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(Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/28 | (Q1)2023/11/30 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||
持續經營活動現金淨額 | -1,917.70%-13.79萬 | -17.79萬 | 65.18%-2.66萬 | -6,836 | 0 | -7.63萬 |
持續經營淨收入 | -90.17%-15.8萬 | ---1.96萬 | 61.27%-1.73萬 | ---8.31萬 | --0 | ---4.48萬 |
其他非現金項目 | --0 | ---- | ---- | ---3,473 | --0 | --88 |
營運資金變化 | -75.28%1.91萬 | ---8.05萬 | 72.32%-8,741 | --7.73萬 | --0 | ---3.16萬 |
-應收款項(增)減 | -82.54%9,114 | ---5.73萬 | 85.58%-7,211 | --5.22萬 | --0 | ---5萬 |
-預付費用(增)減 | ---4.98萬 | ---8,768 | ---5,700 | --0 | --0 | --0 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 189.48%7.42萬 | ---1.44萬 | -77.36%4,170 | --2.56萬 | --0 | --1.84萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||
經營活動現金淨額 | -1,917.70%-13.79萬 | ---17.79萬 | 65.18%-2.66萬 | ---6,836 | --0 | ---7.63萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | 65.14%-3.5萬 | -31.75萬 | 747.50%5萬 | -10.04萬 | 0 | -7,722 |
固定資產交易的淨現金流 | ---3.5萬 | ---31.75萬 | --0 | --0 | --0 | ---7,722 |
其他投資活動的淨現金流 | --0 | --0 | --5萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | 65.14%-3.5萬 | ---31.75萬 | 747.50%5萬 | ---10.04萬 | --0 | ---7,722 |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 1.13萬 | 0 | 0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --11.13萬 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --1.13萬 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | -49.50%52.83萬 | -2.15%102.37萬 | -11.50%100.02萬 | --104.61萬 | --104.61萬 | --113.01萬 |
當期現金流變化 | -80.27%-17.29萬 | ---49.54萬 | 127.91%2.34萬 | ---9.59萬 | --0 | ---8.4萬 |
期末現金流 | -62.60%35.54萬 | -49.50%52.83萬 | -2.15%102.37萬 | --95.02萬 | --104.61萬 | --104.61萬 |
自由現金流 | -2,429.70%-17.29萬 | ---49.54萬 | 68.38%-2.66萬 | ---6,836 | --0 | ---8.4萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |