Precision Drilling
PDS
Collegium Pharmaceutical
COLL
Lantheus
LNTH
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS UNSPON ADR EA REPR 4 ORD ZAR0.00
LTGHY
Dorian LPG
LPG
(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -42.11%-1,350萬 | 60.08%-950萬 | -100.00%-2,380萬 | -695.00%-1,190萬 | -25.93%200萬 | 17.39%270萬 | -70.13%230萬 | 7,800.00%770萬 | -108.33%-10萬 | 148.00%120萬 |
遞延稅費 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---130萬 | --0 | --0 | 28.57%-50萬 | ---70萬 |
其他非現金項目 | ---200萬 | ---- | 92.31%-20萬 | -18.18%-260萬 | -100.00%-220萬 | 8.33%-110萬 | 82.35%-120萬 | -950.00%-680萬 | 300.00%80萬 | -94.87%20萬 |
營運資金變化 | 85.19%-80萬 | -292.86%-540萬 | 180.00%280萬 | 39.66%-350萬 | -728.57%-580萬 | -200.00%-70萬 | 16.67%70萬 | 122.22%60萬 | -170.00%-270萬 | -133.33%-100萬 |
-應收款項(增)減 | 3,000.00%290萬 | -104.17%-10萬 | 284.62%240萬 | -360.00%-130萬 | -16.67%50萬 | -82.35%60萬 | 342.86%340萬 | 73.58%-140萬 | -1,666.67%-530萬 | -50.00%-30萬 |
-存貨(增)減 | -117.65%-30萬 | 138.64%170萬 | -131.58%-440萬 | -280.00%-190萬 | ---50萬 | --0 | ---20萬 | --0 | --0 | --0 |
-其他流動資產變化 | -60.00%-400萬 | -159.52%-250萬 | 380.00%420萬 | 82.35%-150萬 | -844.44%-850萬 | 47.06%-90萬 | -440.00%-170萬 | -79.17%50萬 | 580.00%240萬 | -225.00%-50萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 50.57%-430萬 | -52.63%-870萬 | -23.91%-570萬 | -518.18%-460萬 | -76.09%110萬 | 6.98%460萬 | 38.71%430萬 | 720.00%310萬 | -150.00%-50萬 | -108.70%-20萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
無形資產交易淨現金流 | -201.79%-1,690萬 | -30.23%-560萬 | 6.52%-430萬 | 52.08%-460萬 | -35.21%-960萬 | -33.96%-710萬 | -35.90%-530萬 | 0.00%-390萬 | -39.29%-390萬 | 9.68%-280萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---1,430萬 | --0 | -106.25%-10萬 | 1,500.00%160萬 | 200.00%10萬 | 75.00%-10萬 | 85.71%-40萬 | ---280萬 | --0 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-10萬 | ---10萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -457.14%-3,120萬 | -27.27%-560萬 | -41.94%-440萬 | 67.71%-310萬 | -33.33%-960萬 | -26.32%-720萬 | 14.93%-570萬 | -71.79%-670萬 | -39.29%-390萬 | 15.15%-280萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 1,092.59%3,220萬 | -47.06%270萬 | 950.00%510萬 | -175.00%-60萬 | --80萬 | --0 | 149.06%260萬 | ---530萬 | --0 | -83.67%80萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -45.83%650萬 | 400.00%1,200萬 | -71.43%240萬 | 950.00%840萬 | -90.12%80萬 | 575.00%810萬 | -86.67%120萬 | 246.15%900萬 | 160.00%260萬 | --100萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-10萬 | 33.33%-20萬 | -200.00%-30萬 | -200.00%-10萬 | 200.00%10萬 | ---10萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 150.34%3,680萬 | 96.00%1,470萬 | -3.85%750萬 | 420.00%780萬 | -81.01%150萬 | 125.71%790萬 | 2.94%350萬 | 78.95%340萬 | 35.71%190萬 | -71.43%140萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 183.33%170萬 | -76.00%60萬 | 38.89%250萬 | -78.82%180萬 | 174.19%850萬 | 181.82%310萬 | -8.33%110萬 | -67.57%120萬 | -36.21%370萬 | 190.00%580萬 |
當期現金流變化 | 225.00%130萬 | 115.38%40萬 | -2,700.00%-260萬 | 101.43%10萬 | -232.08%-700萬 | 152.38%530萬 | 1,150.00%210萬 | 92.00%-20萬 | -56.25%-250萬 | -141.03%-160萬 |
利率變動影響 | -300.00%-40萬 | -71.43%20萬 | 16.67%70萬 | 500.00%60萬 | 0.00%10萬 | --10萬 | --0 | 0.00%10萬 | 120.00%10萬 | ---50萬 |
期末現金流 | 52.94%260萬 | 183.33%170萬 | -76.00%60萬 | 38.89%250萬 | -78.82%180萬 | 174.19%850萬 | 181.82%310萬 | -8.33%110萬 | -67.57%120萬 | -36.21%370萬 |
自由現金流 | -46.21%-2,120萬 | -45.00%-1,450萬 | -8.70%-1,000萬 | -8.24%-920萬 | -240.00%-850萬 | -150.00%-250萬 | -25.00%-100萬 | 81.82%-80萬 | -46.67%-440萬 | -275.00%-300萬 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |