 | 792.00%5.19億 | 87.65%-7,500萬 | -1,563.61%-6.07億 | --4,150萬 |
-存貨(增)減 | -180.00%-5,200萬 | 600.00%6,500萬 | -16.07%-1,300萬 | ---1,120萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||
經營活動現金淨額 | -31.50%21.44億 | 93.90%31.3億 | 17.53%16.14億 | --13.73億 |
投資活動現金流量 | ||||
持續投資活動現金淨額 | ||||
資本性支出 | -26.03%-7.99億 | 1.54%-6.34億 | -7.66%-6.44億 | ---5.98億 |
固定資產交易的淨現金流 | 150.00%300萬 | ---600萬 | --0 | ---- |
業務交易的淨現金流 | --0 | -136.96%-1,900萬 | 511.20%5,140萬 | ---1,250萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 0.00%1,000萬 | 35.14%1,000萬 | --740萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||
投資活動現金淨額 | -10.17%-6.93億 | -10.16%-6.29億 | 5.34%-5.71億 | ---6.03億 |
融資活動現金流量 | ||||
持續融資活動現金淨額 | ||||
債務發行/償還的淨現金流 | 52.67%-8.07億 | -360.44%-17.05億 | 46.42%-3.7億 | ---6.91億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 31.68%-2.61億 | -12,222.58%-3.82億 | ---310萬 | --0 |
現金股利支付 | 0.52%-1.9億 | ---1.91億 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---4,850萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||
融資活動現金淨額 | 37.66%-16.67億 | -239.68%-26.74億 | 12.47%-7.87億 | ---8.99億 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | -28.47%5億 | 56.94%6.99億 | -22.30%4.45億 | --5.73億 |
當期現金流變化 | -24.86%-2.16億 | -167.58%-1.73億 | 298.14%2.56億 | ---1.29億 |
利率變動影響 | 84.62%-400萬 | -862.96%-2,600萬 | -292.86%-270萬 | --140萬 |
期末現金流 | -44.00%2.8億 | -28.44%5億 | 56.87%6.99億 | --4.45億 |
自由現金流 | -45.98%13.45億 | 156.62%24.9億 | 25.15%9.7億 | --7.75億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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