(FY)2024/04/28 | (Q4)2024/04/28 | (Q3)2024/01/07 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (FY)2022/04/24 | (FY)2021/04/25 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||
持續經營活動現金淨額 | -171.45%-3,268.2萬 | -22.84%-1,686.4萬 | 10.6萬 | -115.54%-1,204萬 | -1,372.8萬 | 31.75%-558.6萬 | -818.5萬 |
持續經營淨收入 | 9.78%-678.9萬 | 0.80%-870.8萬 | --1,224.8萬 | 24.12%-752.5萬 | ---877.8萬 | 66.94%-991.7萬 | ---2,999.8萬 |
持續經營損益 | -218.77%-2,663.3萬 | -7,979.57%-732.8萬 | ---1,795.5萬 | -198.39%-835.5萬 | --9.3萬 | -621.65%-280萬 | ---38.8萬 |
折舊和攤銷 | 3.26%835萬 | 16.76%293.3萬 | --207.6萬 | -8.30%808.6萬 | --251.2萬 | 0.15%881.8萬 | --880.5萬 |
其他非現金項目 | 39.94%769.4萬 | 245.60%550.2萬 | --193萬 | 31.72%549.8萬 | --159.2萬 | -21.07%417.4萬 | --528.8萬 |
營運資金變化 | 18.33%-1,644萬 | 58.94%-599.5萬 | ---96.4萬 | -227.78%-2,012.9萬 | ---1,460.1萬 | -179.31%-614.1萬 | --774.3萬 |
-應收款項(增)減 | 140.14%17.3萬 | 717.57%91.4萬 | ---92.9萬 | -7.21%-43.1萬 | ---14.8萬 | -7.77%-40.2萬 | ---37.3萬 |
-存貨(增)減 | -48.48%-14.7萬 | -184.00%-2.1萬 | ---9.8萬 | 26.12%-9.9萬 | --2.5萬 | -184.81%-13.4萬 | --15.8萬 |
-預付費用(增)減 | -313.60%-103.4萬 | 77.69%23.1萬 | ---118萬 | -298.41%-25萬 | --13萬 | 5.00%12.6萬 | --12萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 98.84%-13.6萬 | 65.52%-443.9萬 | --415.7萬 | -3,996.85%-1,171.7萬 | ---1,287.3萬 | -101.51%-28.6萬 | --1,888.5萬 |
-其他流動資產變化 | ---913.4萬 | ---332.6萬 | ---80.3萬 | --0 | --0 | 200.00%300.6萬 | ---300.6萬 |
-其他流動負債變化 | 19.26%-616.2萬 | 137.23%64.6萬 | ---211.1萬 | 9.69%-763.2萬 | ---173.5萬 | -5.10%-845.1萬 | ---804.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||||
經營活動現金淨額 | -171.45%-3,268.2萬 | -22.84%-1,686.4萬 | --10.6萬 | -115.54%-1,204萬 | ---1,372.8萬 | 31.75%-558.6萬 | ---818.5萬 |
投資活動現金流量 | |||||||
持續投資活動現金淨額 | -70.39%-2,212.8萬 | 33.99%-735.7萬 | -497.8萬 | -584.25%-1,298.7萬 | -1,114.5萬 | -194.72%-189.8萬 | -64.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -70.39%-2,212.8萬 | 33.99%-735.7萬 | ---497.8萬 | -584.25%-1,298.7萬 | ---1,114.5萬 | -194.72%-189.8萬 | ---64.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||||
投資活動現金淨額 | -70.39%-2,212.8萬 | 33.99%-735.7萬 | ---497.8萬 | -584.25%-1,298.7萬 | ---1,114.5萬 | -194.72%-189.8萬 | ---64.4萬 |
融資活動現金流量 | |||||||
持續融資活動現金淨額 | 142.49%5,954.5萬 | -108.71%-224.5萬 | 3,651.8萬 | 121.97%2,455.6萬 | 2,576.9萬 | 91.04%1,106.3萬 | 579.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 74.05%3,974.6萬 | -107.48%-181.8萬 | --3,434.8萬 | 551.15%2,283.6萬 | --2,431.5萬 | 16.47%350.7萬 | --301.1萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | 9,821.50%1,984.3萬 | --0 | --0 | -97.33%20萬 | --0 | 177.78%750萬 | --270萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 543.12%2,459.3萬 | --0 | --2,459.3萬 | 6,728.57%382.4萬 | --375.8萬 | -30.00%5.6萬 | --8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -969.31%-2,463.7萬 | ---42.7萬 | ---2,242.3萬 | ---230.4萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||
融資活動現金淨額 | 142.49%5,954.5萬 | -108.71%-224.5萬 | --3,651.8萬 | 121.97%2,455.6萬 | --2,576.9萬 | 91.04%1,106.3萬 | --579.1萬 |
現金淨流量 | |||||||
期初現金流 | -5.29%843.6萬 | 425.69%3,963.7萬 | --799.1萬 | 67.17%890.7萬 | --754萬 | -36.31%532.8萬 | --836.6萬 |
當期現金流變化 | 1,105.31%473.5萬 | -3,053.79%-2,646.6萬 | --3,164.6萬 | -113.16%-47.1萬 | --89.6萬 | 217.81%357.9萬 | ---303.8萬 |
期末現金流 | 56.13%1,317.1萬 | 56.13%1,317.1萬 | --3,963.7萬 | -5.29%843.6萬 | --843.6萬 | 67.17%890.7萬 | --532.8萬 |
自由現金流 | -119.00%-5,481萬 | 2.62%-2,422.1萬 | ---487.2萬 | -234.41%-2,502.7萬 | ---2,487.3萬 | 15.23%-748.4萬 | ---882.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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