(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 5.98%-157.82萬 | -224.97%-1,356.85萬 | -142.58%-554.78萬 | -173.32%-167.86萬 | -60.03%-417.53萬 | -228.7萬 | -43.69%-59.83萬 | -11.59%-67.59萬 | -33.21%-61.41萬 | -19.74%-260.91萬 |
持續經營淨收入 | -29.32%-225.84萬 | -154.77%-1,081.56萬 | -23.62%-250.1萬 | -106.86%-174.64萬 | 58.82%-424.52萬 | ---202.31萬 | -32.50%-82.88萬 | 78.17%-54.9萬 | 85.46%-84.42萬 | -405.59%-1,030.95萬 |
折舊攤銷及損耗 | -29.88%474 | -30.02%2,704 | -30.02%676 | -30.02%676 | -30.00%3,864 | --966 | -30.00%966 | -30.00%966 | -30.00%966 | 117.07%5,520 |
以股票支付的報酬 | --0 | 136.33%93.73萬 | -94.27%1.29萬 | -67.39%5.6萬 | -74.02%39.66萬 | --22.47萬 | --0 | --0 | 336.10%17.19萬 | 213.28%152.65萬 |
其他非現金項目 | -62.65%-105.44萬 | -1,182.24%-353.13萬 | -857.78%-205.27萬 | -76,546.11%-64.83萬 | -104.42%-27.54萬 | ---21.43萬 | -1,381.98%-8.19萬 | -96.92%2萬 | -99.98%848 | 4,574.93%623萬 |
營運資金變化 | 163.00%173.41萬 | -192.60%-16.16萬 | -266.11%-100.76萬 | 1,068.61%65.93萬 | 10.45%-5.52萬 | ---27.52萬 | 100.25%31.15萬 | 6.88%-14.79萬 | -55.27%5.64萬 | 90.56%-6.17萬 |
-應收款項(增)減 | 316.11%43.42萬 | -415.56%-94.41萬 | -231.95%-71.95萬 | -310.49%-20.09萬 | -343.60%-18.31萬 | ---21.68萬 | -34.76%-2.86萬 | -78.67%-3.32萬 | -34.88%9.54萬 | 54.84%-4.13萬 |
-預付費用(增)減 | 849.09%17.98萬 | 131.09%10.9萬 | 102.15%6,324 | -46.73%1.89萬 | -4,926.80%-35.04萬 | ---29.44萬 | 759.83%6.68萬 | -118.51%-15.84萬 | 430.91%3.56萬 | -124.24%-6,971 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 33.15%112.02萬 | 40.82%67.36萬 | -224.79%-29.44萬 | 1,228.08%84.13萬 | 3,666.34%47.83萬 | --23.59萬 | 513.98%27.33萬 | 374.87%4.37萬 | 5.54%-7.46萬 | 90.13%-1.34萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 5.98%-157.82萬 | -224.97%-1,356.85萬 | -142.58%-554.78萬 | -173.32%-167.86萬 | -60.03%-417.53萬 | ---228.7萬 | -43.69%-59.83萬 | -11.59%-67.59萬 | -33.21%-61.41萬 | -19.74%-260.91萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 102.51%411 | |||||||||
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --411 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.51%411 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 11.62%209.8萬 | 192.71%1,250.98萬 | 74.17%558.48萬 | 8,253.87%187.96萬 | 18.51%427.37萬 | 320.66萬 | 0 | -48.22%104.47萬 | -98.11%2.25萬 | 52.34%360.61萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---81.93萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | 207.57%1,289.5萬 | 34.41%563.5萬 | --170.9萬 | 83.88%419.25萬 | --419.25萬 | --0 | --0 | --0 | -21.85%228萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --9.8萬 | -87.68%13.15萬 | --11.75萬 | --0 | -29.25%106.72萬 | --0 | --0 | 5,223.15%104.47萬 | -98.11%2.25萬 | --150.83萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 1,072.20%200萬 | -210.10%-51.67萬 | ---16.77萬 | --17.06萬 | 8.56%-16.66萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.64%-18.22萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 11.62%209.8萬 | 192.71%1,250.98萬 | 74.17%558.48萬 | 8,253.87%187.96萬 | 18.51%427.37萬 | --320.66萬 | --0 | -48.22%104.47萬 | -98.11%2.25萬 | 52.34%360.61萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -83.03%21.64萬 | 8.36%127.51萬 | -49.56%17.93萬 | 8.36%127.51萬 | 556.37%117.67萬 | --35.55萬 | -58.86%95.38萬 | -35.46%58.5萬 | 556.37%117.67萬 | 2,310.22%17.93萬 |
當期現金流變化 | 158.56%51.98萬 | -1,175.77%-105.87萬 | -95.97%3.7萬 | 133.98%20.1萬 | -90.13%9.84萬 | --91.96萬 | -44.08%-59.83萬 | -73.88%36.88萬 | -181.35%-59.16萬 | 480.45%99.74萬 |
期末現金流 | -50.13%73.62萬 | -83.03%21.64萬 | -83.03%21.64萬 | 152.31%147.61萬 | 8.36%127.51萬 | --127.51萬 | -81.32%35.55萬 | -58.86%95.38萬 | -35.46%58.5萬 | 556.37%117.67萬 |
自由現金流 | 5.98%-157.82萬 | -224.97%-1,356.85萬 | -142.58%-554.78萬 | -173.32%-167.86萬 | -60.03%-417.53萬 | ---228.7萬 | -43.69%-59.83萬 | -11.59%-67.59萬 | -33.21%-61.41萬 | -18.85%-260.91萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。