(FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 24.18%9.32億 | -12.75%2.35億 | -3.51%2.72億 | 149.60%2.5億 | 77.42%1.74億 | 95.29%7.5億 | 63.71%2.7億 | 272.30%2.82億 | 252.11%1億 | -14.67%9,830萬 |
持續經營淨收入 | 17.26%3.67億 | 24.58%8,160萬 | 1.63%9,990萬 | 75.63%9,730萬 | -5.98%8,810萬 | -57.86%3.13億 | -24.19%6,550萬 | -43.05%9,830萬 | -89.51%5,540萬 | 311.04%9,370萬 |
持續經營損益 | 135.04%3,140萬 | 148.54%2,000萬 | 90.24%-370萬 | -247.50%-590萬 | 244.83%2,100萬 | 87.87%-8,960萬 | 36.52%-4,120萬 | 79.60%-3,790萬 | 100.74%400萬 | -126.90%-1,450萬 |
折舊和攤銷 | 17.15%4.77億 | 9.14%1.24億 | 13.33%1.21億 | 26.96%1.2億 | 21.38%1.12億 | 7.08%4.07億 | 20.17%1.14億 | 13.54%1.07億 | -1.15%9,420萬 | -3.94%9,260萬 |
遞延稅費 | -55.02%-3,550萬 | 86.32%-160萬 | -223.95%-2,070萬 | 25.13%-1,460萬 | 116.67%140萬 | -136.08%-2,290萬 | -1,571.43%-1,170萬 | 36.89%1,670萬 | -334.94%-1,950萬 | 71.53%-840萬 |
其他非現金項目 | -123.58%-580萬 | -123.18%-670萬 | 1,366.67%440萬 | 750.00%170萬 | -8.33%-520萬 | 2,633.33%2,460萬 | 1,276.19%2,890萬 | 108.33%30萬 | -96.30%20萬 | -60.00%-480萬 |
營運資金變化 | 41.05%1,340萬 | -110.71%-560萬 | -43.15%5,060萬 | 156.51%3,080萬 | 19.28%-6,240萬 | 116.75%950萬 | 77.89%5,230萬 | 398.66%8,900萬 | 35.04%-5,450萬 | -380.07%-7,730萬 |
-應收款項(增)減 | -163.73%-1,950萬 | -189.44%-4,320萬 | 227.71%2,720萬 | 150.55%1,830萬 | -313.73%-2,180萬 | 130.00%3,060萬 | 1,205.41%4,830萬 | 111.29%830萬 | 50.34%-3,620萬 | -74.94%1,020萬 |
-存貨(增)減 | 298.43%6,330萬 | 485.71%4,320萬 | -63.64%760萬 | 623.33%2,170萬 | 79.37%-920萬 | 63.25%-3,190萬 | 60.28%-1,120萬 | 402.90%2,090萬 | 111.49%300萬 | -74.22%-4,460萬 |
-預付費用(增)減 | -199.00%-4,970萬 | -321.65%-2,150萬 | -83.66%1,010萬 | 9.68%-1,120萬 | -204.49%-2,710萬 | 16,633.33%5,020萬 | -53.14%970萬 | 713.16%6,180萬 | 51.18%-1,240萬 | -242.31%-890萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 108.03%240萬 | 98.78%1,630萬 | -112.31%-240萬 | 62.43%-680萬 | 88.10%-470萬 | -128.10%-2,990萬 | -75.15%820萬 | -38.10%1,950萬 | -150.28%-1,810萬 | -769.49%-3,950萬 |
-其他流動資產變化 | 90.59%-160萬 | -50.00%-300萬 | 128.57%620萬 | -102.90%-20萬 | -2,200.00%-460萬 | -159.03%-1,700萬 | -127.40%-200萬 | -328.42%-2,170萬 | 11.29%690萬 | -103.45%-20萬 |
-其他流動負債變化 | 146.67%1,850萬 | 471.43%260萬 | 850.00%190萬 | 291.30%900萬 | -12.28%500萬 | 320.59%750萬 | 90.14%-70萬 | -90.00%20萬 | 235.29%230萬 | 67.65%570萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | 0 | ||||||||
經營活動現金淨額 | 24.18%9.32億 | -12.75%2.35億 | -3.51%2.72億 | 149.60%2.5億 | 77.42%1.74億 | 96.11%7.5億 | 64.01%2.7億 | 270.83%2.82億 | 178.55%1億 | -7.35%9,830萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -1.23%-6.78億 | -37.28%-1.39億 | 75.64%-1.06億 | -21.98%-9,880萬 | -529.81%-3.34億 | -203.95%-6.69億 | -15.36%-1.01億 | -385.89%-4.34億 | -73.08%-8,100萬 | -1,494.74%-5,300萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -42.16%-4.29億 | -38.88%-1.39億 | -60.58%-1.11億 | -22.46%-9,870萬 | -54.49%-8,080萬 | -27.14%-3.02億 | -13.67%-9,980萬 | -7.31%-6,900萬 | -90.54%-8,060萬 | -21.91%-5,230萬 |
業務交易的淨現金流 | 65.17%-2.48億 | -86.96%60萬 | 100.64%460萬 | --0 | ---2.53億 | -2,864.98%-7.11億 | -48.31%460萬 | -2,715.75%-7.15億 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | -100.32%-110萬 | 80.65%-120萬 | -99.86%50萬 | 75.00%-10萬 | 57.14%-30萬 | 4,088.37%3.43億 | 31.11%-620萬 | --3.5億 | ---40萬 | ---70萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -1.23%-6.78億 | -37.28%-1.39億 | 75.64%-1.06億 | -21.98%-9,880萬 | -529.81%-3.34億 | -202.85%-6.69億 | -15.36%-1.01億 | -385.89%-4.34億 | -72.34%-8,100萬 | -1,756.25%-5,300萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 174.79%4.16億 | 226.41%3.49億 | -44.41%-1.7億 | 123.09%3,080萬 | 828.98%2.06億 | -134.27%-5.56億 | -210.75%-2.76億 | 43.68%-1.18億 | 78.37%-1.33億 | -108.33%-2,830萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 260.11%8.03億 | 430.74%4.25億 | -104.52%-1,610萬 | 365.53%1.17億 | 605.85%2.77億 | -72.17%2.23億 | -135.10%-1.29億 | 663.03%3.56億 | -3,909.09%-4,410萬 | -92.14%3,930萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 22.55%-3億 | -100.66%-110萬 | 56.73%-2.04億 | 5.83%-5,810萬 | -66.82%-3,670萬 | 12.62%-3.87億 | 267.80%1.68億 | -223.18%-4.71億 | -61.52%-6,170萬 | 86.16%-2,200萬 |
現金股利支付 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 77.53%-8,800萬 | 76.21%-7,500萬 | 1,650.00%4,960萬 | -2.17%-2,820萬 | 24.56%-3,440萬 | -704.31%-3.92億 | -1,765.68%-3.15億 | -700.00%-320萬 | 8.91%-2,760萬 | -4,045.45%-4,560萬 |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | ||||||||
融資活動現金淨額 | 174.79%4.16億 | 226.41%3.49億 | -44.41%-1.7億 | 123.09%3,080萬 | 828.98%2.06億 | -43.70%-5.56億 | -210.75%-2.76億 | 43.68%-1.18億 | 79.60%-1.33億 | -112.45%-2,830萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -80.14%1.17億 | 51.59%3.44億 | -29.93%3.48億 | -72.78%1.66億 | -80.14%1.17億 | -12.14%5.9億 | -15.21%2.27億 | 0.57%4.96億 | -46.01%6.1億 | -12.14%5.9億 |
當期現金流變化 | 241.10%6.7億 | 513.66%4.45億 | 98.59%-380萬 | 258.74%1.82億 | 175.88%4,690萬 | -110.88%-4.75億 | -133.03%-1.08億 | -21.10%-2.7億 | 81.06%-1.14億 | -93.84%1,700萬 |
利率變動影響 | 116.67%390萬 | 200.00%200萬 | --0 | --0 | -32.14%190萬 | 120.00%180萬 | 37.50%-200萬 | 112.90%40萬 | 131.58%60萬 | 450.00%280萬 |
期末現金流 | 574.83%7.91億 | 574.83%7.91億 | 51.59%3.44億 | -29.93%3.48億 | -72.78%1.66億 | -80.14%1.17億 | -80.14%1.17億 | -15.21%2.27億 | 0.57%4.96億 | -46.01%6.1億 |
自由現金流 | 12.27%5.02億 | -42.98%9,620萬 | -24.25%1.62億 | 677.84%1.51億 | 103.48%9,360萬 | 251.37%4.47億 | 120.52%1.69億 | 1,786.73%2.13億 | 308.60%1,940萬 | -5.74%4,600萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
暫無數據
暫無數據