(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | 52.05%118.9萬 | -32.82%412.8萬 | -61.42%65.9萬 | 18.95%143.1萬 | -53.36%125.6萬 | 44.55%78.2萬 | -1.30%614.5萬 | -3.61%170.8萬 | -45.02%120.3萬 | 132.16%269.3萬 |
來自客戶的收入 | 52.05%118.9萬 | -32.82%412.8萬 | -61.42%65.9萬 | 18.95%143.1萬 | -53.36%125.6萬 | 44.55%78.2萬 | -1.30%614.5萬 | -3.61%170.8萬 | -45.02%120.3萬 | 132.16%269.3萬 |
現金付款 | -64.70%-167.5萬 | 34.79%-532.6萬 | 38.27%-110.5萬 | -7.36%-163.4萬 | 42.00%-157萬 | 52.68%-101.7萬 | 2.92%-816.8萬 | 27.15%-179萬 | -0.79%-152.2萬 | -23.55%-270.7萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -64.70%-167.5萬 | 34.79%-532.6萬 | 38.27%-110.5萬 | -7.36%-163.4萬 | 42.00%-157萬 | 52.68%-101.7萬 | 2.92%-816.8萬 | 27.15%-179萬 | -0.79%-152.2萬 | -23.55%-270.7萬 |
已支付的直接利息 | --0 | 85.76%-4.8萬 | 90.00%-1.8萬 | --0 | ---3萬 | --0 | 63.57%-33.7萬 | -68.22%-18萬 | --0 | ---- |
已收到的直接利息 | --1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
經營活動現金淨額 | -106.38%-48.5萬 | 47.25%-124.5萬 | -76.72%-46.3萬 | 36.36%-20.3萬 | -101.17%-34.4萬 | 85.39%-23.5萬 | 24.16%-236萬 | 66.88%-26.2萬 | -160.30%-31.9萬 | 83.41%-17.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 72.62%-2.3萬 | 0 | 0 | 0 | -666.67%-2.3萬 | 76.00%-8.4萬 | 63.84%-8.1萬 | 0 | 0 |
固定資產交易淨額 | --0 | 71.60%-2.3萬 | --0 | --0 | --0 | ---2.3萬 | -5.19%-8.1萬 | -28.57%-8.1萬 | --0 | --0 |
無形資產交易淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 98.90%-3,000 | --0 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | 72.62%-2.3萬 | --0 | --0 | --0 | -666.67%-2.3萬 | 76.00%-8.4萬 | 63.84%-8.1萬 | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 65.82%52.4萬 | -26.51%115.6萬 | 553.42%47.7萬 | 2.67%15.4萬 | 264.57%20.9萬 | -78.61%31.6萬 | -64.03%157.3萬 | 194.81%7.3萬 | -88.97%15萬 | -60.76%-12.7萬 |
債務發行/償還的淨額 | 1,052.73%52.4萬 | 20.21%-67.5萬 | -207.59%-93.2萬 | 201.99%15.4萬 | 209.72%15.8萬 | 77.82%-5.5萬 | 13.41%-84.6萬 | -35.27%-30.3萬 | 30.09%-15.1萬 | -65.52%-14.4萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | -83.22%40.6萬 | -104.26%-1.6萬 | --0 | 200.00%5.1萬 | -78.49%37.1萬 | -54.79%241.9萬 | 155.78%37.6萬 | -80.90%30.1萬 | 112.50%1.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | --142.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 65.82%52.4萬 | -26.51%115.6萬 | 553.42%47.7萬 | 2.67%15.4萬 | 264.57%20.9萬 | -78.61%31.6萬 | -64.03%157.3萬 | 194.81%7.3萬 | -88.97%15萬 | -60.76%-12.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -57.14%8.4萬 | -81.63%19.6萬 | -84.98%7萬 | -81.26%11.9萬 | -72.78%25.4萬 | -81.63%19.6萬 | 583.97%106.7萬 | -78.42%46.6萬 | 86.76%63.5萬 | -36.79%93.3萬 |
當期現金流變化 | -32.76%3.9萬 | 87.14%-11.2萬 | 105.19%1.4萬 | 71.01%-4.9萬 | 54.70%-13.5萬 | 143.28%5.8萬 | -195.61%-87.1萬 | 75.27%-27萬 | -109.29%-16.9萬 | 73.77%-29.8萬 |
期末現金流 | -51.57%12.3萬 | -57.14%8.4萬 | -57.14%8.4萬 | -84.98%7萬 | -81.26%11.9萬 | -72.78%25.4萬 | -81.63%19.6萬 | -81.63%19.6萬 | -78.42%46.6萬 | 86.76%63.5萬 |
自由現金流 | -87.98%-48.5萬 | 48.12%-126.8萬 | -34.99%-46.3萬 | 36.36%-20.3萬 | -101.17%-34.4萬 | 83.99%-25.8萬 | 29.40%-244.4萬 | 66.21%-34.3萬 | -169.50%-31.9萬 | 83.82%-17.1萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。