(Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -82.12%374.6萬 | 230.02%1,608.5萬 | 114.82%1,065.3萬 | -36.65%-3,380.7萬 | 135.12%1,226.5萬 | 213.34%2,094.8萬 | 54.34%487.4萬 | -381.83%-7,189.4萬 | -114.85%-2,474萬 | -239.10%-3,492.6萬 |
其他非現金項目 | -300.28%-287.8萬 | 47.63%-201萬 | 45.16%-82.2萬 | 6.66%-918.1萬 | -95.80%-312.5萬 | 18.94%-71.9萬 | -173.75%-383.8萬 | 74.81%-149.9萬 | 39.59%-983.6萬 | 63.12%-159.6萬 |
營運資金變動 | 101.87%58.1萬 | 530.87%1,512.2萬 | -265.04%-5,986萬 | 758.31%1.27億 | 391.87%1.19億 | 47.87%-3,112.2萬 | -92.14%239.7萬 | 353.29%3,626.9萬 | -257.10%-1,926.2萬 | 533.66%2,424.6萬 |
-應收款項(增)減 | 106.63%116.9萬 | 189.12%60.6萬 | -112.61%-354.7萬 | 246.98%2,360.8萬 | -50.13%1,378萬 | 69.27%-1,761.9萬 | -102.52%-68萬 | 310.04%2,812.7萬 | -23.12%-1,606.2萬 | 314.68%2,763.2萬 |
-預付費用(增)減 | --275萬 | 110.89%87.1萬 | ---23.5萬 | 93.04%-30.6萬 | -59.88%769.4萬 | --0 | ---800萬 | --0 | -1,268.62%-439.4萬 | --1,917.7萬 |
-其他流動負債變化 | --0 | --0 | --0 | -200.00%-89.6萬 | --0 | --0 | -22.56%-618.3萬 | 4.80%528.7萬 | --89.6萬 | ---723.1萬 |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -130.54%-1,687.1萬 | -93.93%425.3萬 | -1,522.10%-1.55億 | 1,389.20%2.23億 | 33.71%1.07億 | 129.50%5,523.7萬 | -73.78%7,004.7萬 | 94.61%-956.3萬 | -318.68%-1,729.3萬 | 191.32%8,019萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 185.71%5,400萬 | 134.04%800萬 | 3,620.72%1.76億 | -293.22%-1.94億 | -131.07%-1.02億 | -130.73%-6,300萬 | 91.14%-2,350萬 | -102.44%-500萬 | 433.87%1億 | -143.28%-4,414.2萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1,324.9萬 | ---123.5萬 |
現金股利支付 | -13.52%-1,369.7萬 | -27.27%-1,369.7萬 | -133.32%-2,282.8萬 | -31.01%-4,565.8萬 | -37.27%-1,304.6萬 | -30.34%-1,206.6萬 | -33.76%-1,076.2萬 | -21.62%-978.4萬 | -8.30%-3,485.2萬 | -18.12%-950.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | 154.09%4,060.5萬 | 83.37%-569.7萬 | 1,136.31%1.53億 | -559.54%-2.39億 | -109.63%-1.15億 | -139.35%-7,506.6萬 | 87.78%-3,426.2萬 | -107.52%-1,478.4萬 | 487.69%5,204.3萬 | -158.41%-5,488.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -46.69%3,541.8萬 | 20.14%3,689.3萬 | -29.21%3,877.5萬 | 169.07%5,477.5萬 | 57.91%4,665.9萬 | 153.08%6,643.6萬 | -22.42%3,070.8萬 | 169.07%5,477.5萬 | -21.12%2,035.7萬 | 107.90%2,954.7萬 |
當期現金流變化 | 219.69%2,373.4萬 | -104.04%-144.4萬 | 92.14%-191.3萬 | -146.67%-1,621.7萬 | -130.92%-782.6萬 | -659.04%-1,982.9萬 | 368.49%3,578.5萬 | -226.66%-2,434.7萬 | 729.99%3,475萬 | 312.06%2,530.9萬 |
利率變動影響 | --0 | 45.61%-3.1萬 | -88.93%3.1萬 | 165.36%21.7萬 | 28.40%-5.8萬 | 120.72%5.2萬 | -2,750.00%-5.7萬 | 13,900.00%28萬 | -595.52%-33.2萬 | -2,800.00%-8.1萬 |
期末現金流 | 26.78%5,915.2萬 | -46.69%3,541.8萬 | 20.14%3,689.3萬 | -29.21%3,877.5萬 | -29.21%3,877.5萬 | 57.91%4,665.9萬 | 153.08%6,643.6萬 | -22.42%3,070.8萬 | 169.07%5,477.5萬 | 169.07%5,477.5萬 |
自由現金流 | -130.54%-1,687.1萬 | -93.93%425.3萬 | -1,522.10%-1.55億 | 1,389.20%2.23億 | 33.71%1.07億 | 129.50%5,523.7萬 | -73.78%7,004.7萬 | 94.61%-956.3萬 | -318.68%-1,729.3萬 | 191.32%8,019萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
暫無數據
暫無數據