(Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -72.37%1,376.1萬 | -69.69%1,699.3萬 | 15,381.97%8,389.8萬 | 5,196.40%1.83億 | 219.14%7,723.9萬 | 437.03%4,980萬 | 278.17%5,606.3萬 | 98.03%-54.9萬 | 88.24%-358.2萬 | 162.15%2,420.2萬 |
持續經營淨收入 | 150.48%4,622.3萬 | 295.19%3,348.8萬 | 1,972.72%2,408.5萬 | 296.92%5,452.5萬 | 202.49%2,643.5萬 | 103.66%1,845.4萬 | 796.30%847.4萬 | 140.83%116.2萬 | 2,077.02%1,373.7萬 | 168.07%873.9萬 |
持續經營損益 | ---8.3萬 | ---7.1萬 | --4.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200.6萬 | --0 |
折舊和攤銷 | -21.89%170.9萬 | -20.77%172.4萬 | -23.17%164.1萬 | -8.04%860.6萬 | -2.14%210.6萬 | -7.87%218.8萬 | -9.97%217.6萬 | -11.52%213.6萬 | -9.45%935.8萬 | -11.66%215.2萬 |
遞延稅費 | 86.07%-10.7萬 | 113.96%12.4萬 | 81.56%-16.5萬 | -61.43%-784.7萬 | -870.89%-529.6萬 | 86.03%-76.8萬 | -202.78%-88.8萬 | 2.19%-89.5萬 | -388.54%-486.1萬 | 267.97%68.7萬 |
營運資金變化 | -221.01%-3,513.2萬 | -144.00%-1,960.7萬 | 1,428.68%5,666.8萬 | 610.03%1.23億 | 387.48%5,339.9萬 | 251.80%2,903.3萬 | 280.99%4,455.7萬 | 84.54%-426.5萬 | 44.12%-2,406.2萬 | 200.69%1,095.4萬 |
-應收款項(增)減 | 130.54%1,028.7萬 | 18.50%-1,528.3萬 | 185.52%3,809.5萬 | -215.27%-9,971.8萬 | 40.84%-273.2萬 | -134.76%-3,368.6萬 | -63.45%-1,875.3萬 | -3,646.59%-4,454.7萬 | -321.21%-3,162.9萬 | 26.86%-461.8萬 |
-存貨(增)減 | 56.97%-311.7萬 | -242.99%-1,253.3萬 | -27.19%-560.4萬 | 38.04%-1,327.6萬 | 199.46%202.8萬 | -30.48%-724.4萬 | 51.43%-365.4萬 | 30.20%-440.6萬 | -3,476.96%-2,142.6萬 | -28.24%-203.9萬 |
-預付費用(增)減 | 31.99%-204.5萬 | 279.48%249.7萬 | -324.46%-82.6萬 | -26.23%-325.3萬 | 50.98%-127.2萬 | -203.43%-300.7萬 | 332.89%65.8萬 | -57.06%36.8萬 | -725.49%-257.7萬 | -140.72%-259.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -64.10%665.2萬 | 60.84%3,480.5萬 | 36.63%-2,337.9萬 | -79.78%556.2萬 | -91.43%228.3萬 | 472.06%1,852.9萬 | 87.13%2,164萬 | -164.39%-3,689萬 | 316.13%2,750.2萬 | 67.20%2,665.2萬 |
-其他營運資本變化 | -186.16%-4,690.9萬 | -165.13%-2,909.3萬 | -40.42%4,838.2萬 | 5,637.68%2.33億 | 923.64%5,309.2萬 | 3,795.93%5,444.1萬 | 135.39%4,466.6萬 | 1,262.14%8,121萬 | 109.69%406.8萬 | -94.45%-644.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -72.37%1,376.1萬 | -69.69%1,699.3萬 | 15,381.97%8,389.8萬 | 5,196.40%1.83億 | 219.14%7,723.9萬 | 437.03%4,980萬 | 278.17%5,606.3萬 | 98.03%-54.9萬 | 88.24%-358.2萬 | 162.15%2,420.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 89.02%-172.8萬 | -1,452.15%-976.3萬 | -252.31%-148.5萬 | -511.04%-2,657.4萬 | -272.36%-1,117.6萬 | -307.02%-1,574.4萬 | 80.65%-62.9萬 | 122.30%97.5萬 | 362.38%646.5萬 | 1,537.69%648.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -109.69%-136.3萬 | -43.56%-90.3萬 | 54.51%-123.5萬 | -328.49%-780.7萬 | -455.83%-381.3萬 | -7.08%-65萬 | -576.34%-62.9萬 | -522.71%-271.5萬 | 36.98%-182.2萬 | -52.11%-68.6萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | --0 | ---25萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --434.8萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | 97.58%-36.5萬 | ---886萬 | --0 | -576.44%-1,876.7萬 | -202.69%-736.3萬 | -490.63%-1,509.4萬 | --0 | 193.73%369萬 | 8,480.85%393.9萬 | --717萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 89.02%-172.8萬 | -1,452.15%-976.3萬 | -252.31%-148.5萬 | -511.04%-2,657.4萬 | -272.36%-1,117.6萬 | -307.02%-1,574.4萬 | 80.65%-62.9萬 | 122.30%97.5萬 | 362.38%646.5萬 | 1,537.69%648.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -2.06%-317.6萬 | -50.05%-489.9萬 | -125.22%-787.6萬 | 1.87%-1,305.9萬 | -3.58%-318.5萬 | -1.47%-311.2萬 | -6.77%-326.5萬 | 14.87%-349.7萬 | -1.02%-1,330.8萬 | -1.15%-307.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-40萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -984.28%-172.4萬 | -1,023.40%-475.2萬 | 3.41%-65.2萬 | -483.33%-7萬 | --0 | ---15.9萬 | ---42.3萬 | -6.80%-67.5萬 | ---1.2萬 |
現金股利支付 | -2.06%-317.6萬 | -2.22%-317.5萬 | -1.63%-312.4萬 | -1.42%-1,240.7萬 | -1.70%-311.5萬 | -1.57%-311.2萬 | -1.57%-310.6萬 | -0.85%-307.4萬 | -0.75%-1,223.3萬 | -0.76%-306.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -2.06%-317.6萬 | -50.05%-489.9萬 | -125.22%-787.6萬 | 1.87%-1,305.9萬 | -3.58%-318.5萬 | -1.47%-311.2萬 | -6.77%-326.5萬 | 14.87%-349.7萬 | -1.02%-1,330.8萬 | -1.15%-307.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 112.61%3.23億 | 222.59%3.21億 | 141.16%2.46億 | -10.81%1.02億 | 141.80%1.83億 | 75.91%1.52億 | 27.89%9,963.2萬 | -10.81%1.02億 | -28.65%1.14億 | -30.22%7,583萬 |
當期現金流變化 | -71.38%885.7萬 | -95.53%233.1萬 | 2,527.12%7,453.7萬 | 1,470.94%1.43億 | 127.73%6,287.8萬 | 402.25%3,094.4萬 | 512.60%5,216.9萬 | 91.54%-307.1萬 | 77.39%-1,042.5萬 | 380.94%2,761.1萬 |
利率變動影響 | -127.15%-10.1萬 | -299.58%-47.5萬 | 31.91%98.8萬 | 151.73%100.1萬 | 75.92%-35.8萬 | 202.48%37.2萬 | 2,280.00%23.8萬 | 888.42%74.9萬 | -1,082.23%-193.5萬 | -1,357.84%-148.7萬 |
期末現金流 | 81.08%3.32億 | 112.61%3.23億 | 222.59%3.21億 | 141.16%2.46億 | 141.16%2.46億 | 141.80%1.83億 | 75.91%1.52億 | 27.89%9,963.2萬 | -10.81%1.02億 | -10.81%1.02億 |
自由現金流 | -74.83%1,237.2萬 | -70.97%1,609萬 | 2,616.43%8,241.3萬 | 2,996.30%1.75億 | 212.24%7,342.6萬 | 418.64%4,915萬 | 291.89%5,543.3萬 | 88.41%-327.5萬 | 81.93%-603.3萬 | 167.81%2,351.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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