(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -0.75%-1.07億 | 70.41%6.21億 | 27.69%1.19億 | 70.38%1.62億 | 45.13%4.47億 | 18.94%-1.07億 | -40.63%3.64億 | 26.78%9,280萬 | -46.93%9,520萬 | -18.96%3.08億 |
持續經營淨收入 | 3.89%1.34億 | 28.91%6.23億 | 113.98%2.08億 | 15.38%1.32億 | 0.19%1.54億 | 9.27%1.29億 | -13.09%4.83億 | -35.86%9,730萬 | -20.33%1.14億 | 16.50%1.54億 |
持續經營損益 | -350.00%-90萬 | 135.76%590萬 | 189.06%1,140萬 | -160.00%-130萬 | -48.15%-400萬 | 60.00%-20萬 | -1,016.67%-1,650萬 | -574.07%-1,280萬 | 61.54%-50萬 | -550.00%-270萬 |
折舊和攤銷 | -0.35%2,840萬 | 7.69%1.15億 | -17.85%2,900萬 | -10.03%2,870萬 | 44.44%2,860萬 | 45.41%2,850萬 | 37.55%1.07億 | 78.28%3,530萬 | 69.68%3,190萬 | 3.66%1,980萬 |
遞延稅費 | 134.29%480萬 | -106.47%-9,250萬 | -550.68%-4,750萬 | 36.41%-1,310萬 | -35.61%-1,790萬 | -278.38%-1,400萬 | -397.78%-4,480萬 | -73.81%-730萬 | -4,020.00%-2,060萬 | -780.00%-1,320萬 |
其他非現金項目 | ---- | -4,450.00%-870萬 | 10.20%-880萬 | ---- | ---- | ---- | 102.13%20萬 | 21.60%-980萬 | 2,200.00%230萬 | 740.00%420萬 |
營運資金變化 | -8.13%-2.82億 | 72.73%-5,860萬 | -109.30%-8,330萬 | 117.13%680萬 | 99.71%2.79億 | 5.17%-2.61億 | -549.24%-2.15億 | 57.34%-3,980萬 | -373.79%-3,970萬 | -36.01%1.4億 |
-應收款項(增)減 | -35.01%-2.5億 | -180.26%-2,440萬 | -891.80%-4,830萬 | 332.39%1,650萬 | 30.31%1.92億 | -59.17%-1.85億 | 121.41%3,040萬 | 109.56%610萬 | 75.00%-710萬 | -3.34%1.48億 |
-存貨(增)減 | -153.33%-320萬 | 158.61%1.1億 | 354.88%4,180萬 | 229.06%3,420萬 | 156.33%2,760萬 | 106.31%600萬 | -54.04%-1.87億 | 63.80%-1,640萬 | 40.05%-2,650萬 | -152.58%-4,900萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 232.53%3,300萬 | -31.99%-7,510萬 | 44.06%-1,130萬 | -42.32%-3,800萬 | 95.59%-90萬 | -339.42%-2,490萬 | -149.82%-5,690萬 | -157.88%-2,020萬 | -195.36%-2,670萬 | -482.86%-2,040萬 |
-其他流動資產變化 | 32.18%-1,180萬 | -76.36%-2,910萬 | -235.85%-1,440萬 | -56.52%200萬 | 108.54%70萬 | 25.96%-1,740萬 | -34.15%-1,650萬 | 492.59%1,060萬 | 411.11%460萬 | -234.43%-820萬 |
-其他流動負債變化 | 2.09%-2,810萬 | -227.96%-5,950萬 | -78.08%-5,930萬 | -214.95%-2,230萬 | -30.22%5,080萬 | -131.45%-2,870萬 | -59.98%4,650萬 | -1,565.00%-3,330萬 | -50.89%1,940萬 | 19.34%7,280萬 |
-其他營運資本變化 | -104.59%-2,230萬 | 163.38%1,990萬 | -38.81%820萬 | 523.53%1,440萬 | 356.25%820萬 | 71.47%-1,090萬 | -357.38%-3,140萬 | 193.06%1,340萬 | -118.18%-340萬 | -115.09%-320萬 |
非持續經營活動現金淨額 | -20萬 | -60.00%-160萬 | 0 | 0 | -160萬 | 0 | -150.00%-100萬 | 0 | 0 | |
經營活動現金淨額 | -0.94%-1.08億 | 70.44%6.19億 | 27.69%1.19億 | 70.38%1.62億 | 45.08%4.45億 | 18.94%-1.07億 | -40.75%3.63億 | 26.95%9,280萬 | -46.90%9,520萬 | -19.22%3.07億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -19.14%-1,930萬 | 94.60%-8,540萬 | -164.65%-3,950萬 | 98.77%-1,980萬 | 7.48%-990萬 | 15.18%-1,620萬 | -305.12%-15.83億 | 122.11%6,110萬 | -11,856.30%-16.14億 | 88.25%-1,070萬 |
資本性支出 | -16.27%-1,930萬 | 10.80%-7,600萬 | 3.64%-2,120萬 | 16.02%-1,940萬 | 16.07%-1,880萬 | 6.21%-1,660萬 | -41.53%-8,520萬 | -1.85%-2,200萬 | -61.54%-2,310萬 | -101.80%-2,240萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | 36.59%560萬 | -81.82%20萬 | 300.00%40萬 | 65.52%480萬 | --20萬 | 5.13%410萬 | 450.00%110萬 | -50.00%10萬 | 2,800.00%290萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | 99.96%-60萬 | --0 | 99.95%-80萬 | --0 | 114.29%20萬 | -368.97%-15.81億 | 104.67%1,190萬 | -265,333.33%-15.91億 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | -123.45%-1,850萬 | -126.39%-1,850萬 | --0 | ---- | ---- | --7,890萬 | --7,010萬 | --0 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | 1,266.67%410萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -88.89%30萬 | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -19.14%-1,930萬 | 94.60%-8,540萬 | -164.65%-3,950萬 | 98.77%-1,980萬 | 7.48%-990萬 | 15.18%-1,620萬 | -305.12%-15.83億 | 122.11%6,110萬 | -11,856.30%-16.14億 | 88.25%-1,070萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -52.59%6,320萬 | -137.97%-4.68億 | 72.58%-4,190萬 | -110.02%-1.5億 | -52.95%-4.09億 | -13.33%1.33億 | 654.77%12.33億 | -227.76%-1.53億 | 1,754.86%14.99億 | 6.37%-2.68億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -45.22%9,510萬 | -123.29%-3.33億 | 95.29%-620萬 | -107.93%-1.22億 | -110.18%-3.78億 | -13.03%1.74億 | 2,467.45%14.28億 | -167.31%-1.32億 | 9,660.87%15.39億 | 16.84%-1.8億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 248.78%610萬 | 118.22%960萬 | -53.85%60萬 | 485.71%820萬 | 109.78%490萬 | 22.64%-410萬 | 58.76%-5,270萬 | 103.21%130萬 | 103.39%140萬 | -38.40%-5,010萬 |
現金股利支付 | -4.97%-3,800萬 | -4.76%-1.45億 | -5.22%-3,630萬 | -5.20%-3,640萬 | -4.31%-3,630萬 | -4.32%-3,620萬 | -4.21%-1.39億 | -4.23%-3,450萬 | -4.22%-3,460萬 | -4.19%-3,480萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.41%-350萬 | 621.74%1,200萬 | ---680萬 | ---290萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -52.59%6,320萬 | -137.97%-4.68億 | 72.58%-4,190萬 | -110.02%-1.5億 | -52.95%-4.09億 | -13.33%1.33億 | 654.77%12.33億 | -227.76%-1.53億 | 1,754.86%14.99億 | 6.37%-2.68億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 56.38%1.7億 | 15.24%1.09億 | 15.32%1.37億 | 4.81%1.42億 | 16.52%1.19億 | 15.24%1.09億 | 15.10%9,450萬 | -31.41%1.19億 | 40.88%1.35億 | 7.68%1.02億 |
當期現金流變化 | -706.67%-6,370萬 | 397.73%6,570萬 | 3,272.73%3,710萬 | 60.20%-780萬 | -9.12%2,590萬 | 228.13%1,050萬 | 4,300.00%1,320萬 | 101.32%110萬 | -126.06%-1,960萬 | 882.76%2,850萬 |
利率變動影響 | 1,350.00%250萬 | -458.33%-430萬 | 65.45%-380萬 | -3.03%320萬 | -181.40%-350萬 | -104.35%-20萬 | -90.08%120萬 | -324.49%-1,100萬 | 57.14%330萬 | 315.00%430萬 |
期末現金流 | -8.47%1.09億 | 56.38%1.7億 | 56.38%1.7億 | 15.32%1.37億 | 4.81%1.42億 | 16.52%1.19億 | 15.24%1.09億 | 15.24%1.09億 | -31.41%1.19億 | 40.88%1.35億 |
自由現金流 | -3.00%-1.27億 | 95.33%5.43億 | 37.43%9,730萬 | 98.06%1.43億 | 49.89%4.26億 | 17.43%-1.23億 | -49.71%2.78億 | 37.48%7,080萬 | -56.30%7,210萬 | -22.86%2.84億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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