(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 149.60%2.5億 | 77.42%1.74億 | 95.29%7.5億 | 64.02%2.7億 | 271.64%2.82億 | 252.11%1億 | -14.67%9,830萬 | 6.10%3.84億 | 46.23%1.65億 | -52.89%7,580萬 |
持續經營淨收入 | 75.63%9,730萬 | -5.98%8,810萬 | -57.86%3.13億 | -24.19%6,550萬 | -43.05%9,830萬 | -89.51%5,540萬 | 311.04%9,370萬 | 563.54%7.43億 | 443.40%8,640萬 | 323.58%1.73億 |
持續經營損益 | -247.50%-590萬 | 244.83%2,100萬 | 87.87%-8,960萬 | 45.15%-3,560萬 | 76.59%-4,350萬 | 100.74%400萬 | -126.90%-1,450萬 | -2,111.98%-7.39億 | -252.72%-6,490萬 | -257.46%-1.86億 |
折舊和攤銷 | 26.96%1.2億 | 21.38%1.12億 | 7.08%4.07億 | 20.17%1.14億 | 13.54%1.07億 | -1.15%9,420萬 | -3.94%9,260萬 | 3.74%3.8億 | -3.27%9,470萬 | 2.29%9,380萬 |
遞延稅費 | 25.13%-1,460萬 | 116.67%140萬 | -136.08%-2,290萬 | -1,571.43%-1,170萬 | 36.89%1,670萬 | -334.94%-1,950萬 | 71.53%-840萬 | -114.22%-970萬 | 91.03%-70萬 | -35.79%1,220萬 |
其他非現金項目 | 750.00%170萬 | -8.33%-520萬 | 2,633.33%2,460萬 | 1,009.52%2,330萬 | 263.89%590萬 | -96.30%20萬 | -60.00%-480萬 | 110.23%90萬 | -78.35%210萬 | 16.28%-360萬 |
營運資金變化 | 156.51%3,080萬 | 19.28%-6,240萬 | 116.75%950萬 | 77.89%5,230萬 | 398.66%8,900萬 | 35.04%-5,450萬 | -380.07%-7,730萬 | 70.31%-5,670萬 | 790.91%2,940萬 | -2,392.31%-2,980萬 |
-應收款項(增)減 | 150.55%1,830萬 | -313.73%-2,180萬 | 130.00%3,060萬 | 1,205.41%4,830萬 | 111.29%830萬 | 50.34%-3,620萬 | -74.94%1,020萬 | 12.89%-1.02億 | 113.86%370萬 | -556.25%-7,350萬 |
-存貨(增)減 | 623.33%2,170萬 | 79.37%-920萬 | 63.25%-3,190萬 | 60.28%-1,120萬 | 402.90%2,090萬 | 111.49%300萬 | -74.22%-4,460萬 | -492.76%-8,680萬 | -156.29%-2,820萬 | -463.16%-690萬 |
-預付費用(增)減 | 9.68%-1,120萬 | -204.49%-2,710萬 | 16,633.33%5,020萬 | -53.14%970萬 | 713.16%6,180萬 | 51.18%-1,240萬 | -242.31%-890萬 | 100.44%30萬 | 180.86%2,070萬 | 461.90%760萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 62.43%-680萬 | 88.10%-470萬 | -128.10%-2,990萬 | -75.15%820萬 | -38.10%1,950萬 | -150.28%-1,810萬 | -769.49%-3,950萬 | 318.48%1.06億 | 386.96%3,300萬 | 148.03%3,150萬 |
-其他流動資產變化 | -102.90%-20萬 | -2,200.00%-460萬 | -159.03%-1,700萬 | -127.40%-200萬 | -328.42%-2,170萬 | 11.29%690萬 | -103.45%-20萬 | 388.14%2,880萬 | -62.18%730萬 | 427.59%950萬 |
-其他流動負債變化 | 291.30%900萬 | -12.28%500萬 | 320.59%750萬 | 90.14%-70萬 | -90.00%20萬 | 235.29%230萬 | 67.65%570萬 | -122.37%-340萬 | -208.70%-710萬 | -31.03%200萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | 0 | -100.71%-160萬 | 0 | 0 | |||||
經營活動現金淨額 | 149.60%2.5億 | 77.42%1.74億 | 96.11%7.5億 | 64.01%2.7億 | 270.83%2.82億 | 178.55%1億 | -7.35%9,830萬 | -34.95%3.83億 | -14.72%1.65億 | -67.34%7,610萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -21.98%-9,880萬 | -529.81%-3.34億 | -203.95%-6.69億 | -15.36%-1.01億 | -385.89%-4.34億 | -73.08%-8,100萬 | -1,494.74%-5,300萬 | 72.20%-2.2億 | -58.66%-8,790萬 | 81.42%-8,930萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -22.46%-9,870萬 | -54.49%-8,080萬 | -27.14%-3.02億 | -15.03%-1.01億 | -5.44%-6,780萬 | -90.54%-8,060萬 | -21.91%-5,230萬 | -38.37%-2.37億 | -80.66%-8,780萬 | -50.59%-6,430萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---2.53億 | -4,365.27%-7.12億 | -200.00%-30萬 | -2,703.15%-7.12億 | --0 | --0 | 105.35%1,670萬 | 98.00%-10萬 | 81.41%-2,540萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---3.45億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 75.00%-10萬 | 57.14%-30萬 | 86,075.00%3.45億 | --3.45億 | --90萬 | ---40萬 | ---70萬 | 100.12%40萬 | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -21.98%-9,880萬 | -529.81%-3.34億 | -202.85%-6.69億 | -15.36%-1.01億 | -385.89%-4.34億 | -72.34%-8,100萬 | -1,756.25%-5,300萬 | 72.15%-2.21億 | -56.41%-8,790萬 | 81.43%-8,930萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 123.09%3,080萬 | 828.98%2.06億 | -134.27%-5.56億 | -210.75%-2.76億 | 43.68%-1.18億 | 78.37%-1.33億 | -108.33%-2,830萬 | -409.01%-2.37億 | 426.18%2.49億 | -169.12%-2.1億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 365.53%1.17億 | 605.85%2.77億 | -72.17%2.23億 | -135.10%-1.29億 | 663.03%3.56億 | -3,909.09%-4,410萬 | -92.14%3,930萬 | 688.30%8.02億 | --3.66億 | ---6,330萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 5.83%-5,810萬 | -66.82%-3,670萬 | 12.62%-3.87億 | 267.80%1.68億 | -223.18%-4.71億 | -61.52%-6,170萬 | 86.16%-2,200萬 | -893.27%-4.43億 | -34.41%-1億 | -147.80%-1.46億 |
現金股利支付 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---5.47億 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -2.17%-2,820萬 | 24.56%-3,440萬 | -704.31%-3.92億 | -1,765.68%-3.15億 | -700.00%-320萬 | 8.91%-2,760萬 | -4,045.45%-4,560萬 | 53.04%-4,870萬 | -745.00%-1,690萬 | 78.95%-40萬 |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | -23.66%-1.5億 | 0 | 0 | |||||
融資活動現金淨額 | 123.09%3,080萬 | 828.98%2.06億 | -43.70%-5.56億 | -210.75%-2.76億 | 43.68%-1.18億 | 79.60%-1.33億 | -112.45%-2,830萬 | -130.87%-3.87億 | 369.99%2.49億 | -172.87%-2.1億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -72.78%1.66億 | -80.14%1.17億 | -12.14%5.9億 | -15.21%2.27億 | 0.57%4.96億 | -46.01%6.1億 | -12.14%5.9億 | -41.33%6.72億 | -61.39%2.68億 | -30.46%4.93億 |
當期現金流變化 | 258.74%1.82億 | 175.88%4,690萬 | -110.88%-4.75億 | -133.03%-1.08億 | -21.10%-2.7億 | 81.06%-1.14億 | -93.84%1,700萬 | 39.64%-2.25億 | 633.78%3.26億 | -662.37%-2.23億 |
利率變動影響 | --0 | -32.14%190萬 | 120.00%180萬 | 37.50%-200萬 | 112.90%40萬 | 131.58%60萬 | 450.00%280萬 | -343.24%-900萬 | -28.00%-320萬 | -3,200.00%-310萬 |
期末現金流 | -29.93%3.48億 | -72.78%1.66億 | -80.14%1.17億 | -80.14%1.17億 | -15.21%2.27億 | 0.57%4.96億 | -46.01%6.1億 | -12.14%5.9億 | -12.14%5.9億 | -61.39%2.68億 |
自由現金流 | 677.84%1.51億 | 103.48%9,360萬 | 251.37%4.47億 | 120.52%1.69億 | 1,786.73%2.13億 | 308.60%1,940萬 | -5.74%4,600萬 | -67.96%1.27億 | -46.84%7,650萬 | -94.05%1,130萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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