(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | (Q1)2020/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 1,236.79%120.5萬 | 112.27%62.7萬 | -105.30%-4.6萬 | -110.18%-10.6萬 | -511萬 | 86.8萬 | -198.8萬 | -101.2萬 | 104.1萬 | -43.5萬 |
持續經營淨收入 | -25.12%-260萬 | -2,279.21%-1,087.3萬 | 56.34%-21萬 | -443.98%-207.8萬 | ---45.7萬 | ---48.1萬 | ---360.4萬 | ---70.9萬 | ---38.2萬 | ---116.9萬 |
持續經營損益 | --0 | --879.3萬 | ---119萬 | ---17.8萬 | ---- | ---- | ---110.3萬 | ---60.4萬 | --0 | ---- |
折舊和攤銷 | 337.65%37.2萬 | 211.11%25.2萬 | 14.67%8.6萬 | -52.51%8.5萬 | --8.1萬 | --7.5萬 | --63.4萬 | --11.4萬 | --17.9萬 | --2.6萬 |
其他非現金項目 | --0 | --47.4萬 | --147.5萬 | --144.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
營運資金變化 | 324.83%186.5萬 | 120.27%108.4萬 | -134.41%-34萬 | -49.07%43.9萬 | ---534.8萬 | --98.8萬 | ---50.3萬 | ---22.6萬 | --86.2萬 | --67萬 |
-應收款項(增)減 | 143.60%209.5萬 | -183.43%-94.1萬 | -264.14%-196.8萬 | 1,328.57%86萬 | ---33.2萬 | --119.9萬 | ---406.8萬 | ---61.4萬 | ---7萬 | --29.2萬 |
-預付費用(增)減 | 404.46%56.5萬 | 176.08%15.9萬 | -273.91%-12萬 | 194.92%11.2萬 | ---20.9萬 | --6.9萬 | ---25.3萬 | ---5.7萬 | ---11.8萬 | --70.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -421.46%-70.4萬 | 134.60%12.7萬 | 306.04%116萬 | -69.71%21.9萬 | ---36.7萬 | ---56.3萬 | --183.9萬 | ---21.4萬 | --72.3萬 | ---3.1萬 |
-其他流動負債變化 | --2.2萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | 84.97%-11.3萬 | 133.40%148.3萬 | 107.77%58.8萬 | -329.97%-75.2萬 | ---444萬 | --28.3萬 | --197.9萬 | --65.9萬 | --32.7萬 | ---29.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 1,236.79%120.5萬 | 112.27%62.7萬 | -105.30%-4.6萬 | -110.18%-10.6萬 | ---511萬 | --86.8萬 | ---198.8萬 | ---101.2萬 | --104.1萬 | ---43.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -438.89%-29.1萬 | -1,018.52%-60.4萬 | 11.11%-4.8萬 | 20.59%-5.4萬 | -5.4萬 | -5.4萬 | -28.3萬 | -5.4萬 | -6.8萬 | 0 |
固定資產交易的淨現金流 | -157.41%-13.9萬 | -25.93%-6.8萬 | 11.11%-4.8萬 | 20.59%-5.4萬 | ---5.4萬 | ---5.4萬 | ---28.3萬 | ---5.4萬 | ---6.8萬 | --0 |
無形資產交易淨現金流 | ---15.2萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -438.89%-29.1萬 | -1,018.52%-60.4萬 | 11.11%-4.8萬 | 20.59%-5.4萬 | ---5.4萬 | ---5.4萬 | ---28.3萬 | ---5.4萬 | ---6.8萬 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | -300萬 | 0 | 737.6萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | ---300萬 | --0 | --737.6萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --47.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | --0 | ---300萬 | --0 | --737.6萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --47.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -88.11%49.1萬 | -75.59%46.8萬 | 222.94%356.2萬 | 245.23%412.9萬 | --191.7萬 | --110.3萬 | --337.4萬 | --216.9萬 | --119.6萬 | --125.1萬 |
當期現金流變化 | 671.25%91.4萬 | -98.96%2.3萬 | -480.10%-309.4萬 | -116.44%-16萬 | --221.2萬 | --81.4萬 | ---227.1萬 | ---106.6萬 | --97.3萬 | --3.5萬 |
期末現金流 | -64.60%140.5萬 | -88.11%49.1萬 | -75.59%46.8萬 | 82.99%396.9萬 | --412.9萬 | --191.7萬 | --110.3萬 | --110.3萬 | --216.9萬 | --128.6萬 |
自由現金流 | 671.25%91.4萬 | 100.45%2.3萬 | -111.55%-9.4萬 | -116.44%-16萬 | ---516.4萬 | --81.4萬 | ---227.1萬 | ---106.6萬 | --97.3萬 | ---43.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
暫無數據